Regeln für Setup von Zahlungsavisen erstellen
- Prüfen Sie für Lieferantenrechnungszahlungen Ihre aktuellen Integrationszuweisungen für den Zahlungsverkehr und konfigurieren Sie die Setup-Regeln basierend auf den Lieferantenattributen.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Settlementim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Supplierim funktionalen Bereich „Suppliers“.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Payroll (Payroll Third-Party Payments)im funktionalen Bereich „Core Payroll“.
Sie können Regeln konfigurieren, um das Layout von Zahlungsavisen und Integrationszuweisungen für Zahlungsempfänger nach Zahlungskategorien zentral zu verwalten. Workday priorisiert alle vorhandenen Integrationen für den Zahlungsverkehr, die bereits für Lieferanten konfiguriert sind.
- Öffnen Sie die AufgabeRegel für Zahlungsverkehrs-Setup verwalten.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Standardlayout für ZahlungsverkehrWenn Sie dem Lieferanten oder Abzugsempfänger kein Zahlungsverkehrslayout zuweisen, verwendet der Zahlungsprozess die Standardvorlage für das Layout des Zahlungsverkehrs für PDFs.Standard-IntegrationssystemWenn Sie dem Lieferanten oder Abzugsempfänger kein Integrationssystem für Zahlungsverkehr zuweisen, verwendet der Zahlungsverkehrprozess die Standard-CSV-Integration.Layout für ZahlungsverkehrWählen Sie das Drucklayout für Zahlungsverkehr, das verwendet werden soll, wenn Workday PDF-Zahlungsverkehr für den Zahlungsempfänger generiert.IntegrationssystemWählen Sie das Integrationssystem aus, das verwendet werden soll, wenn Workday CSV-Zahlungsverkehrsdateien für den Zahlungsempfänger generiert.Zahlungsverkehr ausschließenAktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass Workday Zahlungsavise für den Zahlungsempfänger generiert, wenn Sie einen alternativen Prozess zur Verwaltung der Zahlungsanforderungen haben.
Workday wendet die Regeln für das Zahlungsverkehrs-Setup bei der Verarbeitung der Zahlungsabwicklung an.