Concepto: contexto temporal con saldo promedio diario en AP&C

Puede usar el contexto temporal basado en el modelo Financial Reporting Data en OfficeConnect para calcular los saldos promedio diarios hasta la fecha en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). El contexto temporal le permite crear un informe sobre un rango de fechas final especificado. Ejemplo: Acumulado periódico, Acumulado trimestral o Acumulado anual.

Ejemplo: puede aplicar un elemento de contexto temporal Acumulado trimestral para un solo periodo (febrero) para obtener del 1 de enero al 28 de febrero. Otra opción es aplicar el elemento de periodo hasta una fecha específica (por ejemplo, el 17 de febrero) para obtener del 1 de enero al 17 de febrero.

Al utilizar Contexto temporal con Expandir o Expandir a nivel de hoja, Workday recomienda utilizarlo con el mismo periodo delimitador de fecha final. Puede ser un año, un trimestre u otro periodo. Ejemplo: Acumulado anual + Ejercicio (2023), Acumulado trimestral + Trimestre (segundo trimestre del ejercicio contable 2023), o Acumulado periódico + Periodo (mayo del ejercicio contable 2023).

OfficeConnect expande el periodo a partir del periodo de referencia principal y su jerarquía en la ficha Elements. Ejemplo: si especifica Mayo + Acumulado trimestral, OfficeConnect solo expandirá el periodo correspondiente al mes de mayo. Si desea consultar el saldo promedio diario de todo el segundo trimestre (del 1 de abril al 30 de junio), debe especificar Segundo trimestre + Acumulado trimestral.

Puede utilizar el contexto temporal como acumulado periódico hasta una fecha específica. Ejemplo: si desea calcular el saldo promedio diario hasta el 15 de enero, puede especificar 15 de enero + Acumulado periódico. Sin embargo, si utiliza un día o una fecha específicos, puede expandirlos, ya que el día no tiene elementos secundarios de nivel hoja.

Si desea ver el saldo promedio diario del acumulado periódico únicamente entre el 1 y el 6 de enero, utilice ene + Acumulado periódico, expándalo y, a continuación, utilice las opciones Keep Only o Remove Only para mantener o eliminar las filas necesarias. Del mismo modo, puede utilizar Segundo trimestre + Acumulado trimestral, expandirlo, y mantener o eliminar las filas necesarias.

Si no utiliza el contexto temporal, OfficeConnect calcula el saldo promedio diario solo al final del periodo. Ejemplo: si el periodo temporal del informe es un trimestre y no especifica Acumulado trimestral, OfficeConnect solo calcula el saldo promedio diario del trimestre. Al expandir el trimestre al nivel diario, los saldos expandidos son los saldos finales diarios, no los saldos promedio diarios.