Regeln für Budgetvortrag/‑abschluss definieren

Erstellen Sie Eingabearten.

Erstellen Sie Budgetrevisionsarten.

Sicherheit: Domäne Set Up: Budget General
im funktionalen Bereich „Budgets“.

Konfigurieren Sie Regeln, die:

Den Saldo für den Vortrag und den Abschluss berechnen.

Die relevanten Eingabearten für die Verarbeitung des Jahresendplans oder -budgets anwenden. Workday mappt die Quelleneingabearten mit den Zieleingabearten, wenn Sie Budgetsalden in das nächste Jahr vortragen.

Mit den Regeln können Sie bestimmte Hauptbuch-Arten auswählen, die zum geplanten Betrag addiert oder subtrahiert werden sollen, wenn Sie den vorzutragenden Betrag bestimmen. Sie können den Plan oder das Budget auch aus der Gleichung ausschließen, um nur bestimmte Hauptbuch-Kontoarten vorzutragen.

Öffnen Sie die Aufgabe

Budgetbehandlungsregeln verwalten

Erstellen Sie eine Regel für jede Vortrags- oder Abschlusstransaktion.

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Planbehandlung	Geben Sie an, wie die Planpositionen für das verbleibende und das neue Geschäftsjahr behandelt werden sollen: Abschluss : Wählen Sie diese Option, um den Saldo des verbleibenden Geschäftsjahres auf null zu setzen, indem der Planbetrag angepasst wird. Vortrag als ursprünglicher Plan ohne Quellenumkehr : Wählen Sie diese Option, um Planpositionen von einem Quellbudget in ein Zielbudget vorzutragen. Diese vorgetragenen Planpositionen ersetzen alle vorhandenen Planpositionen im Plan für das neue Jahr. Im neuen Plan sind alle vorgetragenen Planpositionen nicht von Planpositionen zu unterscheiden, die erstellt werden, wenn Sie den Plan direkt verwalten. Vortrag als ursprünglicher Plan mit Quellenumkehr : Wählen Sie diese Option, um Planpositionen aus einem Quellbudget in ein Zielbudget vorzutragen. Diese vorgetragenen Planpositionen ersetzen alle vorhandenen Planpositionen im Plan für das neue Jahr. Im neuen Plan sind alle vorgetragenen Planpositionen nicht von Planpositionen zu unterscheiden, die erstellt werden, wenn Sie den Plan direkt verwalten. Workday erstellt dann eine Umkehrbudgeteingabe im Quellbudget, um das Budget auf 0 zu setzen. Workday schließt auch den alten Plan oder das alte Budget ab. Vortrag als zusätzlicher Plan ohne Quellenumkehr : Wählen Sie diese Option, um Planpositionen aus dem verbleibenden Geschäftsjahr in den Plan für das neue Jahr vorzutragen. Wenn Sie den neuen Plan verwalten, zeigt Workday die vorgetragenen Planpositionen auf dem Register Vorgetragene Budgetpositionen an. Vortrag als zusätzlicher Plan mit Quellenumkehr : Wählen Sie diese Option, um Planpositionen aus dem verbleibenden Geschäftsjahr in den Plan für das neue Jahr vorzutragen. Wenn Sie den neuen Plan verwalten, zeigt Workday die vorgetragenen Planpositionen auf dem Register Vorgetragene Budgetpositionen an. Workday schließt auch den alten Plan oder das alte Budget ab.
Zulässige Planart	Die Art der Planstruktur, für die Sie die Jahresabschlussregeln erstellen möchten. Workday unterstützt nur die Planarten „Finanzen“ und „Stelle“.
Quelleneingabearten	Wählen Sie mindestens eine Eingabeart aus, aus der Sie Salden verschieben möchten, wenn Sie ein Hauptbuch-Jahr schließen.
Verringern/Erhöhen nach Hauptbuch-Arten	Identifiziert die Hauptbuch-Arten, die beim Verschieben von Salden in das neue Jahr ausgeschlossen oder eingeschlossen werden sollen. Workday verringert oder erhöht die Hauptbuch-Beträge um den angegebenen Prozentsatz aus den Quelleneingabearten, um den vorzutragenden Saldo zu bestimmen.
Eingabeart für Vortragsquelle Eingabeart für Vortragsziel Eingabeart für Abschluss	Wählen Sie die Eingabearten aus, die auf Planpositionen angewendet werden sollen, die für den Vortrag oder Abschluss von Budgets generiert wurden.

Verwenden Sie den Bericht

Planbehandlungsregeln anzeigen

, um die neuen Regeln nach Planbehandlung zu prüfen.

Sie möchten 50 % Ihres nicht ausgegebenen Budgetsaldos für einen operativen Plan vortragen. In der Gleichung für die Planbehandlungsregel geben Sie folgende Werte an:

Regelparameter	Wert
Planbehandlung	Vortrag als zusätzlicher Plan ohne Quellenumkehr
Zulässige Planart	Operate
Source Entry Type	Permanent
Verringern nach Hauptbuch-Arten	Ist Obligo Verpflichtung
Vortragsprozentsatz	50
Eingabeart für Vortragsquelle	Vortragsquelle
Eingabeart für Vortragsziel	Rolled To

Wenn Sie diese Regel für den Budgetvortrag angeben, subtrahiert Workday die Istzahlen, Obligos und Verpflichtungen aus dem permanenten Plan, um den Plan für das nicht ausgegebene Budget zu berechnen. Workday trägt 50 % des berechneten Betrags vor und wendet die Eingabeart Vortragsquelle
auf Eingaben an, die den Plan in der ersten Periode reduzieren. Beim Budgetvortragsprozess werden dann Eingaben mit der Eingabeart Rolled To
in der neuen Periode generiert.

Verwenden Sie diese Regeln in der Aufgabe

Budgetvortrag/‑abschluss erstellen

, um Planpositionen vorzutragen und Abschlusseingaben zu erstellen.