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Última actualización: 2023-06-23
Creación de regalos

Creación de regalos

Configure el proceso de gestión
Evento de donación
 y la política de seguridad en el área funcional Endowment Accounting.
Los obsequios en Workday almacenan el obsequio individual, el valor contable y las participaciones. Contienen las restricciones y las reglas de distribución de ingresos de la donación. También puede utilizar las donaciones como worktags para asociarlas a actividades de gasto.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de donación
     .
  2. Mientras completa la información de la cabecera de la donación, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Clasificación de donación
    Clasifique su donación mediante uno de los siguientes tipos de clasificación:
    • Inversión no agrupada
      : donaciones que no están incluidas en los fondos de inversión.
    • Agrupado
      : donaciones incluidas en fondos comunes de inversión.
    • Gastable
      : donaciones que puede gastar de acuerdo con las restricciones del donante.
    • Indeterminado
      : el donante no ha determinado si incluir la donación como parte de una dotación o permitir el gasto en la donación.
    Estas clasificaciones le permiten realizar un seguimiento de los obsequios y generar informes sobre ellos por tipo.
    ID de regalo
    Puede introducir un ID exclusivo o dejar el campo en blanco para que Workday genere uno automáticamente (opcional).
    Este valor se convierte en el ID de referencia para las integraciones; solo un administrador del sistema puede cambiarlo.
    Nivel de aprobación
    Especifique un aprobador obligatorio para todas las transacciones de esta donación (opcional). Workday incluye a este aprobador adicional al enviar el proceso de gestión pertinente para su aprobación.
    Primero debe configurar los procesos de gestión de transacciones con el campo de informe
    Nivel de aprobación
     y los aprobadores como condición de paso.
    Empresa de regalo
    Asigne la donación a la empresa por defecto para el fondo de inversión o seleccione una empresa relacionada si se trata de un fondo de inversión multiempresa. Las empresas de donación comparten la misma estructura contable y la misma moneda que la empresa del fondo de inversión y poseen acciones en un fondo de dotación común.
    Workday identifica y contabiliza todas las transacciones de donación en el grupo de inversión por parte de la empresa de donación asignada, lo que incluye:
    • Compras de regalo
    • Ventas de regalos y distribuciones de pagos
    • Reinversiones de donaciones
    • Transferencias de donaciones
    Organización responsable
    Puede asociar un worktag de organización a un obsequio para la ruta de proceso de gestión y los informes de organización (opcional).
    La asignación de un worktag de organización le permite consultar, aprobar y generar informes sobre las donaciones de su propiedad en función de la organización a la que pertenece.
  3. Mientras cumplimenta la ficha
    Worktags relacionados
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de worktag
    Defina los worktags relacionados para este objeto mediante los tipos de worktag relacionados que configure en la tarea
    Mantenimiento de uso de worktag relacionado
    . Workday rellena automáticamente las transacciones con los valores de la columna
    Worktag por defecto
     cuando selecciona el objeto en la transacción.
    Obligatorio en transacción
    Seleccione esta opción para exigir un valor para el tipo de worktag en las transacciones en las que sea un tipo de worktag permitido para obsequios.
  4. Mientras cumplimenta la ficha
    Reglas de distribución de ingresos
     , tenga en cuenta lo siguiente (opcional):
    Opción Descripción
    Obligatorio
    Solo puede utilizar este campo con fines de seguimiento en informes personalizados. Indica que es obligatoria la reinversión de los fondos de donación.
    Importe fijo de pago y saldo de reinversión
    Seleccione esta opción para reinvertir automáticamente el saldo restante de los fondos de donación después de una distribución de ingresos fija.
    Ejemplo: para un pago de 10 000 USD, desea reinvertir 8000 USD. En la sección
    Importes fijos de distribución de ingresos
     , especifique 2000 USD como el importe que se distribuirá a los beneficiarios. Workday reinvierte los 8000 USD restantes en unidades de fondo de inversión.
    Importe de reinversión
    Puede especificar que una parte de su pago se reinvierta en unidades de fondo común de inversión. Workday calcula el precio unitario neto de la distribución de ingresos.
    Si no va a reinvertir un importe de pago, puede dejar este campo en blanco.
    Porcentaje de reinversión
    Si no selecciona
    Pago de importe fijo y reinversión de saldo
    , puede registrar el porcentaje de su pago para reinvertir.
    Si no va a reinvertir un importe de pago, puede dejar este campo en blanco.
    Hasta importe de principal
    Si va a reinvertir su pago, puede crear un informe personalizado con este campo para ver si los saldos de donaciones superan el importe de principal.
    Hasta fecha de reinversión
    Si va a reinvertir su pago, puede crear un informe personalizado con este campo para ver si alguna reinversión supera esta fecha de reinversión.
    Importes fijos de distribución de ingresos
    Especifique la parte de los ingresos que se distribuirá y los worktags asociados que identifican a los beneficiarios de los ingresos distribuidos.
    Workday determina la frecuencia de las distribuciones de ingresos en función del periodo de tarifa de pago de la donación. Ejemplo: si el importe fijo de distribución es un total de 10 000 USD, el pago trimestral es de 2500 USD.
  5. En la ficha
    Roles asignados
     , asigne uno o más roles para el regalo. Solo los trabajadores con roles asignados al regalo pueden consultar la información del regalo.
La tarea
Creación de regalo
 inicia el proceso de gestión
Evento de regalo
 para su revisión y aprobación.
Puede usar las donaciones para registrar las contribuciones y restricciones de los donantes, y las donaciones de dotación para contabilizar la parte de la partida de inversión y el pago correspondientes a una donación.
  • Para financiar las donaciones, cree una contribución para registrar las transacciones en efectivo de los donantes.
  • Posteriormente, puede cambiar una donación no agrupada, gastable o indeterminada a una donación agrupada para invertir en fondos comunes de inversión. Seleccione
    Regalo > Cambiar
    en la acción relacionada del regalo para cambiar el tipo de clasificación.
  • Para agrupar las donaciones con fines informativos, puede definir jerarquías de donaciones.
  • Seleccione un regalo para ver su información asociada consolidada en formato tabular. Las fichas incluyen:
    • Cátedras con nombramiento, incluidos los titulares de cátedra actuales e históricos, y cátedras con nombramiento no cubiertas Esta ficha se muestra para las donaciones con
      Cátedra designada
       seleccionado como código de finalidad de donación.
      Para mostrar la ficha
      Cátedra designada
       , configure la
      Consulta compuesta de donaciones
       para el grupo de perfil
      Cátedras designadas
       en la tarea
      Configuración de grupo de perfil
       .
    • Reglas de distribución de ingresos
    • Transacciones y sus worktags
    • Restricciones en la donación.
    • Datos adicionales, como cualquier objeto personalizado configurado para el regalo.