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Última actualización: 2024-09-20
Informes de saldo promedio diario con OfficeConnect en AP&C

Informes de saldo promedio diario con OfficeConnect en AP&C

Cree un informe de OfficeConnect con los datos para los que desea generar saldos promedio diarios. Consulte Creación de informes básicos de OfficeConnect.
Revise los siguientes temas para familiarizarse con la terminología de OfficeConnect, por ejemplo: elemento de cuenta, elementos de fecha, etiquetas, etc.:
Revise los siguientes temas para familiarizarse con OfficeConnect y Gestión financiera:
Puede calcular el saldo promedio diario y generar informes sobre el saldo promedio diario mediante OfficeConnect en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) en Gestión financiera para cualquier:
  • Una cuenta determinada
  • Varias cuentas
  • Una agrupación de cuentas en marcos temporales distintos
Esto le permite evaluar el interés obligatorio para los respectivos promedios de saldo.
Si desea validar o verificar el importe de una celda en OfficeConnect, puede utilizar las opciones de expandir o expandir a nivel de hoja en el elemento principal de Periodo de OfficeConnect. A continuación, cambie el tipo de importe de sus elementos secundarios a Saldo final.
Del mismo modo, si desea obtener los saldos finales acumulados de cada día en una celda de Saldo promedio diario, puede hacer lo siguiente:
  • Aplicar un contexto de periodo como, por ejemplo, Period to Date.
  • Utilizar las opciones de expandir o expandir a nivel de hoja en el elemento principal de Periodo de OfficeConnect
Dado que Workday calcula el saldo promedio diario en los saldos finales diarios, Workday no muestra filas de línea de asiento con la función Mostrar detalles cuando se utiliza Saldo promedio diario en OfficeConnect. Para consultar los saldos finales diarios, puede expandir el elemento de periodo del saldo final al nodo diario o de nivel hoja.
Diferencias entre OfficeConnect para saldo promedio diario y el proceso de trabajo de saldo promedio diario
El saldo promedio diario en OfficeConnect para Gestión financiera:
  • Se calcula en tiempo real.
  • No le obliga a ejecutar el trabajo de saldo promedio diario que exige el generador de informes.
  • No le obliga a crear reglas de saldo promedio diario y asignarlas a una empresa.
  • Admite la conversión de moneda.
  1. Conéctese a OfficeConnect.
  2. Abra el informe de OfficeConnect que ha creado.
  3. En el informe, seleccione y resalte la fila, la columna o la celda de los datos que desea convertir en saldo promedio diario.
  4. En la ficha
    Elementos
    , expanda
    Dimensiones
     y, a continuación,
    Tipo de importe
    .
  5. Haga clic con el botón derecho en
    Saldo promedio diario
     y seleccione
    Apply to Selection
    .
  6. En la barra de herramientas, haga clic en
    Actualizar
    .
    Workday actualiza los datos resaltados a fin de mostrar el saldo promedio diario para el periodo temporal seleccionado.
  7. Haga clic en la ficha
    Revisión
     para confirmar que el tipo de importe es Saldo promedio diario (opcional).
  8. En la barra de herramientas, haga clic en
    Etiqueta
     para aplicar texto descriptivo en su informe a algunos de los elementos que ha utilizado (opcional). Consulte Pasos: introducción de etiquetas de informe.
    Ejemplos:
    • Utilice Tipo de importe como tipo de etiqueta para facilitar la visualización del nombre de tipo de importe de Saldo promedio diario o Saldo final.
    • Si emplea el contexto de periodo, utilice los tipos de etiqueta Periodo y Contexto para mostrarlos juntos. Ejemplo: acumulado anual de junio.
  9. Para aplicar saldos promedio diarios hasta la fecha a los datos del informe, puede utilizar el contexto de periodo (opcional).
    1. Resalte el periodo temporal en el informe al que desea aplicar los saldos hasta la fecha en cuestión.
      Ejemplo: para calcular los saldos promedio diarios de periodo hasta la fecha, seleccione el periodo temporal mensual en el informe.
    2. Para el periodo temporal seleccionado, en la barra de herramientas, seleccione
      Expandir
      .
      Workday muestra todos los días del periodo temporal seleccionado.
    3. Seleccione los días del periodo temporal seleccionado.
    4. En la ficha
      Elementos
      , expanda
      Periodo
       y, a continuación,
      Contexto
      .
    5. Seleccione el contexto de periodo pertinente.
      Ejemplo:
      • Si ha resaltado y expandido el periodo temporal mensual, haga clic con el botón derecho en
        Period to Date
         y, a continuación, seleccione
        Apply to Selection
        .
      • Si ha resaltado y expandido el periodo temporal Trimestre, haga clic con el botón derecho en
        Quarter to Date
         y, a continuación, seleccione
        Apply to Selection
        .
    6. Seleccione los valores que desea mostrar u ocultar y, a continuación, seleccione
      Keep Only
       o
      Remove Only
       en la barra de herramientas. Consulte: Pasos: exploración de informes mediante análisis ad hoc.