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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-10-06
Schritte: Testtransaktionen verwenden

Schritte: Testtransaktionen verwenden

Richten Sie Ihre Bankkonten für elektronische Zahlungen ein.
Sie können die Anzahl der abgelehnten ACH-Zahlungen (Automated Clearing House) reduzieren, indem Sie Testtransaktion zur Validierung elektronischer Bankinformationen senden.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     .
    Geben Sie einen ID-Generator für den Testtransaktionslauf an.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Tenant Setup - Financials
    im funktionalen Bereich „System“.
  2. Fügen Sie den Schritt
    Batch/Job
     im Geschäftsprozess
    Prenote Run Event
     hinzu, geben Sie
    Prenotes Create (Job)
    an und wählen Sie Benutzer mit dem entsprechenden Sicherheitszugriff.
  3. (Optional) Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Einschreibungsereignis für Auszahlungsoption,
     um Testtransaktionen auszugeben, wenn Mitarbeiter oder Studenten in den Auszahlungsoptionen Bankkonten hinzufügen oder ändern.
    Fügen Sie vor dem Abschlussschritt einen
    Service-
     Schritt hinzu und geben Sie an
    : Testtransaktion für Mitarbeiterbankkonten durchführen, wenn neu oder geändert
    . Wenn Sie selektiv Testtransaktionen ausgeben möchten, nehmen Sie eine Einstiegsbedingungsregel mit auf.
    Um Testtransaktionen für Mitarbeiter- oder Studentenbankkonten auszugeben, müssen Sie diesen Schritt konfigurieren.
    1. Fügen Sie
      Testtransaktionszahlung
       zum primären oder zusätzlichen Zweck im Abschnitt
      Bankkontoverwendung
       hinzu.
    2. Konfigurieren Sie die Zahlungsart und die Zahlungskategorie für Ihre Testtransaktionen auf dem
      Register Zahlungsabwicklungs-Setup,
       um Testtransaktionszahlungen aus Ihrem Unternehmensbankkonto zu automatisieren. Wenn Sie das Feld
      Zahlungskategorie
       leer lassen, wendet Workday die Konfigurationen auf alle Zahlungskategorien für die ausgewählte Zahlungsart an. Beispiel: Wenn Sie das Zahlungsabwicklungs-Setup für ACH-Zahlungsarten definieren und das Feld
      Zahlungskategorie
       leer lassen, wendet Workday die Konfigurationen auf alle ACH-Zahlungen an, einschließlich Testtransaktionszahlungen.
      Wenn Sie das Register
      Zahlungsabwicklungs-Setup
       nicht für Testtransaktionen konfigurieren, müssen Sie die Dateien der Testtransaktionszahlungen manuell an Ihre Bank senden.
  5. Konfigurieren Sie eine Überschreibung der Zahlungsarten für die Bankkonten für Mitarbeiter- oder Studentenrückerstattungen. Workday verwendet die Überschreibung der Zahlungsart, wenn Testtransaktionen mit dem folgenden Status zurückgegeben werden:
    • Fehler
    • In Bearbeitung
    • Ausstehend
    Wenn eine Testtransaktion mit dem Status
    Fehler
    zurückgegeben wird, muss der Mitarbeiter oder Student seine Auszahlungsoptionen aktualisieren. Wenn Sie keine Überschreibung der Zahlungsart für Fehler ausgewählt haben, lehnt Workday die Zahlung ab und Sie müssen sie manuell verarbeiten.
  6. Konfigurieren Sie das Feld
    Blocked Prenote Statuses
     auf dem Register
    Student Payment Settings
     .
  7. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Kunden-Banking ändern,
     um Testtransaktionen für Kundenzahlungen zu aktivieren.
    Wählen Sie
    Testtransaktion erforderlich
     für das Zahlungsabwicklungskonto aus.
    Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Kunden-Banking ändern
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Customers“.
  8. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Zahlungsabwicklungskonto für Lieferanten ändern,
     um Testtransaktionen für Lieferantenzahlungen zu aktivieren.
    Aktivieren Sie das
    Kontrollkästchen Testtransaktion erforderlich
     für das Zahlungsabwicklungskonto.
    Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Änderung des Zahlungsabwicklungskontos für Lieferanten - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Suppliers“.
  9. (Optional) Aktivieren Sie Testtransaktionen für eine der folgenden Arten von Zahlungsempfängern:
    • Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen
    • Empfänger von sonstigen Zahlungen
    • Sponsoren
    • Steuerbehörden
    Aktivieren Sie das
    Kontrollkästchen Testtransaktion erforderlich
     für das Zahlungsabwicklungskonto in der Profilgruppe
    Zahlungsabwicklungskonto
     .
  10. Erstellen oder planen Sie einen Testtransaktionslauf.
    Sie haben folgende Möglichkeiten:
    • Öffnen Sie die Aufgabe
      Schedule Prenote Run
       .
      Sicherheit:
      • Process: Customer Invoice Payment/Settlement
         im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
      • Process: Customer Refund Settlement
         im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
      • Process: Expense Report Payment/Settlement
         im funktionalen Bereich „Expenses“.
      • Process: Payroll Settlement
         im funktionalen Bereich „Core Payroll“.
      • Process: Pending Student Refund/Settlement
        im funktionalen Bereich „Student Financials“.
      • Process: Settlement
        im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
      • Process: Student Payment/Settlement
         im funktionalen Bereich „Student Financials“.
      • Process: Student Sponsor Refund/Settlement
        im funktionalen Bereich „Student Financials“.
      • Process: Supplier Invoice Payment/Settlement
        im funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
  11. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Update Prenotes
     .
    Aktualisieren Sie den Status von Testtransaktionszahlungen manuell. Beispiel: Wenn die Empfängerbank Ausnahmen retourniert, können Sie einzelne Testtransaktionszahlungen als Fehler markieren und die Buchung abbrechen oder umkehren.
Wenn Sie einen Testtransaktionslauf generieren, geschieht in Workday Folgendes:
  • Die Testtransaktionszahlungen werden als Zahlungsdateien getrennt vom Zahlungslauf generiert.
  • Workday sendet die Testtransaktionszahlung basierend auf dem Integrationssystem, das im Abschnitt
    Zahlungsabwicklungs-Setup
     des Unternehmensbankkontos eingerichtet wurde, an Ihre Bank.
Verwenden Sie diese Berichte, um Informationen zu Ihren Testtransaktionsläufen zu verfolgen:
  • Testtransaktionslauf suchen
    : Zeigen Sie manuell erstellte Testtransaktionsläufe an.
  • Geplante Zahlungsläufe anzeigen
    : Zeigen Sie geplante Instanzen von Testtransaktionsläufen an und bearbeiten Sie diese.