Konzept: Elektronische Zahlungsbestätigung
Wenn ein Zahlungslauf abgeschlossen ist, haben elektronische Zahlungen den Status
Wartet auf Zahlungsbestätigung
. Wie Workday Zahlungsbestätigungen erhält, hängt von der Zahlungsart ab:
- Workday lädt automatisch Zahlungsbestätigungen für Kreditkarten über eine Integration mit CyberSource.
- Für andere Arten elektronischer Zahlungen können Sie Zahlungsbestätigungsdateien von Ihrer Bank hochladen:
- Mit EIB (Enterprise Interface Builder)
- Mit dem KonnektorImport Payment Status Report
Workday vergleicht Bestätigungen mit Zahlungen basierend auf der Zahlungs-ID und speichert sowohl übergeordnete Bestätigungsdateien als auch individuelle Zahlungsbestätigungen. Anhand dieser Bestätigungen können Sie bestätigen, wenn Transaktionen ausgeglichen wurden, oder Sie können abgelehnte Transaktionen korrigieren.
Zahlungsbestätigungsberichte
Öffnen Sie diese Berichte, um Zahlungsbestätigungen anzuzeigen:
- Zahlungsbestätigungen suchen
- Dieser Bericht zeigt das ursprüngliche Zahlungsdatum, den Bestätigungsstatus und die entsprechende Kundenzahlung an.Um Details auf der Zahlungsebene für eine bestimmte Bestätigung anzuzeigen, klicken Sieauf Zahlungsbestätigung anzeigen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Weisen Sie die Bestätigung einem anderen Mitarbeiter zur Prüfung zu.
- Brechen Sie die Zahlung ab, wenn es sich nicht um eine Heimfallzahlung oder Retourenzahlung handelt.
- Verarbeiten Sie abgelehnte Zahlungen erneut.
- Zahlungsbestätigungsnachrichten suchen
- Sie können Zahlungsbestätigungen auf Dateiebene anzeigen. Der Bericht zeigt Folgendes an:
- Anzahl Bestätigungen
- Anzahl Dateibestätigungen
- Nachrichten-ID und Datum
- Ursprungsbank-ID
Sie können einen Drilldown in einer Bestätigungsmeldung durchführen, um die einzelnen Zahlungsbestätigungen anzuzeigen, die dieser Nachricht zugeordnet sind. - Bestätigungen für nicht abgeglichene Zahlungen suchen
- Sie können den Bericht nach Datum, Bestätigungsstatus oder Zahlungs-ID filtern.
Bestätigungsstatus
Zahlungsbestätigungen können folgende Statuswerte haben:
- Eingegangen
- Das Finanzinstitut hat Ihre Zahlung erhalten, aber noch nicht vollständig verarbeitet. Die entsprechende Zahlung hat den StatusZahlung eingegangen.
- Akzeptiert
- Das Finanzinstitut hat die Zahlung akzeptiert. Die Zahlung hat den StatusAbgeschlossen. Wenn Workday die Zahlungsbestätigung nicht der entsprechenden Zahlung zuordnen kann, können Sie die Bestätigung einem Mitarbeiter zuweisen, damit dieser sie prüft.
- Abgelehnt
- Das Finanzinstitut hat die Zahlung abgelehnt. Die Zahlung hat den StatusAbgelehnt. Sie können die Zahlung abbrechen oder retournieren oder die Zahlung erneut verarbeiten, sobald Sie das Problem behoben haben.Sie können die AufgabeStatusausnahmen für Zahlungsbestätigungen verwaltenverwenden, um Abweichungen vom Zahlungsstatus für abgestimmte elektronische Zahlungen anzuzeigen und zu korrigieren, die später von der Bank abgelehnt wurden. Siehe Statusausnahmen für Zahlungsbestätigungen verwalten.
Massenaktualisierung von Zahlungen
Mit der
Massenaktualisierung von Zahlungen
können Sie Zahlungen in großen Mengen vornehmen, abbrechen oder erneut verarbeiten. Beispiel: Suchen Sie nach Zahlungen ohne passende Bestätigung. Dann können Sie alle Zahlungen basierend auf dem Bestätigungsstatus abschließen oder abbrechen.