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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Zahlungsretourenauszüge erstellen

Zahlungsretourenauszüge erstellen

  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Zahlungsretourenauszug - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
  • Sicherheit: Domäne
    Process: Settlement
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Sie können einen Zahlungsretourenauszug erstellen, um mehrere elektronische Zahlungen zu erfassen, die die Bank abgelehnt oder zurückgegeben hat. Workday erstellt Zahlungsretouren, die Sie mit Ihrem Bankauszug abstimmen können.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zahlungsretourenauszug erstellen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Konto bei Ursprungsbank
    Das Bankkonto, das die Transaktion initiiert hat.
    Zahlungsretouren-ID
    Die ID der Transaktion. Sie können diese ID verwenden, um die Zahlungsretoure mit der ursprünglichen Transaktion abzugleichen.
    Zahlungsretourendatum
    Das Transaktionsdatum für die Zahlungsretoure. Workday verwendet dieses Datum für Verfolgungs- und Reportingzwecke.
  3. Klicken Sie auf
    Hinzufügen
    , um weitere Transaktionen für dasselbe Bankkonto oder für ein anderes Bankkonto zu erfassen.
    Alle Transaktionen werden im selben Zahlungsretourenauszug gespeichert.
  4. Nachdem Sie Ihre Zahlungen erfasst haben, wählen Sie
    Zahlungsretoure abgleichen
    , um jede Zahlungsretoure mit der ursprünglichen Zahlung in Workday abzugleichen.
    Sie können die ursprüngliche Zahlung nach Zahlungskategorie basierend auf der operativen Transaktion auswählen, die die Zahlung erstellt hat.
In Workday können abgeglichene Zahlungsretouren Journaleingaben generieren, die die ursprünglichen Zahlungen umkehren. Der Status der ursprünglichen Zahlungen ändert sich in
Retourniert
 und Spesenabrechnungen und Lieferantenrechnungen stehen in Zahlungsläufen zur Auswahl zur Verfügung. Für retournierte Ad-hoc-Zahlungen und Auszahlungen per Banktransfer müssen Sie neue Zahlungen erstellen, die abgewickelt werden sollen.