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Última actualización: 2024-01-26
Creación de ajustes de contabilidad financiera

Creación de ajustes de contabilidad financiera

  • Defina ajustes de contabilidad financiera.
  • Seguridad: los siguientes dominios del área funcional Financial Accounting:
    • Manager Reports: Accounting Adjustment
    • Process: Accounting Adjustment
Puede crear un ajuste contable para reclasificar los costos en las siguientes transacciones financieras liquidadas:
  • Informes de gastos
  • Transacciones de tarjeta de compras
  • Facturas de proveedor pagadas total o parcialmente, excepto las facturas de proveedor correspondientes a contratos de proveedor de tipo de arrendamiento
  • Ajustes de factura de proveedor
También puede crear ajustes contables en worktags de proyectos facturables y transferencias de proyecto para las transacciones siguientes:
  • Informes de gastos
  • Facturas de proveedor
  • Ajustes de factura de proveedor
Una vez que haya creado un ajuste contable, no podrá editarlo.
  1. Seleccione
    Contabilidad
    Ajuste de contabilidad
     en el menú de acciones relacionadas de la transacción.
    Workday desmarca la casilla
    Pago anticipado
     cuando se crea un ajuste contable en una transacción de worktag de proyecto facturable o un ajuste a partir de una transferencia de proyecto.
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Fecha de presupuesto propuesta
    Seleccione esta opción para cambiar la fecha de presupuesto de la transacción.
    Categoría de gasto propuesta
    Seleccione esta opción para reclasificar una categoría de gasto en una transacción.
    No puede reclasificar la categoría de gasto cuando dicha categoría está asociada a un ítem de compra o de gasto.
    Worktags de ajuste propuestos
    Seleccione los worktags que desea utilizar para ajustar la transacción.
    Pago anticipado
    Seleccione esta opción para reclasificar las facturas de proveedor a pago anticipado.
    Cuando reclasifica una factura de proveedor de pago anticipado, no puede crear otro ajuste contable para esa línea de transacción.
    Tampoco puede crear nuevos ajustes contables para una línea de factura cuando reclasifica una línea de factura de proveedor a pago anticipado.
    Facturable
    Seleccione esta opción para cargar las transacciones de gastos a un cliente. No puede reclasificar lo siguiente:
    • Una transacción de tarjeta de compras a un proyecto facturable
    • Una transacción que sea tanto facturable como de pago anticipado
    Tipo de amortización anticipada
    Seleccione un tipo de amortización anticipada
    Manual
     o
    Programa
     cuando reclasifique una factura de pago anticipado de proveedor.
    Workday rellena las opciones de tipo de amortización anticipada a partir de las líneas de factura de proveedor existentes.
Cuando aprueba la transacción de ajuste, Workday:
  • Registra la fecha de ajuste contable.
  • Se vincula al ajuste contable e identifica las líneas ajustadas en la ficha
    Ajuste contable
     de la transacción original.
Cancele un ajuste contable
En curso
 seleccionando
Cancelación
de ajuste contable
 en el menú de acciones relacionadas del ajuste contable. No puede cancelar los ajustes contables aprobados; sin embargo, puede cancelar una ejecución de liquidación de una transacción de operaciones para cancelar todos los ajustes contables relacionados.