Creación de conjuntos de opciones de comprobación de presupuesto
- Añada el pasoComprobación de presupuestocomoacciónen los procesos de gestión financieros que desee.
- Seguridad: dominioSet Up: Grants Managementen el área funcional Grants Management.
Puede crear conjuntos de opciones de comprobación de presupuesto para rellenar las opciones de control presupuestario de cada plan de la concesión que desee comprobar en el presupuesto. Estos parámetros determinan:
- El nivel de gravedad con el que se controla el presupuesto.
- Los periodos con los que controla el presupuesto.
- Si los importes de plan o presupuesto se acumulan de periodos anteriores.
- Acceda a la tareaCreación de conjunto de opciones de comprobación de presupuesto.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción (principal)Workday rellena lalista de valores Conjunto de opciones de comprobación de presupuestoen la prima con el conjunto de opciones de comprobación de presupuesto que seleccione comoPrincipal.Solo puede seleccionar una opción de comprobación de presupuesto definida comoPrincipal.Activar comprobación de presupuestoSeleccione esta opción para activar la comprobación de presupuesto en las transacciones financieras en las que el proceso de gestión incluya el pasoComprobación de presupuestocomoacción.Incluir líneas de asiento reservadoSeleccione esta opción para incluir asientosreservadosen los cálculos del saldo disponible.Ejemplo: tiene dos transacciones relacionadas con adjudicaciones que afectan al mismo presupuesto. Con esta casilla seleccionada, envía la primera transacción relacionada con la concesión. En cuanto la primera transacción supera la comprobación de presupuesto, Workday:- Coloca inmediatamente los asientos en estadoReservado.
- Tiene en cuenta los asientos reservados al calcular el presupuesto disponible para la segunda transacción relacionada con la concesión.
Puede seguir incluyendo asientos reservados en la contabilidad de compromisos aunque no seleccione la casillaActivar comprobación de presupuesto.Permitir aprobación de transacciones de abonoSus transacciones no superan la comprobación de presupuesto cuando la transacción aumenta su presupuesto por encima del presupuesto original.Opción de comprobación de presupuestoSeleccione el nivel de gravedad con el que controlar el presupuesto al realizar la comprobación de presupuesto en transacciones relacionadas con adjudicaciones:- Controlar: seleccione esta opción para evitar que la transacción se produzca hasta que haya una revisión de la transacción o del presupuesto que permita que la transacción supere la comprobación de presupuesto.
- Avisar: seleccione esta opción para continuar con la transacción sin realizar acciones correctivas para resolver la excepción.
Cuando no hay fondos suficientes para una transacción asociada a una subvención, ambas opciones alertan al creador de la transacción.Periodos de control acumulativoSeleccione esta opción para acumular el importe de todos los periodos de control hasta la fecha de presupuesto o la fecha contable. El presupuesto no utilizado de periodos anteriores se arrastra y está disponible para su uso en el siguiente periodo.Desactive esta opción para cotejar la transacción con el importe del periodo de control en el que se encuentra la fecha de presupuesto o la fecha contable de la transacción.Ejemplo: cuando una transacción creada a mitad de año está sujeta a un presupuesto, Workday coteja la transacción con el importe de presupuesto acumulativo en los primeros 6 meses.Tipos de libro mayor para comprobación de presupuestoSeleccione los tipos de libro mayor que desea incluir en la comprobación de presupuesto.Ejemplo: puede incluir solo sus obligaciones para la comprobación de presupuesto y excluir sus compromisos. Con esta configuración, Workday incluye:- Obligación y gastos reales en segundo plano al seleccionar el libro mayor de compromisos.
- Los gastos reales en segundo plano al seleccionar el libro mayor de obligaciones.
Permitir sustitución de comprobación de presupuestoSeleccione esta opción para permitir que los revisores de comprobación de presupuesto aprueben excepciones de comprobación de presupuesto.Cuando un revisor aprueba una sustitución, Workday muestra el estadoSustitución concedidajunto al estado de comprobación de presupuesto en la transacción para todos los revisores posteriores. Cuando el revisor aprueba la sustitución, la transacción avanza al siguiente paso del proceso de gestión principal.
Añada las opciones de comprobación de presupuesto definidas en una concesión. Workday requiere que seleccione una estructura de plan y un tipo de entrada antes de utilizar la lista de valores
Conjunto de opciones de comprobación de presupuesto
. Solo puede añadir un conjunto de opciones de comprobación de presupuesto en cada concesión.