Gestoppte Zahlungen erfassen
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessStopppostenereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Sicherheit:
- Domäne Process: Ad Hoc Payment Reportingim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Domäne Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reportingim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Domäne Process: Customer Invoice Paymentim funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
- Domäne Process: Customer Refund/Paymentim funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
- DomäneProcess: Payroll Settlementim funktionalen Bereich „Core Payroll“.
- Domäne Process: Miscellaneous Payment Request Settlementim funktionalen Bereich „Miscellaneous Payments“.
- Domäne Process: Settlementim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Domäne Reports: Expense Report Paymentim funktionalen Bereich „Expenses“.
- Domäne Reports: Miscellaneous Paymentin den funktionalen Bereichen „Banking and Settlement“ und „Miscellaneous Payments“.
- Domäne Reports: Pay Calculation Results for Worker (Results)im funktionalen Bereich „Core Payroll“.
- Domäne Reports: Procurement Card Paymentsim funktionalen Bereich „Procurement“.
- Domäne Reports: Supplier Paymentim funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
Sie können gestoppte Schecks oder manuelle Zahlungen erfassen, die Sie in Workday verfolgen möchten. Sie können gestoppte Zahlungen und Dokumente zum Zahlungsstoppauftrag erfassen, bevor Sie Ersatzzahlungen ausgeben. Beispiel: Sie möchten einen Scheck mit einem inkorrekten Zahlungsbetrag protokollieren, der von der Bank nicht eingelöst werden soll.
Sie können die Funktion des Zahlungsstopps für alle ausgehenden Zahlungsarten in Workday verwenden, mit Ausnahme von Intercompany-Zahlungen.
- Öffnen Sie den BerichtZahlungen suchen.
- Suchen Sie nach den abgewickelten Zahlungen, die gestoppt werden sollen.Sie können Zahlungen nur stoppen:
- Wenn der ZahlungsstatusAbgeschlossenlautet
- Wenn der AbstimmungsstatusNicht abgestimmtlautet
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen der ZahlungStoppen.
- (Optional) Fügen Sie Details zur ursprünglichen Zahlung oder zu den Gründen hinzu, warum die Zahlungsverarbeitung gestoppt werden soll. Sie können auch Dokumente anhängen, die die Zahlung betreffen.
Workday initiiert den Geschäftsprozess
Stopppostenereignis
und sendet eine Aufgabe an den nächsten Prüfer unter Meine Aufgaben, um die gestoppten Posten zu genehmigen oder abzulehnen. Nach der Genehmigung ändert Workday den Zahlungsstatus von Abgeschlossen
in Gestoppt
, um anzuzeigen, dass Sie eine Zahlungsstoppanforderung erstellt haben.Bei gestoppten Zahlungen geschieht Folgendes:
- Workday stellt anstehende Zahlungen nicht mehr für die Zahlungsabwicklung zur Verfügung.
- Workday berücksichtigt Zahlungen nicht mehr, wenn Sie Schecks drucken oder eine elektronische Zahlungsdatei für abgeschlossene Zahlungsläufe generieren. Wenn Sie den Scheck bereits gedruckt haben, können Sie ihn mit der AufgabeZahlungabbrechen entwerten.
Verwenden Sie den Bericht
Zahlungen suchen
, um Zahlungen mit dem Zahlungsstatus Gestoppt
zu finden und die Zahlungen zu prüfen, wiederaufzunehmen oder abzubrechen. Sie können außerdem einen Heimfall für nicht eingelöste oder nicht beanspruchte Posten erstellen, die Sie gestoppt haben.