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Última actualización: 2026-03-13
Pasos: definición de conciliación de cuenta en AP&C

Pasos: definición de conciliación de cuenta en AP&C

Revise las consideraciones de definición para la conciliación de cuentas en AP&C. VerCuestiones relativas a la configuración: conciliación de cuentas en AP&C .
Puede definir la conciliación de cuentas en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para identificar y resolver las discrepancias en los registros financieros durante el cierre de mes.
Para configurar esta funcionalidad, debe hacer lo siguiente:
  • Configure roles y seguridad para la conciliación de cuentas.
  • Defina el proceso de gestión para activar las aprobaciones.
  • Defina definiciones de conciliación de cuenta.
  • Preparar, enviar y certificar conciliaciones.
  1. Defina roles para preparadores y aprobadores de conciliación de cuentas.
  2. Configure el proceso de gestión
    Evento de periodo de conciliación
     y la política de seguridad.
    En la política de seguridad de proceso de gestión, active lo siguiente:
    • rol de preparador de conciliación de cuentas para la
      acción de inicio
       .
    • Roles de preparador y aprobador de conciliación de cuentas para la acción
      Consultar todo
    • rol de aprobador de conciliación de cuentas para la acción
      Aprobar
    También puede activar roles para la acción
    Anular
     . Los usuarios con roles que tengan activada la acción
    Anular
     pueden revocar la certificación de las conciliaciones aprobadas.
    A la hora de definir el proceso de gestión:
    • Añada un paso
      Aprobación
       y seleccione su rol de aprobador de conciliación de cuentas en la lista de valores
      Grupo
       .
    • Para ocultar la tarea de aprobación de
      Mis tareas
       y mostrarla solo en el informe
      Consulta de espacio de trabajo de conciliación
       , acceda al menú de acciones relacionadas del paso
      Aprobación
       , seleccione
      Proceso de gestión
      Mantenimiento de visualización de mis tareas
       y, a continuación
      , Excluir de Mis tareas(opcional)
       .
    • Añada pasos
      de aprobación
       adicionales para exigir varias aprobaciones (opcional). Si desea que otros aprobadores sean obligatorios para las aprobaciones posteriores, acceda al menú de acciones relacionadas de un paso
      de Aprobación
       , seleccione
      Proceso de gestión
      Mantenimiento de ruta avanzada
       y, a continuación,
      Excluir aprobadores anteriores
       .
  5. Acceda a la tarea
    Programación de certificación automática para conciliación de cuentas
     .
    Defina una programación para que Workday certifique automáticamente las conciliaciones que no tengan actividad en el periodo que se está conciliado o ejecute la tarea bajo demanda según obligatorio.
    Seguridad: dominio
    Process: Automatic Certification for Account Reconciliation
     en el área funcional Financial Accounting.
  7. Preparar y enviar conciliaciones para su aprobación.