Definición del modelo de datos de información financiera en AP&C

Seguridad: dominio Set Up: Financial Reporting and Analytics Data Model
en el área funcional System.

Defina el modelo de datos de información financiera en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) antes de conectarse a Workday en OfficeConnect. Al definir el modelo de datos de informes, mantiene el modelo de datos Finanzas de Workday, de forma que solo expone los componentes del modelo de datos financieros necesarios para los informes. Cuando define el modelo de datos financieros, Workday crea el origen de datos financieros modelados.

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Definición de modelo de información financiera y datos de análisis

Mientras realiza la tarea, contemple las siguientes posibilidades:

Opción	Descripción
Empresa	Seleccione la jerarquía de nivel superior principal sobre la que la empresa puede generar informes. La empresa que seleccione determina el valor de Estructura contable y Calendario contable . En el campo Jerarquías de empresas alternativas , seleccione opcionalmente una o varias jerarquías de empresas más para utilizarlas.
Cuentas de libro mayor	Seleccione la jerarquía de nivel superior que incluye las cuentas que desea analizar y para las que desea generar informes. La empresa que seleccione determina el valor de Estructura contable . En el campo Jerarquías de nivel superior de cuenta alternativas , seleccione opcionalmente una o varias jerarquías de cuentas de libro mayor más para utilizarlas. El Campo de importe por defecto se resume mediante el Debe menos Haber del libro mayor. Al crear un informe en OfficeConnect, puede seleccionar otro campo de importe, como Natural Amount, aplicando un filtro en la hoja de cálculo o el libro de trabajo.
Hora	Seleccione un calendario contable resumido que represente un periodo temporal en el calendario contable seleccionado que se encuentre entre el ejercicio y el periodo de intervalo de contabilización como, por ejemplo, el trimestre. Workday crea una jerarquía temporal de tres niveles en el modelo de datos de informes que abarca desde el ejercicio (basado en el calendario contable) hasta el calendario contable resumido que ha seleccionado y, de ahí, hasta el periodo del intervalo de contabilización. Ejemplo: Ejercicio contable 2021 > Trimestre > Mes La jerarquía de empresas que seleccione determina el valor del calendario contable.
Moneda	Seleccione la moneda por defecto que se utilizará a la hora de generar informes sobre la moneda corporativa o cualquier nivel de jerarquía de empresas. A la hora de generar informes sobre una única empresa, Workday utiliza por defecto la moneda de libro mayor de esa empresa. Seleccione el Conjunto de reglas de conversión por defecto que define el método de conversión que se aplicará en función del tipo de cuenta de libro mayor cuando Workday efectúe la conversión de moneda. En OfficeConnect, puede seleccionar otro conjunto de reglas de conversión aplicando un filtro en la hoja de cálculo o el libro de trabajo.
Versiones	Las líneas de asiento y las líneas de plan se seleccionan por defecto. Para generar informes sobre líneas de plan, debe seleccionar las estructuras de plan financiero. Puede seleccionar entre un número limitado de planes.
Fecha efectiva	Seleccione la fecha efectiva por defecto que determina las jerarquías de dimensiones y los valores de dimensión de los elementos de su modelo. Esta fecha puede ser: Dinámica. Seleccione una fecha en relación con la fecha actual (o la propia fecha actual). Ejemplo: la fecha final del periodo anterior. Si el periodo es mensual y la fecha actual es el 5 de abril de 2022, la fecha efectiva es el 31 de marzo de 2022. Si el periodo es mensual y la fecha actual es el 5 de mayo de 2022, la fecha efectiva es el 30 de abril de 2022. Estática. Fechas estáticas de uso común que rellena el sistema. Estas fechas se generan automáticamente a partir del calendario contable y el calendario resumido seleccionados en el modelo. La lista se va actualizando automáticamente a medida que pasa el tiempo. Ejemplo: la fecha del final de cada periodo de contabilización de intervalo de los últimos 12 meses. Personalizada: defina fechas personalizadas que representen algo específico para la empresa. Estas fechas se pueden seleccionar de forma indefinida. Ejemplo: un cambio en la organización que se haya producido el mm/dd/aaaa . Un cambio en la fecha se aplica a todos los usuarios del modelo. OfficeConnect muestra la fecha efectiva en forma de etiqueta en Etiquetas > Modelo > Model Effective Date para que los usuarios sepan la fecha efectiva que se utiliza.
Dimensiones	Seleccione las dimensiones opcionales como, por ejemplo, los worktags y las organizaciones, para profundizar en los datos. Si añade una dimensión jerárquica, seleccione una jerarquía para utilizarla. Si no especifica ninguna jerarquía, Workday incluye los valores en forma de lista plana. Las dimensiones que seleccione determinarán la capacidad de los creadores de informes para filtrar y agrupar los datos. En Jerarquías de nivel superior alternativas , seleccione opcionalmente una o varias jerarquías más para utilizarlas. Tiene que seleccionar una jerarquía principal para poder añadir jerarquías alternativas.
Mostrar detalles	Gestione los detalles de asiento y línea de plan que los usuarios pueden consultar para una celda de informe cuando hacen clic en Mostrar detalles para un análisis más profundo. Puede hacer lo siguiente: Eliminar cualquier campo opcional Buscar y añadir campos Reordenar los campos para cambiar la visualización y el criterio de ordenación Si no cambia nada, Mostrar detalles muestra el conjunto de campos por defecto de los informes de OfficeConnect. El número de campos que elija mostrar en la hoja de cálculo de OfficeConnect afecta al rendimiento. Si la cantidad de filas y columnas es muy abultada, los informes resultantes son más voluminosos y lentos.

Workday crea el origen de datos financieros modelados mediante los componentes que haya definido en el modelo de datos de información financiera. Puede utilizar este origen de datos modelados al conectarse a Workday desde OfficeConnect.

Concepto: modelo de datos de información financiera en AP&C