Setup-Überlegungen: Zahlungslauf-Filter
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung von Zahlungslauf-Filtern dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum die Kalender eingerichtet werden sollten.
- Wie sie sich in Workday einfügen.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Mithilfe von Workday Zahlungslauf Filtern werden unbezahlte offene Posten und anstehende Zahlungen, die bestimmten Kriterien entsprechen, automatisch zu einem Zahlungslauf hinzugefügt.
Vorteile für Ihr Unternehmen
Mit Workday Zahlungslauf-Filtern können Sie:
- Fehler und manuellen Aufwand reduzieren
- Bestimmte unbezahlte offene Posten und anstehende Zahlungen schnell und einfach identifizieren
Anwendungsfälle
Workday stellt vordefinierte Systemfilter für gängige Zahlungslauf bereit, wie z. B.
Alle verfügbaren Ad-hoc-Zahlungen
und In den nächsten 7 Tagen fällig
. Wenn vordefinierte Filter nicht zu Ihrem Fall passen, können Sie benutzerdefinierte Filter einrichten. Beispiel: Sie erstellen einen benutzerdefinierten Filter, der alle Ad-hoc-Zahlungen mit Scheck als Zahlungsart identifiziert.
Wenn Sie detailliertere Auswahlkriterien benötigen, können Sie erweiterte Filter einrichten, die auf benutzerdefinierten Berichten basieren, die zahlbare Dokumente zurückgeben, die abgewickelt werden müssen. Mit erweiterten Filtern können Sie bereitgestellte und berechnete Berichtsfelder als zusätzliche Suchkriterien für die Filterung nach bestimmten Elementen verwenden. Beispiel: Sie erstellen einen benutzerdefinierten Bericht zum Filtern von Lieferantenrechnungen mit nicht standardmäßigen Zahlungsbedingungen. Sie verwenden eine Berichtsfeldbedingung, um den Zeitraum als variable Anzahl von Tagen abhängig von der Länge jedes Monats zu definieren.
Fragestellungen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Für welche Zahlungsquellen benötigen Sie Filter? | Workday stellt Systemfilter für alle Zahlungsquellen bereit.
Sie können für jede Zahlungsquelle benutzerdefinierte Filter erstellen. Sie können eine oder mehrere Zahlungsquellen zu einem einzelnen benutzerdefinierten Filter hinzufügen. Sie können erweiterte Filter für folgende Zahlungsquellen einrichten:
|
Was passiert, wenn Sie in einem Zahlungslauf mehrere Filter auswählen? | Workday ruft Daten für jeden ausgewählten Filter ab. Die ausgewählten Filter interagieren nicht miteinander.
Beispiel: Sie wählen in einem Zahlungslauf zwei Filter aus, Alle verfügbaren Ad-hoc-Zahlungen und In den nächsten 7 Tagen fällig . Als Ergebnis gibt Workday alle verfügbaren Ad-hoc-Zahlungen zurück sowie alle in den nächsten sieben Tagen fälligen Zahlungen. |
Empfehlungen
Wenn Sie wiederkehrende offene Posten oder anstehende Zahlungen abwickeln müssen, empfiehlt Workday, diesen Prozess zu automatisieren, indem Sie Zahlungslauf-Filter zu den geplanten Zahlungsläufen hinzufügen.
Anforderungen
Keine Auswirkungen.
Einschränkungen
- Sie können keine benutzerdefinierten Filter löschen.
- Sie können nur dann erweiterte Filteroptionen für Kundenrückerstattung verwenden, wenn Sie ein Opt-in für die Funktion Optimierung von Kundenrückerstattungen setzen. SeeSchritte: Kundenrückerstattungszahlungen in Zahlungsläufen erstellen .
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen.
