Konzept: Codes für Zahlungszwecke

Sie können Codes für Zahlungszwecke für das Ursprungs- und Empfängerland auswählen in:

Ad-hoc-Zahlungen
Banktransfers zur Zahlungsabwicklung
Anforderungen von sonstigen Zahlungen
Lieferantenrechnungen
Lieferantenrechnungsanpassungen

Wenn Sie diese Transaktionen abwickeln, fügt Workday die ausgewählten Codes für Zahlungszwecke in die entsprechende Zahlung ein.

Sie können die Codes für Zahlungszwecke zum Zeitpunkt der Zahlungsabwicklung überschreiben, indem Sie im Zahlungslauf eine der folgenden Aufgaben öffnen:

Zahlungen bearbeiten
Zahlungen verwalten

Wenn Sie Codes für Zahlungszwecke in Lieferantenzahlungen zum Zeitpunkt der Zahlungsabwicklung manuell überschreiben, behält Workday den ursprünglichen Code in der Quellrechnung oder Anpassung bei.

Um die manuellen Eingaben zu reduzieren, können Sie Codes für Zahlungszwecke für Folgendes konfigurieren:

Vorlagen für Ad-hoc-Zahlungen
Vorlagen für Banktransfers zur Zahlungsabwicklung

Sie können Standardcodes für Zahlungszwecke bei Lieferanten und Zahlung-an-Lieferantenverbindungen konfigurieren, die Workday in Lieferantenrechnungen und Lieferantenrechnungsanpassungen vorgibt.

Wenn Sie einen Lieferanten in einer Rechnung oder Anpassung auswählen, füllt Workday die Standardzahlung für die Zahlung-an-Verbindung aus, falls für den Lieferanten definiert, und evaluiert die Codes für die Zahlungszwecke des Ursprungs- und Empfängerlandes unabhängig basierend auf der folgenden Hierarchie:

Zahlung-an-Verbindung und Lieferant	Resultierender Code für Zweck
Eine Zahlung-an-Verbindung mit einem Standardcode für Zahlungszwecke.	Der Zahlungszweckcode für die Zahlung-an-Verbindung.
Eine der beiden folgenden: Keine Zahlung-an-Verbindung. Kein Standardcode für Zahlungszwecke für die Zahlung-an-Verbindung.	Der Zahlungszweckcode für den Lieferanten.
Kein Standardcode für Zahlungszwecke für Zahlung-an-Verbindung oder Lieferant.	Keine.

Wenn Sie den Lieferanten oder die Zahlung-an-Verbindung in einer Transaktion ändern, geschieht Folgendes:

Entfernt die Zahlungszweckcodes aus der Transaktion, einschließlich der Zahlungszweckcodes, die Sie manuell auswählen oder überschreiben.
Neue Zweckcodes werden basierend auf der neuen Auswahl und der Standardhierarchie ausgefüllt.

Wenn Sie:

Wenn Sie eine Rechnung kopieren oder eine Rechnung in eine Rechnungsanpassung konvertieren, füllt Workday die Felder basierend auf dem Originaldokument aus, unabhängig von den Standardcodes für Zwecke.
Wenn Sie einen Bestellauftrag, Eingang oder Kundenvertragsrate in eine Lieferantenrechnung konvertieren, verwendet Workday die Standardcodes für den Zweck bei der erstmaligen Rechnungsgenerierung.
Wenn Sie einen Standardcode für einen Zahlungszweck inaktivieren, der für eine Lieferanten- oder Zahlung-an-Verbindung konfiguriert ist, füllt Workday den Code nicht mehr aus, wenn eine Lieferantenrechnung oder eine Rechnungsanpassung erstellt oder bearbeitet wird.

Wenn Sie die Integrationsvorlage WPN - ISO 20022 V3 (Enhanced Performance) verwenden, können Sie das Integrationsattribut

Code für Zahlungszweck

der Ausgabe von Codeinformationen für den Zahlungszweck in folgenden Abschnitten zuordnen:

Anweisungen für Schuldneragent
Regulatorisches Reporting
Unstrukturierter Zahlungsverkehr