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Última actualización: 2026-03-13
Ejecución de conjuntos de certificaciones de cuentas básicas

Ejecución de conjuntos de certificaciones de cuentas básicas

  • Cree un conjunto de certificación de cuentas básicas y asigne roles de certificación de cuentas básicas a los empleados.
  • El balance de comprobación está listo para su aprobación.
  • Seguridad: los siguientes dominios del área funcional Financial Accounting:
    • Set Up Account Certifications
    • Process: Account Certifications
    • Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional System:
      • Drive
      • Worksheets
Si todavía no utiliza la certificación de cuentas básica , le recomendamos que explore la función de conciliación de cuentas. No tenemos previsto mejorar la certificación de cuentas básica en versiones futuras. VerConsideraciones de definición: conciliación de cuentas .
Los conjuntos de certificación de cuentas básicas se ejecutan para:
  • Generar y enviar certificaciones de cuentas básicas a los empleados asignados para que realicen las acciones necesarias.
  • Generar libros de trabajo (si se utiliza Workday Worksheets) con los saldos de cuentas del libro mayor más recientes
Para evitar certificaciones duplicado , ejecute una certificación de cuentas básica solo una vez por periodo. Si necesita volver a ejecutar, cancele en primer lugar la certificación de cuentas básica existente desde el menú de acciones relacionadas.
Puede configurar su proceso de certificación de cuentas básico para enviar certificaciones a revisores y aprobadores, con o sin hojas de cálculo. También se pueden configurar reglas de condición para omitir la ruta de aprobación de cuentas sin actividad.
Si usa Workday Worksheets, haga clic siempre en
Actualizar datos de cuadrícula
 de la primera hoja antes de enviarla para garantizar que el libro de trabajo tenga datos coherentes.
Haga clic en
Guardar para después
 en la certificación antes de volver al libro de trabajo para actualizar los datos.
  1. Añada pasos al proceso de gestión
    Evento de certificación de cuentas
     para enviar certificaciones de cuentas básicas a los empleados asignados a los roles de certificación de cuentas básicas.
    Configure reglas de condición adicionales en el proceso de gestión
    Evento de certificación de cuentas
     para certificar automáticamente las cuentas del libro mayor que no tienen actividad en el periodo contable (opcional).
  2. Acceda a la tarea
    Ejecución de conjuntos de certificaciones de cuentas básicas
     .
  3. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Empresa/Jerarquía de empresas
    Puede elegir varias empresas o jerarquías de empresas.
    Todas las empresas de una jerarquía de empresas deben tener la misma moneda de libro mayor.
    Conjunto de certificaciones de cuentas
    Puede seleccionar varias certificaciones de cuenta básicas.
    Certificación de cuentas para conjunto seleccionado
    Seleccione lo siguiente:
    • Todas las certificaciones de cuentas
       para certificar cuentas o agrupaciones de cuentas de libro mayor de todas las certificaciones de cuentas
    • Selección de certificación de cuentas
       para certificar o volver a certificar cuentas o agrupaciones de cuentas de libro mayor de certificaciones de cuentas específicas
Workday inicia el proceso de gestión
Evento de certificación de cuentas
 y:
  • En las cuentas con actividad, envía las notificaciones de aprobación que se hayan configurado. Si ha configurado la certificación para que se incluyan hojas de cálculo, Workday envía la hoja de cálculo y la certificación.
  • En las cuentas sin actividad (si se han configurado las reglas de condición adicionales), Workday certifica automáticamente las cuentas.