Schritte: Barvorschussrückzahlungen erstellen
Genehmigen Sie Ausgabenberechtigungen und wickeln Sie dafür die Zahlungen ab.
Sie können eine Barvorschussrückzahlung erstellen, um Zahlungen von Mitarbeitern mit ausstehenden Barvorschusssalden zu erhalten.
- Öffnen Sie den BerichtBarvorschüsse suchen.Alternativ können Sie den BerichtAusgabenberechtigungen suchenöffnen.Sicherheit: DomäneProcess: Spend Authorization - Reportingim funktionalen Bereich „Expenses“.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen für eine Ausgabenberechtigung.Sicherheit: DomäneManage: Expense Advance Repaymentim funktionalen Bereich „Expenses“.
- Geben Sie einenRückzahlungsbetragein, der kleiner oder gleich dem verfügbaren Barvorschusssaldo ist.Wenn der offene Saldo des Barvorschusses vom verfügbaren Saldo des Barvorschusses abweicht, muss eine Spesenabrechnung mit einem angewendeten Barvorschussbetrag genehmigt werden.
Erfassen Sie Barvorschussrückzahlungen zu Auditzwecken.
Erstellen Sie eine Ad-hoc-Banktransaktion mithilfe der Vorlage für Barvorschussrückzahlungen. Workday empfiehlt, dass Sie für Kontoeinzahlungen für Barvorschussrückzahlungen eine Vorlage für Ad-hoc-Banktransaktionen erstellen.