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Última actualización: 2026-03-13
Pasos: definición de roles para conciliación de cuentas en AP&C

Pasos: definición de roles para conciliación de cuentas en AP&C

Defina roles asignables para los usuarios que prepararán y aprobarán las conciliaciones de cuentas en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Estos roles están vinculados a definiciones de conciliación de cuenta y se asignan usuarios a los roles al crear o editar definiciones de conciliación de cuenta.
No puede utilizar los roles de preparador o aprobador que haya configurado para la certificación de cuentas básica para la conciliación de cuentas .
    1. Añada dos filas a la cuadrícula.
    2. En la lista de valores
      Rol de Workday
       de cada fila, seleccione
      Preparador de conciliación de cuentas
       y
      Aprobador de conciliación de cuentas
       .
    3. En las listas de valores
      de Activado para
       , seleccione
      Conciliación de cuentas
       .
    4. En las listas de valores
      Asignado/Revisado por grupos de seguridad
       , seleccione un grupo de seguridad para aprobar las asignaciones de usuario para estos roles.
      Asegúrese de que los usuarios que definirán las definiciones de conciliación de cuenta y asignarán usuarios a roles en esas definiciones sean miembros de este grupo de seguridad y de que el grupo tenga acceso al dominio
      Set Up: Assignable Roles
       .
  2. Cree un grupo de seguridad basado en rol con restricciones para los roles de preparador y aprobador .
    1. En la lista de valores
      Type of Tenanted Security Group
       , seleccione
      Grupo de seguridad basado en rol (con restricciones)
       .
    2. En la lista de valores
      Rol asignable
       , seleccione uno de sus roles.
    3. Haga clic en
      Aceptar
       y luego en
      Terminar
      .
  3. Active la política de seguridad de dominio para el dominio Process: dominio
    Reconciliation
     en el área funcional Financial Accounting y conceda a sus roles de conciliación de cuenta
    Modificar
     acceso a informes y permisos de tarea .
  4. Acceda a cada subdominio del dominio
    Process: Account Reconciliation
     :
    • Process: Account Reconciliation - Hub
    • Process: Account Reconciliation - Gestión de ítems de conciliación
    • Process: Account Reconciliation - Manage Just Supporting Balances
    • Process: Account Reconciliation - Workspace
    • Process: Account Reconciliation - Reporting
    Para cada subdominio, en el menú de acciones relacionadas de la política de seguridad de dominio , seleccione
    Activar
    política de seguridad de dominio
     .
    Haga clic en
    Confirmar y
     , a continuación,
    en Aceptar
     .
    Para conservar los controles internos y evitar que los aprobadores cambien las conciliaciones, editar las políticas de seguridad del dominio para dar a su rol de aprobador acceso
    de consulta
     solo a informes y tareas en estos subdominios:
    • Process: Account Reconciliation - Gestión de ítems de conciliación
    • Process: Account Reconciliation - Manage Just Supporting Balances
    Seguridad: dominio
    Security Configuration
     en el área funcional System.
Cree definiciones de conciliación de cuenta y asigne usuarios a los grupos de seguridad basados en rol que ha creado.