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Administrator Guide
Última actualización: 2023-06-23
Pasos: creación de facturas para transacciones interempresa directas

Pasos: creación de facturas para transacciones interempresa directas

  • Defina los clientes y los proveedores de las transacciones interempresa directas.
  • Seguridad:
    Set Up: Company Accounting
     en el área funcional Common Financial Management.
Las facturas interempresa directas de clientes y proveedores proporcionan los documentos necesarios de las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar para la organización global. Para ver un caso de uso relacionado con este tema, consulte Caso práctico: creación de facturas para transacciones interempresa directas en la Biblioteca de casos de uso.
  1. En el campo
    Cliente
    , seleccione
    Empresas como clientes
    .
  2. Si no se han automatizado las facturas de proveedor en el proceso de gestión Evento de factura de cliente, lleve a cabo los siguientes pasos:
    • Acceda a
      Área de trabajo de facturas de proveedor
      .
    • Seleccione la opción
      Empresas como proveedores
       en el campo
      Proveedor
      .
    • Haga clic en
      Facturas de cliente
      .
    • Elija las facturas de cliente que desea incluir en la factura del proveedor.
    • Haga clic en
      Añadir
       y, a continuación, seleccione
      Ítems interempresa
       para buscar las facturas de proveedores interempresa directas que desea pagar.
    • Para limitar los resultados de búsqueda a transacciones interempresa directas, elija la opción
      Directa
       en el campo
      Tipo de factura interempresa
      .
  4. Acceda a la tarea
    Registro de cobro interempresa
    .
    Seleccione la opción
    Directa
     en el campo
    Tipo de factura interempresa
    . Solo puede registrar el cobro de un pago interempresa de forma simultánea.
    el registro del cobro interempresa funciona como pago de la factura de cliente en las transacciones interempresa directas. Al procesar los pagos interempresa no se utilizan las tareas
    Registro de pago de cliente
     ni
    Aplicación de pago de cliente
    .
    Una vez que se registra un cobro interempresa:
    • Los sobrepagos se contabilizan en una cuenta.
    • Puede cancelar los pagos a corto plazo.
    • Las facturas tienen en cuenta los pagos a corto plazo y los sobrepagos cuando una factura tiene una moneda diferente a la de la empresa.
    • Puede gestionar las diferencias de worktags de cuadre contable para optimizar la conciliación de las cuentas por pagar y por cobrar interempresa. Los cobros interempresa se contabilizan correctamente si una factura de cliente tiene varias líneas con distintos worktags de cuadre contable.
  • La factura de cliente interempresa incluye el número de factura de proveedor correspondiente.
  • La factura de proveedor interempresa incluye el número de factura de cliente correspondiente.
  • El cobro interempresa se muestra en la ficha
    Actividad
     de la factura de cliente.
Compruebe el estado del pago en la cabecera de la factura de cliente interempresa directa para verificar que la transacción ha finalizado.