Ejemplo: definición de contabilidad transitoria en AP&C
Este ejemplo ilustra cómo definir la contabilidad transitoria para asientos de contabilidad en Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Defina la contabilidad transitoria para los orígenes de asientos de contabilidad de forma que, cuando más del 50 % de las líneas de asiento tengan errores, Workday contabilice los asientos en la cuenta transitoria.
- Defina la estructura de contabilidad financiera.
- Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Common Financial Management:
- Set Up: Accounting Rules
- Definición: origen de asiento
- Acceda a la tareaMantenimiento de orígenes de asiento.
- Especifique los siguientes detalles para los orígenes de asiento:Origen de asientoActivar proceso de cuenta transitoria para servicio webPorcentaje de umbral para cuenta transitoriaAccrual JournalSí50Asiento interempresaSí50
- Haga clic enAceptaryTerminar.
- Acceda a la tareaCreación de regla de cuenta transitoria.
- Introduzca estos valores:
Opción Descripción Nombre de reglaRegla de cuenta transitoria - IREEstructura contableCorporativoCuenta de libro mayor1100:SuspensoWorktag de cuadre contableCentro de costos - Haga clic enAceptaryTerminar.
Cuando ejecuta el servicio web
Import Accounting Journal
, Workday aplica las reglas de contabilidad transitoria:
- El proceso de cuenta transitoria finaliza si hay errores en un 50 % de las líneas de asiento, como máximo. Si hay errores en más del 50 % de las líneas de asiento, el proceso de cuenta transitoria se detiene. En el origen de asientointerempresa, el 51 % de las líneas de asiento tienen errores. Solo el 20 % de las líneas de asiento para el origen de asientode devengotienen errores.
- Para las líneas de asiento con errores, Workday contabiliza el importe en cuenta transitoria en laCuenta de libro mayor1100:Suspense.