Resolución de problemas: proceso de método de participación
Una vez finalizado el proceso de método de participación, Workday muestra un mensaje de error cuando se da alguno de los siguientes casos:
- La cuenta del libro mayor de provisión no tiene un saldo cero y la cuenta del libro mayor de inversión tiene un valor en el Debe.
- La cuenta del libro mayor de inversión no tiene un saldo cero y la cuenta del libro mayor de provisión tiene un saldo acreedor.
La contabilización manual en cuentas de libro mayor puede crear saldos tanto en cuentas de libro mayor de inversión como de provisión de una entidad asociada interempresa.
Antes de procesar el método de participación para el periodo contable, cree un asiento manual o configure una definición de asignación que ponga a cero el saldo de cualquiera de las siguientes cuentas:
- Cuenta de inversión
- Cuenta de provisión
- Acceda a la tareaCreación de definición de asignación.Seguridad: dominioSet Up: Allocationsen el área funcional Financial Accounting.
- En la secciónDetalles, seleccione una empresa de origen en el campoUtilizada por.En la secciónOrigen, seleccione los siguientes valores:
Opción Descripción Cuenta/agrupación de cuentas de libro mayorCuenta de provisión o de inversiónWorktagsWorktag de entidad asociada interempresaEn la secciónBase, seleccione los siguientes valores:Opción Descripción Libro mayor/Estructura de planCifras realesMétodo de asignaciónPorcentaje fijoDefiniciónSeleccione una definición de estadística de porcentaje fijo que dé como resultado 100 %.En la secciónDestino, seleccione los siguientes valores:Opción Descripción Procedencia de valor de empresaOrigenProcedencia de valor de cuenta de libro mayorEspecificado por usuarioCuenta de libro mayorUna de las siguientes opciones:- Inversión en cuenta de filial
- Cuenta de provisión
Tipo de worktagEntidad asociada interempresaProcedencia de valor de worktagOrigenEn la secciónCompensación, seleccione los siguientes valores:Opción Descripción Procedencia de valor de cuenta de libro mayorOrigenTipo de worktagEntidad asociada interempresaProcedencia de valor de worktagOrigenProcedencia de valor de empresaOrigen