Sicherheit
Domäne | Überlegungen |
|---|---|
Process: Intercompany Payment/Settlement im funktionalen Bereich „Financial Accounting“. | Bietet Zugriff zum Durchführen der hier: Zahlung; sonst auch Abwicklung, Zahlungsabwicklung von Intercompany Zahlungen und zum Anzeigen zugehöriger Berichte. |
Process: Miscellaneous Payment Request Settlement im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“. | Bietet Zugriff auf das Reporting zu Anforderungen von sonstigen Zahlungen. |
Process: Payroll Settlement im funktionalen Bereich „Core Payroll“. | Bietet Zugriff auf die Abwicklung von Entgeltzahlungen, das Erstellen von Schecks und das Drucken von Avisen. |
Process: Settlement im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“. | Gewährt Zugriff auf:
|
Prozess: Ad-hoc-Zahlungsabwicklung im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“. | Bietet Zugriff auf das Reporting zu Lieferantenrechnungen. |
Set Up: Settlement im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“. | Bietet Zugriff auf das Erstellen und Bearbeiten benutzerdefinierter und erweiterter Filter. |
Geschäftsprozesse
Keine Auswirkungen.
Reporting
Workday stellt Standardberichte bereit, die Sie kopieren können, um benutzerdefinierte Berichte für die Filterung erweiterter Zahlungslauf zu Build . SeeReferenz: Standardberichte für erweiterte Filter für Zahlungslauf .
Sie können auch die folgenden Berichtsdatenquelle und Filter verwenden, um benutzerdefinierte Berichte für die Filterung erweiterter Zahlungslauf zu Build :
Berichtsdatenquelle | Berichtsdatenquellenfilter | Überlegungen |
|---|---|---|
Kundenrechnungen
| Filter für offene Kundenrechnungen für Zahlungsabwicklung | Zeigt offene Kunde an, die zur Zahlung gültig sind. |
Customer Refunds
| Öffnen Sie Filter für Kundenrückerstattungen für Zahlungslauf | Zeigt offene Kunde an, die zur Zahlung gültig sind. |
Intercompany-Transaktionen
| Intercompany-Posten für Zahlungslauf öffnen | Zeigt offene Intercompany Posten an, die für die Zahlung gültig sind. |
Anforderung von sonstigen Zahlungen
| Anforderungen von sonstigen Zahlungen zur Zahlungsabwicklung öffnen | Zeigt alle offenen Anforderungen von sonstigen Zahlungen an, die für die Zahlung gültig sind. |
Abrechnungsgruppen für Zahlungslauf öffnen
| Abrechnungsgruppen für Zahlungslauf öffnen | Zeigt On Cycle -Entgeltzahlungen an, die für die Zahlung gültig sind. |
Zahlungen für Unternehmen
| Abrechnungsgruppenausnahmen für Zahlungsabwicklung öffnen | Zeigt Off-Cycle-Entgeltzahlungen an, die für die Zahlung gültig sind. |
Lieferantenrechnungen
| Lieferantenrechnungen für Zahlungslauf öffnen | Zeigt alle offenen Lieferant an, die für die Zahlung gültig sind. |
Integrationen
Mit folgenden Webservices können Sie benutzerdefinierte Filter über den Enterprise Interface Builder (EIB) in großen Mengen abrufen und hochladen:
- Get Settlement Run Custom Filter
- Put Settlement Run Custom Filter
Beziehungen und Touchpoints
Features | Überlegungen |
|---|---|
Barvorschuss
Kundenrechnung Kundenrückerstattung Spesenkartentransaktion Spesenabrechnung Intercompany-Posten Anforderung von sonstigen Zahlungen Beschaffungskartentransaktion Studentenzahlung Studentenrückerstattung Studenten-Sponsorrückerstattung | Workday erstellt diese Zahlungen und wickelt sie ab. Das Zahlungsdatum ist das Zahlungsabwicklungsdatum. |
Lieferantenrechnung
| Workday erstellt diese Zahlungen und wickelt sie ab. Standardmäßig ist das Zahlungsdatum das Zahlungsabwicklungsdatum. Sie können „Dynamisches Datum für Lieferantenzahlung aktivieren“ auswählen, um das Datum in Lieferantenzahlungen dynamisch abzugleichen, und zwar auf der Basis folgender Datumsangaben:
|
Ad-hoc-Zahlung
Banktransfer zur Zahlungsabwicklung Kundenzahlung Kundenrückerstattung On-Cycle-Entgeltabrechnung Abrechnungsgruppenausnahme On-Demand-Zahlung | Workday wickelt die vorhandenen Zahlungen ab. Das Zahlungsdatum leitet sich aus der Transaktion selbst ab und das Zahlungsabwicklungsdatum hat keine Auswirkungen. |
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.