Definición de reglas de eliminación interempresa e interworktag

Cree una jerarquía que incluya todas las empresas que forman parte de la consolidación. Consulte Pasos: definición de empresas.

Complete los detalles de propiedad de cada empresa de la jerarquía de empresas. Consulte Definición de detalles de participación de empresa.

Seguridad: dominio Set Up: Consolidation
en el área funcional Financial Accounting.

Puede configurar reglas para todas las cuentas de libro mayor interempresa y worktags interempresa que desee eliminar en la consolidación. Workday utiliza la entidad asociada interempresa en las líneas de asiento para realizar la eliminación cuando la empresa y la entidad asociada interempresa están en la jerarquía para la que se ejecuta el informe. Las eliminaciones pueden constar de las siguientes relaciones:

Uno a uno

Uno a varios

Muchos a uno.

Estas eliminaciones se producen al ejecutar el informe y no se conservan. Workday solo realiza eliminaciones en las cuentas de libro mayor que configure en las reglas.

Ejemplo: puede crear reglas independientes para eliminar:

Cuentas por cobrar interempresa y cuentas por pagar interempresa

Cuentas de ingresos y gastos interempresa

Cuentas por cobrar interworktag y cuentas por pagar interworktag

Al crear informes personalizados para eliminar interworktags, asegúrese de realizar las siguientes acciones:

Para cada subinforme, desmarque la opción

No mostrar lista de valores en tiempo de ejecución

de la lista de

valores Worktags de cuadre contable

Al ejecutar el informe personalizado, seleccione el valor

Worktags de cuadre contable principal

en la lista de

valores Worktags de cuadre contable

Acceda a la tarea

Mantenimiento de reglas de eliminación

Seleccione la

estructura contable

para la que está definiendo reglas de eliminación.

Cree una o varias reglas de eliminación para la estructura contable.

Mientras cumplimenta la ficha

Interempresa/Interworktag

, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Cuentas de libro mayor de eliminación	Seleccione las cuentas de libro mayor interempresa o interworktag de consolidación que desea eliminar. Workday solo evalúa una cuenta de libro mayor cuando tiene worktags de entidad asociada interempresa en transacciones. Consulte Consideraciones de definición: actividades interempresa en representación de otra empresa. La entidad asociada interworktag solo elimina para el cuadre contable mediante worktags obligatorios. Tenga en cuenta el método de conversión de cuenta de las cuentas de libro mayor. Si tiene distintos métodos de conversión, pueden producirse desviaciones en la conversión.
Cuenta de libro mayor de desviación	Seleccione las cuentas de desviación en las que se contabilizarán los importes descuadrados cuando las cuentas de libro mayor interempresa o interworktag no se eliminen en la consolidación. Workday le recomienda lo siguiente: Seleccione una cuenta de libro mayor de desviación diferente para cada regla de eliminación, a fin de proporcionar una mayor visibilidad del proceso de conciliación interempresa. No defina cuentas interempresa o interworktag como cuenta de libro mayor de desviación.

Opción

Descripción

Cuentas de libro mayor de eliminación

Seleccione las cuentas de libro mayor interempresa o interworktag de consolidación que desea eliminar.

Workday solo evalúa una cuenta de libro mayor cuando tiene worktags de entidad asociada interempresa en transacciones. Consulte Consideraciones de definición: actividades interempresa en representación de otra empresa.

La entidad asociada interworktag solo elimina para el cuadre contable mediante worktags obligatorios.

Tenga en cuenta el método de conversión de cuenta de las cuentas de libro mayor. Si tiene distintos métodos de conversión, pueden producirse desviaciones en la conversión.

Cuenta de libro mayor de desviación

Seleccione las cuentas de desviación en las que se contabilizarán los importes descuadrados cuando las cuentas de libro mayor interempresa o interworktag no se eliminen en la consolidación.

Workday le recomienda lo siguiente:

Seleccione una cuenta de libro mayor de desviación diferente para cada regla de eliminación, a fin de proporcionar una mayor visibilidad del proceso de conciliación interempresa.

No defina cuentas interempresa o interworktag como cuenta de libro mayor de desviación.

Workday calcula y muestra las entradas de eliminación en una columna de eliminación de cada informe financiero consolidado cuando selecciona una o varias de las siguientes listas de valores:

Solo eliminaciones

Eliminaciones interempresa

Puede utilizar el informe

Eliminación interempresa descuadrada

para conciliar:

Cuentas interempresa en una regla de eliminación

Diferencias con la cuenta transitoria en el informe

Balance de comprobación consolidado

Puede utilizar el informe

Consulta de conciliación interempresa

para consultar las diferencias interempresa debidas a líneas de asiento interempresa no cotejadas. Solo debe usar el informe cuando utilice la función de cotejo interempresa manual. De lo contrario, debe seguir utilizando el informe

Eliminación interempresa fuera de balance

. El informe

Consulta de conciliación interempresa

no admite lo siguiente:

Monedas de libro mayor alternativas

Tipos de libro mayor de compromisos o presupuestos

Nombre de regla de eliminación	Cuentas de libro mayor de eliminación	Cuenta de libro mayor de desviación
Eliminación de comisiones de gestión interempresa	4999:Ingresos de comisiones de gestión 5999:Costo de ventas interempresa 7999:Gasto de comisión de gestión	7900:Otros gastos
Eliminación de pago/rec. interempresa	1900:Cuenta por cobrar interempresa 2900:Cuentas por pagar interempresa	1100:Suspensión
Inversión en filial, asociada y empresa conjunta	1950:Inversión en sub 1951:Inversión en filial - Percepciones de ejercicio actual 1952:Inversión en filial - Pérdidas de ingresos 1955:Inversión en asociadas y empresas conjuntas 1956:Inversión en asociada y empresa conjunta - Ingresos 1957:Inversión en asociada y empresa conjunta - Pérdidas de ingresos 2800:Provisión para pérdidas de filial 2805:Provisión para pérdidas de asociada y empresa conjunta 3005:Patrimonio neto de participación no dominante 3100:Capital social 3110:Acciones preferentes 3124:APIC Otro 3125:Pagado adicional en capital 3300:Ganancias retenidas - Ejercicios anteriores 3305:Dividendos declarados 3310:Dividendos preferentes declarados 3350:Acciones propias 3410:CTA (FX Reserve) 3450:OCI (Excedente de revaluación) 3500:Ganancia/pérdida no realizada 8700:Percepciones en filial 8701:Percepciones en asociada/empresa conjunta	1101:Cuentas por pagar/por cobrar interempresa transitorias

En este ejemplo, añadimos ganancias retenidas a las reglas de eliminación.

Puede generar informes sobre reglas de eliminación individuales mediante el

Informe de descuadres de eliminación interempresa

Cuando se etiqueta una entidad asociada interempresa en una cuenta de cuenta de resultados que no está en sus reglas de eliminación y se ha producido un arrastre, las ganancias retenidas se transfieren a esa entidad asociada interempresa adicional. Esto da como resultado una eliminación mayor de la prevista. Para resolver este problema, puede crear una entrada de reclasificación de la entidad asociada interempresa no deseada en la cuenta de ganancias retenidas. Consulte Workday Community: Reclasificación y detalles de eliminación interempresa.