Concepto: cómo obtienen las transacciones worktags de cuadre contable
Después de activar el cuadre contable mediante worktags obligatorio, las transacciones que generan contabilidad deben cuadrar por worktag.
Esta tabla indica la opción de cuadre contable que utiliza Workday para determinar el worktag de cuadre contable para la línea de asiento de compensación de las transacciones aplicables:
Heredar siempre de transacción predecesora | Heredar siempre de transacción | Determinado por reglas de cuadre contable y conjunto de reglas | Worktag de cuadre contable especificado en transacción |
|---|---|---|---|
Asignación de contabilidad de activos | Depreciación | Transacción bancaria ad hoc | Asignación Puede especificar el worktag de cuadre contable en la cabecera de la transacción. Workday crea automáticamente entradas por pagar y por cobrar para los demás valores de worktags de cuadre contable en el asiento. Si lo prefiere, puede crear asientos manualmente para cuadrar el asiento por worktag de cuadre contable.
|
Depósito de pago de cliente | Compromiso de beneficios extrasalariales | Pago ad hoc | Enajenación de activo |
Devolución a cliente | Liquidación de compromiso de beneficios extrasalariales | Venta al contado a cliente | Transferencia de activo |
Pago de tarjeta de crédito de gastos | Obligación de beneficios extrasalariales | Factura de cliente | Reclasificación de activo |
Pago de gasto | Liquidación de obligación de beneficios extrasalariales | Ajuste de factura de cliente | Transferencia entre cuentas bancarias |
Pago interempresa | Transacciones de subvenciones | Cancelación de factura de cliente | Asientos Puede especificar el worktag de cuadre contable en la cabecera de la transacción. Workday crea automáticamente entradas por pagar y por cobrar para los demás valores de worktags de cuadre contable en el asiento. Si lo prefiere, puede crear asientos manualmente para cuadrar el asiento por worktag de cuadre contable.
|
Cobro interempresa | Compromiso de nómina | Informe de gastos | Verificaciones de transacción de tarjeta de compras Se especifica el worktag de cuadre contable en la tarea Creación de cuenta de facturación de tarjeta de crédito corporativa . |
Devolución de pago | Liquidación de compromiso de nómina | Beneficios extrasalariales | Arrastre de saldos a cierre de ejercicio |
Pago de nómina | Devengo de nómina | Resultado de nómina | |
Pago de validación de cuenta | Devengo futuro de nómina | Factura de proveedor | |
Amortización de gasto anticipado | Obligación de nómina | Ajuste de factura de proveedor | |
Carga de tarjeta de compras | Liquidación de obligación de nómina | ||
Pago de factura de proveedor | Orden de compra | ||
Devengo de notas de recepción | |||
Petición | |||
Reconocimiento de ingresos | |||
Reversión de depreciación | |||
Contrato de proveedor |