Ejemplo: definición de contabilidad transitoria
Este ejemplo ilustra cómo definir la contabilidad transitoria para asientos de contabilidad.
Defina la contabilidad transitoria para los orígenes de asientos de contabilidad de forma que, cuando más del 50 % de las líneas de asiento tengan errores, Workday contabilice los asientos en la cuenta transitoria.
- Defina la estructura de contabilidad financiera.
- Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Common Financial Management:
- Set Up: Accounting Rules
- Definición: origen de asiento
- Acceda a la tareaMantenimiento de orígenes de asiento.
- Especifique los siguientes detalles para los orígenes de asiento:Origen de asientoActivar proceso de cuenta transitoria para servicio webPorcentaje de umbral para cuenta transitoriaAccrual JournalSí50Asiento interempresaSí50
- Haga clic enAceptaryTerminar.
- Acceda a la tareaCreación de regla de cuenta transitoria.
- Introduzca estos valores:
Opción Descripción Nombre de reglaRegla de cuenta transitoria - IREEstructura contableCorporativoCuenta de libro mayor1100:SuspensoWorktag de cuadre contableCentro de costos - Haga clic enAceptaryTerminar.
Cuando ejecuta el servicio web
Import Accounting Journal
, Workday aplica las reglas de contabilidad transitoria:
- El proceso de cuenta transitoria finaliza si hay errores en un 50 % de las líneas de asiento, como máximo. Si hay errores en más del 50 % de las líneas de asiento, el proceso de cuenta transitoria se detiene. En el origen de asientointerempresa, el 51 % de las líneas de asiento tienen errores. Solo el 20 % de las líneas de asiento para el origen de asientode devengotienen errores.
- Para las líneas de asiento con errores, Workday contabiliza el importe en cuenta transitoria en laCuenta de libro mayor1100:Suspense.