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Última actualización: 2023-06-23
Resolución de problemas: conciliación de cuentas de ajuste de conversión de moneda

Resolución de problemas: conciliación de cuentas de ajuste de conversión de moneda

La configuración actual de su entorno de cliente impide que Workday concilie las cuentas de ajuste de conversión de moneda.
  1. Configure el dominio
    Set Up: Consolidation
     en el área funcional Financial Accounting.
  2. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de reglas de eliminación
    .
  3. En la ficha
    Investment in Subsidiary/Subsidiary Equity (To Be Retired)
    , utilice las siguientes configuraciones para que Workday pueda conciliar la cuenta de ajuste de conversión de moneda:
    Opción Descripción
    Separar ajuste de conversión de moneda y cuenta transitoria para consolidación
    Seleccione esta opción para transacciones multimoneda.
    Cuentas/agrupaciones de cuentas de libro mayor de inversión en filial
    Cree una nueva cuenta de libro mayor para las entradas manuales que quiera realizar en la cuenta de ajuste de conversión de moneda.
    No haga lo siguiente:
    • Combinar entradas manuales con entradas derivadas de las reglas de contabilización en cuenta
    • Incluir las cuentas que asigne al conjunto de reglas de contabilización en cuenta de pérdidas o ganancias por conversión
    Cuentas/agrupaciones de cuentas de libro mayor de patrimonio neto de filial
    Cree una nueva cuenta de libro mayor para las entradas manuales que quiera realizar en la cuenta de ajuste de conversión de moneda.
    No haga lo siguiente:
    • Combinar entradas manuales con entradas derivadas de las reglas de contabilización en cuenta
    • Incluir cuentas en sus reglas de cierre de ejercicio
    Cuentas/agrupaciones de cuentas de libro mayor de origen para participación no dominante
    Seleccione las mismas cuentas que en el campo
    Cuentas/agrupaciones de cuentas de libro mayor de patrimonio neto de filial
    .
    Deje este campo en blanco si no hay transacciones de participación no dominante.
    No incluya cuentas que estén en sus reglas de cierre de ejercicio.
    Parte de patrimonio neto atribuible a participación no dominante
    Deje este campo en blanco si no hay transacciones de participación no dominante.
    Cuenta de libro mayor de desviación
    Seleccione una cuenta transitoria de desviación exclusiva para cada regla de eliminación.