Schritte: Zahlungsretouren erstellen
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessZahlungsretourenereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Sicherheit:
- Domäne Process: Ad Hoc Payment Reportingim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Domäne Process: Customer Invoice Paymentim funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
- Domäne Process: Customer Refund/Paymentim funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
- Domäne Process: Payment Returnim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Domäne Process: Settlementim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Domäne Reports: Expense Report Paymentim funktionalen Bereich „Expenses“.
- Domäne Reports: Miscellaneous Paymentim funktionalen Bereich „Miscellaneous Payments“
- Domäne Reports: Supplier Paymentim funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
Sie können einzelne Zahlungen erfassen, die Banken für die folgenden Zahlungskategorien retourniert haben:
- Ad-hoc-Zahlungen.
- Barvorschusszahlungen
- Kundenzahlungen
- Zahlungen an Spesenkarten
- Zahlungen für Spesenabrechnungen
- Sonstige Zahlungen
- Zahlungen an Beschaffungskarten
- Studentenzahlungen
- Studentenrückerstattungen
- Lieferantenrechnungszahlungen
Sie können Zahlungsberechnungen umkehren, um die folgenden Entgeltzahlungen abzubrechen:
- Nicht abgestimmte Auszahlungen
- Zahlungen ohne Anpassungen für Entgeltbuchungen
- Zahlungen, die weder einen Heimfall in Bearbeitung haben noch den StatusHeimfallaufweisen.
- Öffnen Sie den BerichtZahlungen suchen.
- WählenSie in den möglichen Aktionen der abgewickelten Zahlung, die Sie retournieren möchten, Retournieren.Sie können Zahlungsretouren für folgende Elemente erstellen:
- Abgestimmte und nicht abgestimmte Zahlungen
- Nicht abgestimmte Schecks
- (Optional) Entwerten Sie einen zugehörigen Scheck.
- (Optional) Öffnen Sie den BerichtZahlungsretouren suchen.Wenn Sie die ursprünglichen Zahlungen noch nicht bezahlt haben, können Sie nicht abgestimmte Zahlungsretouren abbrechen oder deren Abgleich rückgängig machen. Wählen Sie in den möglichen Aktionen einer ZahlungsretoureAbbrechenoderAbgleich rückgängigmachen.Workday bricht alle zugehörigen Buchungseingaben ab und der Zahlungsstatus der ursprünglichen Zahlung ändert sich inAbgeschlossen.
Die Zahlungsretouren generieren Journaleingaben, die die ursprünglichen Zahlungen umkehren. Sobald Sie die Probleme gelöst haben, können Sie die Spesenabrechnungen und Lieferantenrechnungen mit den Zahlungen abwickeln. Für retournierte Ad-hoc-Zahlungen und Zahlungen per Banktransfer müssen Sie neue Zahlungen erstellen, die abgewickelt werden sollen.
Öffnen Sie Folgendes:
- Die AufgabeZahlungsretourenauszug erstellengibt mehr als eine Zahlung zurück
- BerichtZahlungsretouren suchen, um Details zu retournierten Zahlungen anzuzeigen