Optionen für Liquiditätssaldoprüfung verwalten
Sicherheit: Domäne
Set Up: Settlement
im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.Sie können Optionen konfigurieren, um bei Evaluierungen von Liquiditätssaldoprüfungen eine genauere Beurteilung der verfügbaren Liquidität in den Hauptbuch-Konten durchzuführen.
- Öffnen Sie die AufgabeOptionen für Liquiditätssaldoprüfung verwalten.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Evaluierung der LiquiditätssaldoprüfungWenn Sie Folgendes auswählen:- Unternehmensübergreifend: Workday aggregiert Hauptbuch-Kontosalden für die Liquiditätssaldoprüfung unternehmensübergreifend.
- Nach Unternehmen: Workday gruppiert Hauptbuch-Kontosalden für die Liquiditätssaldoprüfung nach Unternehmen.
Alle Unternehmen in einer aggregierten Gruppierung müssen für eine Liquiditätssaldoprüfung dieselbe Währung für das primäre Hauptbuch verwenden.BuchWählen Sie ein beliebiges Buch aus, das Transaktionen mit dem leeren Buchcode enthält. Workday bucht die Zahlungsbuchung in diesen Buchcode.Sortierreihenfolge für ZahlungsbetragWählen Sie die Sortierreihenfolge der Zahlungsbeträge in einem Zahlungslauf für die Liquiditätssaldoprüfung aus.Beispiel: Bei der Zahlungsabwicklung in absteigender Reihenfolge evaluiert Workday zunächst die höchsten Beträge und deren Überschreitungsoptionen anhand der Hauptbuch-Salden. Anschließend evaluiert Workday die nachfolgenden Beträge der Reihe nach anhand der verbleibenden Hauptbuch-Salden.