Concepto: grupos de actividad de cierre de libro mayor
Contexto
Workday proporciona grupos de actividad de cierre de periodo que categorizan las transacciones de operaciones y la actividad contable. Puede cerrar estos grupos de forma independiente para proporcionar un mayor control y flexibilidad mientras trabaja en el cierre de periodo de libro mayor. Puede configurar sus propios grupos de actividad de cierre de periodo en Workday para personalizar aún más su proceso de cierre y adaptarlo a sus necesidades empresariales.
Workday incluye cada actividad en un solo grupo de actividad de cierre de periodo.
Grupos de actividad de cierre de periodo y transacciones de operaciones
El informe
Consulta de grupos de actividad de cierre de periodo
muestra los grupos de actividad de cierre de periodo y sus tipos de transacción contable y de operaciones asociados.Ejemplo: cambio de estados de cierre de periodo de libro mayor para grupos de actividad
Su organización tiene equipos independientes para procesar transacciones de clientes y proveedores, y desea cerrar los libros mayores de transacciones en fechas distintas.
Cierre el grupo de actividades
Aprovisionamiento
el primer día del periodo de cierre para dejar de procesar órdenes de compra y facturas de proveedor. Para contabilizar los pagos pendientes, debe mantener abierto el grupo de actividades Cuentas de cliente
, que incluye las facturas de cliente y los pagos que ha recibido durante el periodo de libro mayor actual. Si mantiene abierto este grupo de actividades, tendrá la flexibilidad de finalizar las actividades de gastos y analizar su impacto al principio del periodo de cierre. Los trabajadores pueden seguir contabilizando facturas de proveedor en el mismo periodo.
En primer lugar, acceda al periodo de libro mayor que desea cerrar mediante la tarea
Actualización de estado de periodo de libro mayor
. A continuación, cambie el estado a Cierre en curso
en la lista de valores Estado
y, a continuación, seleccione Aprovisionamiento
en la lista de valores Actividad cerrada
.Ha detenido la contabilización de las transacciones de aprovisionamiento en el periodo que cambió a
Cierre en curso
y ha mantenido el periodo abierto para procesar transacciones de cliente.