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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beispiel: Verpflichtungsbeträge für Bestellaufträge vortragen

Beispiel: Verpflichtungsbeträge für Bestellaufträge vortragen

Dieses Beispiel zeigt, wie verbleibende Verpflichtungsbeträge für Bestellaufträge vom aktuellen Geschäftsjahr ins nächste vorgetragen werden.
Ihr Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni des nächsten Kalenderjahres. Vor dem Ende des Geschäftsjahres erstellen Sie einen Bestellauftrag und geben ihn aus:
  • Für 10 Laptops mit Kosten pro Einheit von 500 USD
  • Für einen Verpflichtungsbetrag von 5.000 USD
  • Mit einem Dokumentdatum vom 15. Juni
Bis zum Ende des Geschäftsjahres haben Sie einen Bestellauftrag, der für 6 Laptops teilweise in Rechnung gestellt wurde. Sie möchten den verbleibenden Verpflichtungsbetrag vortragen.
  • Erstellen Sie ein Verpflichtungs-Hauptbuch.
  • Öffnen Sie das nächste Geschäftsjahr.
  • Erstellen Sie einen Bestellauftrag und geben Sie ihn aus.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Vortrag aus Beschaffungsdokumenten
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Procurement“.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Beschaffungsdokumente vortragen
    .
  2. Geben Sie folgende Werte ein:
    Option Bezeichnung
    Anforderungsname
    Verpflichtung in nächstes Geschäftsjahr vortragen
    Unternehmen oder Unternehmenshierarchie
    Wählen Sie das Unternehmen aus, für das Sie den Bestellauftrag erstellt haben.
    Quellgeschäftsjahr für Vortrag
    Wählen Sie das Geschäftsjahr aus, aus dem Sie den Vortrag durchführen möchten.
    Art des Beschaffungsdokuments
    Bestellauftrag
  3. Klicken Sie auf
    OK
    .
  4. Wählen Sie Ihren Bestellauftrag im Grid
    Beschaffungsdokumente
     aus und prüfen Sie, ob Workday diese Werte im Abschnitt
    Allgemeine Informationen
     anzeigt:
    Option Bezeichnung
    Buchungsdatum für Auflösung
    30. Juni des Geschäftsjahres, aus dem aus Sie den Vortrag durchführen.
    Buchungsdatum für Vortrag
    Budgetdatum für Vortrag
    1. Juli des Geschäftsjahres, in das Sie den Vortrag durchführen.
  5. Klicken Sie auf
    Übermitteln
    .
Wenn Sie den Antrag genehmigen, trägt Workday die Verpflichtung in das folgende Geschäftsjahr vor:
  • 4 Laptops mit Kosten pro Einheit von 500 USD
  • Für einen Verpflichtungsbetrag von 2.000 USD
Wählen Sie in den möglichen Aktionen des Bestellauftrags
Konto auswählen
Konto anzeigen
, um zu prüfen, ob der Verpflichtungsbetrag:
  • In das nächste Geschäftsjahr verschoben wird
  • Im vorherigen Geschäftsjahr aufgelöst wird
Öffnen Sie den Bericht
Saldenbilanz
, um zu prüfen, ob das Belastungskonto im vorherigen Geschäftsjahr gelöscht wurde.