Pasos: definición de consolidaciones de ejercicio contable alternativo
- Revise las consideraciones de definición para consolidaciones y eliminaciones.
- Creación de jerarquías de organizaciones.Cree una jerarquía de empresas que incluya todas las empresas que forman parte de la consolidación.
- Asegúrese de haber registrado los saldos de apertura del calendario contable principal mediante el generador de interfaz de empresa (EIB) de asientos.
- Seguridad:
- DominioSet Up: Consolidationen el área funcional Financial Accounting.
- DominioSet Up: Financial Accountingen el área funcional Common Financial Management.
Workday le permite crear estados financieros consolidados para empresas con distintos calendarios contables. Cuando quiera agrupar empresas con calendarios contables alternativos en una jerarquía, cada empresa de la jerarquía debe compartir una de las siguientes opciones:
- Un calendario contable principal
- Un calendario contable alternativo
Asegúrese también de lo siguiente:
- Puede crear un calendario contable alternativo para todos los años que tengan datos.
- Arrastre el ejercicio contable alternativo para cada año que tenga datos.
Cree una jerarquía independiente si desea informar de los resultados de consolidación del calendario contable alternativo.
- Consolide las empresas en la jerarquía para eliminar:
- Interempresa
- Método de participación
- Participación no dominante
Consulte Pasos: definición de consolidaciones. - Asocie uno o varios calendarios contables alternativos a cada empresa de la jerarquía.
- Acceda a la tareaEdición de detalles de consolidacióne introduzca un ejercicio contable estándar o alternativo para definir el programa contable de consolidación para la jerarquía de empresas.
- Arrastre los saldos a cierre de ejercicio y los saldos iniciales convertidos de todas las empresas de la jerarquía al final de sus ejercicios contables.Consulte Arrastre de saldos a cierre de ejercicio.
Ejecute el informe
Balance de comprobación consolidado
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