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Zuletzt aktualisiert: 2024-05-17
Jahresendsalden für Budgets vortragen

Jahresendsalden für Budgets vortragen

  • Definieren Sie Behandlungsregeln für Pläne.
  • Finanzpläne müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
    • Sie müssen den Status
      Verfügbar
       haben.
    • Sie müssen aktiv sein.
    • Sie müssen für ein einzelnes Unternehmen sein.
    • Sie müssen für eine einzelne Währung sein.
    • Sie müssen für ein einzelnes Jahr sein. Dieses Jahr muss mit dem Geschäftsjahr des Unternehmens übereinstimmen.
  • Stellenbudgets müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
    • Sie müssen aktiv sein.
    • Sie dürfen „Unternehmen“ nicht als Dimension verwenden.
  • Die Planstruktur darf kein Buch verwenden.
  • Um Planpositionen vorzutragen, erstellen Sie die Planvorlage für das neue Jahr.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Budget General
     im funktionalen Bereich „Budgets“.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Budgetvortrags/-abschlussereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Budgets“.
Sie können Budgetsalden, Ausgabenbeträge, vortragen, um ein zusätzliches Budget im neuen Hauptbuch-Jahr einzurichten. Beispiel: Übertragen Sie Salden auf nicht verfallende Konten im nächsten Jahr.
Sie können eine Planbehandlungsregel angeben, um den Plan- oder Budgetbetrag zu berechnen, der von der Quelleneingabeart in die Zieleingabeart vorgetragen werden soll. Sie können eine weitere Planbehandlungsregel für den Abschluss von Plänen oder Budgets angeben. Workday erstellt Planeingaben, um:
  • Das Budget für das abgeschlossene Jahr zu reduzieren.
  • Den vorgetragenen Betrag im neuen Jahr einzurichten.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Budgetvortrag/‑abschluss erstellen
    .
  2. Bei der Bearbeitung des ersten Teils der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Planstruktur
    Sie können das Geschäftsjahr, die Worktags und die Hauptbuch-Konten aus der Planstruktur angeben, um die vorzutragenden Planpositionen zu filtern.
    Quelljahr
    Wählen Sie das Geschäftsjahr im Quellplan aus, das vorgetragen oder abgeschlossen werden soll.
  3. Bei der Bearbeitung des zweiten Teils der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Strukturierte Dimension
    Sie müssen das Hauptbuch-Konto als strukturierte Dimension hinzufügen.
    Zieljahr
    Sie können dieses Feld nur bearbeiten, wenn Sie eine Planbehandlungsregel auswählen, die das Budget vorträgt.
    Worktag-Filter
    Wählen Sie bestimmte Worktags aus, die zum Filtern von Planpositionen verwendet werden sollen.
    Beispiel: Tragen Sie das verbleibende Budget aus Planpositionen mit bestimmten Geldmitteln oder Kostenstellen vor.
    Planbehandlungsregel
    Workday verwendet die Regel, um den verbleibenden Plan oder das verbleibende Budget nach Art für den Vortrag und Abschluss zu berechnen. Workday verarbeitet die Regeln sequenziell von oben nach unten.
Es geschieht Folgendes:
  • Die Vortragssalden werden berechnet.
  • Neue Planeingaben und -positionen für die Zieleingabeart werden erstellt.
  • Habenbuchungen für die Quelleneingabeart werden erstellt.
Übermitteln Sie mit der Aufgabe
Budgetvortrag/‑abschluss übermitteln
.
Verwenden Sie den Bericht
Budgetvortrag/‑abschluss
, um die Zusammenfassungsergebnisse zu prüfen.