Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2026-03-13
Definición de definiciones de conciliación de cuenta en AP&C

Definición de definiciones de conciliación de cuenta en AP&C

Defina una definición de conciliación de cuenta en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para determinar qué saldos conciliar, utilizando criterios como la empresa, las cuentas de libro mayor, los worktags y la frecuencia. Asigne usuarios a los roles de preparador y aprobador para las conciliaciones creadas a partir de esta definición de conciliación de cuenta.
Después de crear conciliaciones para un periodo mediante una definición, los únicos parámetros que puede cambio (noun), cambiar (verb) en la definición son las asignaciones de rol y la regla de certificación automática. Para cambio (noun), cambiar (verb) cualquier otro parámetro, puede hacer lo siguiente:
  • Desactive la definición existente y cree una nueva definición con los nuevos valores.
  • Cancele las conciliaciones creadas a partir de la definición y, a continuación, cambio (noun), cambiar (verb) la definición.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de definiciones de conciliación de cuenta
     . Finalice la tarea:
    Opción Descripción
    Inactivo
    Seleccione esta opción para desactivar la definición.
    Ejemplo: desea cambio (noun), cambiar (verb) una definición, pero ya ha creado conciliaciones basadas en ella. Desactive la definición existente y vuelva a crearla con los cambios obligatorio .
    Nombre de definición
    Introduzca un nombre que le ayude a identificar la definición de conciliación al crear conciliaciones o al consultar los detalles de conciliación .
    Tipo de conciliación
    El único tipo de conciliación disponible actualmente es
    Por defecto
     .
    Libro mayor
    Workday solo soporte a el libro mayor de cifras reales para la conciliación de cuentas.
    Estructura contable
    Cuando selecciona una estructura contable, la lista de valores
    Empresa
     solo muestra las empresas que la utilizan como estructura contable principal .
    Empresa
    Seleccione las empresas o jerarquías que se incluirán en las conciliaciones creadas a partir de esta definición. Puede incluir empresas que utilicen distintas monedas de libro mayor.
    Después de seleccionar la primera empresa o jerarquía, la lista de valores filtra las opciones restantes para mostrar solo otras empresas o jerarquías que compartir el mismo calendario contable principal.
    Cuando actualiza una jerarquía que se utiliza en una definición de conciliación de cuenta para incluir una empresa con un calendario contable principal diferente, o cuando una jerarquía ya no es válida por cualquier otro motivo, Workday muestra un error la próxima vez que intente editar la conciliación de cuenta. definición
    Cuenta/agrupación de cuentas de libro mayor
    Seleccione las cuentas de libro mayor o las agrupaciones de cuenta de libro mayor que se incluirán en la definición de conciliación .
    Worktags
    Cuando selecciona dos o más tipos de worktag en la definición, las conciliaciones que cree a partir de esta definición solo incluirán líneas de asiento que tengan todos esos worktags.
    Libro
    Seleccione el libro que desea incluir en la definición de conciliación .
    Cuentas de libro mayor revaluadas
    Seleccione esta casilla (de selección) cuando se revalúen las cuentas de libro mayor de la definición de conciliación .
    Cuando esta casilla (de selección) está marcada, Workday actualiza los campos
    Cotización de moneda a final de periodo
     e
    Importe de libro mayor a final de periodo
     en el ítem de conciliación automáticamente en función de la cotización vigente al final del periodo.
    Cuando esta casilla (de selección) no está seleccionada y un ítem de conciliación se arrastra al siguiente periodo, Workday no actualiza los campos
    Cotización de moneda a fin de periodo
     e
    Importe de libro mayor a fin de periodo
     en el ítem de conciliación.
    Tipo de cotización de moneda
    Seleccione el tipo de cotización de moneda que Workday utilizará al convertir ítems de conciliación y saldos justificativos de la moneda de transacción a la moneda de libro mayor.
    Workday selecciona automáticamente la sustitución de tipo de cotización de empresa , cuando esté disponible, o el tipo de cotización de moneda para el entorno de cliente. Puede cambio (noun), cambiar (verb) este valor por defecto.
    Moneda de conciliación
    Seleccione una moneda de conversión común para todas las cuentas de libro mayor en la conciliación. Workday convertirá los saldos de la moneda de libro mayor a esta moneda.
    Cuando hay una empresa en la definición, o todas las empresas o jerarquías compartir la misma moneda de libro mayor, Workday selecciona automáticamente esa moneda de libro mayor. Puede cambio (noun), cambiar (verb) este valor por defecto.
    Conjunto de reglas de conversión de cuenta
    Seleccione el conjunto de reglas de conversión de cuenta que Workday aplicará al convertir saldos de la moneda de libro mayor a la moneda de conciliación .
    Debe seleccionar un conjunto de reglas de conversión de cuenta cuando la moneda de conciliación sea diferente a la moneda de libro mayor de cualquier empresa o jerarquía de la definición.
    Cuando hay una empresa en la definición, o todas las empresas o jerarquías compartir el mismo conjunto de reglas de conversión de cuenta, Workday selecciona automáticamente ese conjunto de reglas de conversión de cuenta. Puede cambio (noun), cambiar (verb) este valor por defecto.
    Calificación de riesgo
    Seleccione la calificación de riesgo que desea incluir en la definición de conciliación en función del historial de actividad de las cuentas de libro mayor seleccionadas.
    Normativa, finalidad y procedimiento
    Seleccione uno de los documentos de finalidad y procedimiento de política creados en la tarea
    Creación de finalidad y procedimiento de política
     .
    Si ha definido previamente la funcionalidad de certificación de cuentas básica, puede seleccionar los documentos de procedimiento y finalidad de política que haya configurado en los conjuntos de certificación para la certificación de cuentas. Sin embargo, le recomendamos que no realice la conciliación mediante la certificación de cuentas básica y la conciliación de cuentas al mismo tiempo.
    Frecuencia
    Puede seleccionar uno de los calendarios contables resumidos que haya definido para el calendario contable principal utilizado por las empresas seleccionadas. Ejemplo:
    Anual
     ,
    Semestral
     o
    Trimestral
     . VerPasos: definición de calendarios y ejercicios contables .
    Cuando no selecciona una frecuencia, Workday crea conciliaciones de cuenta mensualmente.
    Cuando crea conciliaciones, Workday utiliza la frecuencia seleccionada en combinación con las
    Opciones de periodo
     en la tarea
    Creación de conciliación de cuentas para periodo
     para determinar qué conciliaciones crear.
    Regla de certificación automática
    Seleccione la regla de certificación automática que Workday aplicará cuando ejecute la certificación automática para esta definición de conciliación .
    La única regla disponible actualmente es
    Sin actividad para el periodo
     . Con esta regla, Workday certificará automáticamente las conciliaciones que tengan el estado
    Sin iniciar
     , no tengan actividad en el libro mayor y no tengan saldos justificativos ni ítems de conciliación.
  2. Haga clic en
    Aceptar
     y luego en
    Terminar
    .
  3. En la fila que contiene la definición de conciliación , haga clic en
    Asignar roles
     .
  4. En la tarea
    Asignación de roles
     , asigne usuarios a los roles de preparador y aprobador para las conciliaciones de cuentas creadas con esta definición.
    Asegúrese de asignar aprobadores antes de que los preparadores envíen las conciliaciones. Los aprobadores no pueden aprobar las conciliaciones que se envían antes de que las asigne a la definición.
  5. Haga clic en
    Aceptar
     y luego en
    Terminar
    .
Acceda al informe
Comprobación de cobertura de definición de conciliación
 para identificar las cuentas de libro mayor que no están cubiertas por una definición de conciliación .