Consideraciones de definición: asignaciones
Este tema puede servir de ayuda para tomar decisiones a la hora de planificar la configuración y el uso de las asignaciones. Explica lo siguiente:
- Por qué configurarlo.
- Cómo encaja en el resto de Workday.
- Impactos posteriores e interacciones entre productos
- Requisitos de seguridad y configuraciones de proceso de gestión
- Preguntas y limitaciones que se deben tener en cuenta antes de la implementación.
Consulte las instrucciones detalladas de la tarea para obtener detalles completos de configuración.
Qué es
Asignaciones es un proceso financiero que le permite:
- Distribuir la actividad de libro mayor de una organización a otra.
- Asigne costos dentro de la misma empresa o entre empresas.
Cuando procesa asignaciones, Workday crea asientos de operaciones para registrar las asignaciones en los libros mayores.
Beneficios empresariales
Puede:
- Mantener una mayor flexibilidad y un mayor control sobre los resultados contables.
- Realice asignaciones complejas automáticamente definiendo cálculos aritméticos, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo manual.
- Aplique condiciones de filtro reutilizables a sus transacciones de libro mayor de origen o de base para mejorar el rendimiento de configuración y asignación.
Casos de uso
Un gerente de cuentas o un analista financiero puede:
- Distribuir los costos de TI entre todos los centros de costos en función del headcount.
- Agrupe las asignaciones por worktag, lo que reduce el número de definiciones de asignación que debe configurar. Esto le ahorra tiempo cuando gestiona grandes cantidades de datos durante el cierre.
- Asigne los gastos de marketing a las regiones en función de los ingresos por región.
Preguntas para tener en cuenta
Preguntas | Consideraciones |
|---|---|
¿Qué puede hacer en Workday si su base, como el headcount, es una estadística? | Cree una definición de estadística para no tener que crear una de forma retroactiva al crear la definición de asignación. |
¿Qué tipo de fuentes tiene? ¿Hay alguno que quiera excluir de las asignaciones? | Puede filtrar las definiciones de asignación para incluir solo los orígenes y la base que necesite. Puede especificar lo siguiente:
|
¿Qué tipo de tipos de base tiene? | Puede calcular el prorrateo para:
|
¿Cómo se gestionan los asientos de operaciones cancelados? | Workday no crea reversiones para asignaciones canceladas, aunque su entorno de cliente esté configurado para crear reversiones para asientos de operaciones cancelados. Cuando vuelve a contabilizar una asignación cancelada, Workday genera nuevos IDs de línea de asiento para el asiento.
Si su caso de uso se basa en asientos de operaciones traspasados que tienen los mismos ID de asiento que el asiento original, es posible que deba ajustar manualmente la contabilidad o contabilizar las asignaciones que se finalizaron y luego volver a ejecutar. Ejemplo: si tiene un proceso de Accounting Center que ingiere líneas de asiento y utiliza los IDs de línea de asiento para excluir los duplicados, el proceso no identificará los asientos de asignación traspasados como duplicados porque los IDs de línea de asiento han cambiado. |
¿Cómo afectan las monedas de libro mayor alternativo a las asignaciones? | Cuando ejecuta una asignación para una empresa que tiene configurada una moneda de libro mayor alternativa, Workday crea una asignación de origen único o una asignación de origen múltiple.
Workday genera una contabilidad diferente para cada tipo de asignación. La configuración de la definición de asignación determina qué tipo se crea. |
Recomendaciones
Para procesar asignaciones más rápido:
- Cree una definición de estadísticas con un valor del 100 % y utilícela como base para que Workday pueda omitir la búsqueda de todas las combinaciones de cuentas de libro mayor.
- No muestre más de 50 000 líneas de resultados para reducir el número de cálculos de asignación.
- Asigne solo los worktags que necesite al objetivo y la compensación para ahorrarse esfuerzo manual, además de reducir el tiempo de proceso.
Requisitos
Si desea seleccionar:
- Tipo base de headcount, cree una definición de headcount.
- Tipo de base de prorrateo de porcentaje fijo, cree una definición de estadística con un tipo de estadística dePorcentaje.
Limitaciones
Solo puede:
- Asignar desde estructuras de plan presupuestario cuando los presupuestos estén aprobados y ya no tengan el estado de borrador.
- Consulte hasta 10 000 líneas en una estadística sin necesidad de exportarla.
- Configure hasta 53 dependencias posteriores de asignación al programar o finalizar de forma masiva asignaciones, a menos que configure conjuntos de grupo para que dependan entre sí.
Definición de entorno de cliente
Puede agrupar asignaciones por periodos contables en fechas de presupuesto.
Seguridad
En el área funcional Financial Accounting:
Dominios | Consideraciones |
|---|---|
Proceso: asignaciones
| Los usuarios pueden procesar asignaciones. |
Definición: asignaciones
| Los usuarios pueden crear definiciones de asignación que especifiquen:
|
Procesos de gestión
Proceso de gestión | Consideraciones |
|---|---|
Evento de ejecución de asignación en el área funcional Financial Accounting. | Le permite ejecutar asignaciones en una empresa. Workday establece el estado de asignación en Proforma .
En el caso de las asignaciones que dan como resultado un asiento, el evento también crea un asiento proforma. |
Evento interempresa de ejecución de asignación en el área funcional Financial Accounting. | Le permite ejecutar asignaciones en varias empresas. El evento crea un asiento interempresa proforma para cada empresa. |
Evento de modificación de presupuesto y su política de seguridad en el área funcional Budgets. | Le permite crear borradores de modificaciones de presupuesto para asignaciones. |
Dependencia
- El informeBúsqueda de asignacionesmuestra los resultados de la asignación.
- El informeZona de trabajo de asignacionesproporciona información detallada para el proceso de cierre de mes.
Integraciones
Servicios web | Consideraciones |
|---|---|
Obtención de definiciones de asignación
Obtener conjuntos de grupos de asignaciones | Le permite recuperar definiciones de asignación o conjuntos de grupos de asignaciones. |
Obtención de reglas de condición financiera
| Recupera las reglas de condición financiera existentes. |
Introducción de definición de asignación
Transferencia de conjunto de grupos de asignaciones | Puede:
|
Introducción de regla de condición financiera
| Puede:
|
Conexiones y puntos de contacto
Workday modifica sus presupuestos para reflejar sus asignaciones.
Workday ofrece un kit de puntos de contacto con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.