Konzept: Spesenpostenwährungen

Die von Ihnen erstellten Spesenposten erfordern Währungen, um ihren Geldwert zu definieren. Sie können die Aufgaben

Spesenposten erstellen

und

Spesenposten bearbeiten

verwenden, um Währungen für Ihre Spesenposten festzulegen.

Wenn sich Spesenposten- und Transaktionswährungen unterscheiden, rechnet Workday die Spesenpostenwährung in die Transaktionswährung um. Zwischen dem Zeitpunkt der Übermittlung der Spesentransaktion und der Zahlung kann sich der Wert der Spesenpostenwährungen ändern, was zu realisierten Gewinnen und Verlusten führen kann.

Beispiel: Sie rechnen einen Posten in Höhe von 5 USD bei Ihrem britischen Unternehmen ab, das die Währung GBP verwendet. Wenn Sie eine Spesenabrechnung erstellen, rechnet Workday die 5 USD in den Wert der aktuellen Transaktion in Höhe von 2,5 GBP um. Da die Wechselkurse schwanken, wird der Betrag bei Zahlung der 2,5 GBP in einen der folgenden Werte umgerechnet:

4,5 USD, was zu einem Wechselkursverlust führt.
5,15 USD, was zu einem Wechselkursgewinn führt.