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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Problembehebung: Spesenkarten

Problembehebung: Spesenkarten

Verwendung eines Fakturierungskontos für Firmenkreditkarten kann nicht von „Spesen“ auf „Beschaffung“ umgestellt werden

Beim Fakturierungskonto für Firmenkreditkarten haben Sie eine oder mehrere Kreditkarten externen Gremiumsmitglieder oder externen Mitarbeitern zugewiesen.
Weisen Sie die Kreditkarten einem anderen Fakturierungskonto für Firmenkreditkarten zu.
    Sicherheit:
    Set Up: Credit Card
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Kreditkarten für Fakturierungskonto für Firmenkreditkarte suchen
    .
  2. Wählen Sie aus der Werteliste
    Fakturierungskonto für Firmenkreditkarte
     das fehlerhafte Konto aus.
  3. In den möglichen Aktionen der Kreditkarte, die dem externen Gremiumsmitglied oder externen Mitarbeiter zugewiesen ist, wählen Sie die Option
    Kreditkarte > Bearbeiten
     aus.
    Um die Verwendung auf „Beschaffung“ umzustellen, muss der Karteninhaber ein Mitarbeiter sein.
  4. Wählen Sie aus der Werteliste
    Fakturierungskonto für Firmenkreditkarte
     ein anderes Konto aus.
  5. Öffnen Sie die Aufgabe
    Fakturierungskonto für Firmenkreditkarte bearbeiten
    .
  6. Wählen Sie aus der Werteliste
    Verwendung
     die Option
    Beschaffung
     aus.

Spesenzahlungsempfänger können keine Kreditkartentransaktionen zu ihren Spesenabrechnungen hinzufügen.

  • Der Karteninhaber hat eine inaktive Zahlungsempfänger-ID.
  • Bei der Kreditkarte fehlt der Karteninhaber.
  • Zwei oder mehr Personen haben doppelte Karteninhaber-IDs.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Credit Card
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Karteninhaber-Auflistungsdateien suchen
    .
  2. Wählen Sie aus der Werteliste
    Fakturierungskonten für Firmenkreditkarten
     die betroffenen Fakturierungskonten aus.
  3. Klicken Sie auf der Seite
    Karteninhaber-Auflistungsdatei anzeigen
     auf
    Fehler korrigieren
    .
  4. Führen Sie im Grid in der Werteliste
    Karteninhaber
     folgende Aktionen durch:
    • Wählen Sie bei Karteninhabern mit inaktiven IDs einen anderen Karteninhaber aus.
    • Wählen Sie bei Kreditkarten mit fehlenden oder doppelten IDs einen Karteninhaber aus.

Workday weist beim Laden der Kreditkartendatei keinen Karteninhaber zu

Ihr Finanzinstitut hat nicht die korrekte Mitarbeiter-ID in die Kreditkartendatei aufgenommen.
Wenden Sie sich an Ihr Finanzinstitut und prüfen Sie, ob die richtige Mitarbeiter-ID in der importierten Datei enthalten ist.

Workday generiert Kreditkartendaten für eine fehlerhafte Datei

Sie haben versehentlich eine Transaktionsdatei oder eine falsche Datei importiert.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Credit Card
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kreditkartentransaktionen verwalten
    .
  2. Wählen Sie aus der Werteliste
    Transaktionsdatei
     die fehlerhafte Datei aus.
  3. Wählen Sie die abzuschließenden Kreditkartentransaktionen aus und aktualisieren Sie den Status von
    Neu
     in
    Geschlossen
    .

Workday erstellt doppelte Kreditkarten mit Transaktionen.

Wenn Sie Kreditkartentransaktionen laden und inkonsistente Kreditkarteninformationen in Workday und in der Kreditkarteneingabedatei vorhanden sind.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Credit Card
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  1. Öffnen Sie den Bericht
    Kreditkarten suchen
    , um die doppelte Kreditkarte zu finden.
  2. In den möglichen Aktionen für die doppelte Kreditkarte wählen Sie
    Kreditkarte
    Bearbeiten
    .
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Neuzuweisung aktiviert
    .
  3. In den möglichen Aktionen für die doppelte Kreditkarte wählen Sie
    Kreditkarte
    Kreditkartentransaktionen verschieben
    .
    Wählen Sie die Kreditkarte aus, zu der die Kreditkartentransaktion verschoben werden soll.
  4. In den möglichen Aktionen für die doppelte Kreditkarte wählen Sie
    Kreditkarte
    Bearbeiten
    .
  5. Geben Sie folgende Werte ein:
    Option
    Wert
    Beschreibung der Kreditkarte
    DO_NOT_USE
    Kontostatus
    Abgebrochen
    Abbruchdatum
    Das aktuelle Datum.

Zahlungsverantwortung für ein Fakturierungskonto für Firmenkreditkarten mit Verwendung für Spesen kann nicht geändert werden.

Die AMEX- oder Mastercard-Kreditkarte hat vorhandene Kreditkartentransaktionen, die als Spesen oder noch nicht als Spesen abgerechnet wurden.
  1. Erstellen Sie ein neues Fakturierungskonto für Firmenkreditkarten mit der korrekten Zahlungsverantwortung.
  2. Erstellen Sie eine neue Kreditkarte mit den zwei folgenden Elementen:
    • Neues Fakturierungskonto für Firmenkreditkarten.
    • Dieselbe maskierte Kreditkartennummer wie die alte Kreditkarte.
  3. Wenn Sie Transaktionen als Spesen abgerechnet haben, öffnen Sie den Bericht
    Spesenabrechnungen suchen
    .
    1. Wählen Sie aus der Werteliste
      Firmenkartenkonten für Spesenabrechnung
       das alte Fakturierungskonto für Kreditkarten aus.
    2. Brechen Sie die Spesenabrechnung ab.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Expense Report - Reporting
     im funktionalen Bereich „Expenses“.
  4. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kreditkartentransaktionen verwalten
    .
    1. Wählen Sie aus der Werteliste
      Firmenkartenkonten
       das alte Fakturierungskonto für Kreditkarten aus.
    2. Wählen Sie die abzuschließenden Kreditkartentransaktionen aus und aktualisieren Sie den Status von
      Neu
       in
      Geschlossen
      .
    Sicherheit: Domäne
    Process: Credit Card
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.