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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Beschaffungsdokumente vortragen

Beschaffungsdokumente vortragen

  • Erstellen Sie Geschäftsjahre oder Hauptbuch-Perioden.
  • Erstellen Sie Beschaffungsdokumente.
  • Richten Sie den Vortrag von Obligobuchungen aus der Beschaffung ein.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Vortrag aus Beschaffungsdokumenten
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Procurement“.
Um verbleibende Obligos und Verpflichtungen in das nächste Geschäftsjahr vorzutragen, können Sie Beschaffungsdokumente in verschiedene Vortragsanforderungen gruppieren.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Beschaffungsdokumente vortragen
    .
  2. Beim Filtern von Dokumenten sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Quellgeschäftsjahr für Vortrag
    Workday empfiehlt, einen Wert auszuwählen, damit Bestellaufträge aus früheren Geschäftsjahren vorgetragen werden. Wenn Sie einen Wert auswählen, verwendet Workday folgende Elemente:
    • Letzten Tag des Quellgeschäftsjahres für das Auflösungsdatum
    • Ersten Tag des nächsten Geschäftsjahres für das Vortrags- und Budgetdatum
    Wenn Sie keinen Wert auswählen, können Sie Auflösungen duplizieren, wenn Sie denselben Bestellauftrag zweimal vortragen.
    Art des Beschaffungsdokuments
    Um Obligos aus Lieferantenverträgen vorzutragen, konfigurieren Sie die Lieferantenvertragsart so, dass Verpflichtungen erstellt werden. Siehe: Schritte: Lieferantenverträge erstellen.
    Datum der letzten Aktivität am/nach
    Datum der letzten Aktivität am/vor
    Filtern Sie Dokumente nach dem Datum der letzten Aktivität, z. B.:
    • Eingänge und Lieferantenrechnungen in Bestellaufträgen
    • Sourcing in Bedarfsanforderungen
    Wenn ein Unternehmen in einer Bestellauftragsposition eine andere Basiswährung hat als das Header-Unternehmen, generiert Workday die Verpflichtungs- und Auflösungsjournale auf Grundlage der Basiswährung des Positionsunternehmens. Im resultierenden Grid
    Beschaffungsdokumente
     werden in folgenden Spalten leere Werte angezeigt:
    • Gesamtauftragsbetrag
    • Gesamtbetrag
    • In Rechnung gestellter Betrag
Workday leitet die Anforderung zur Genehmigung weiter.
Prüfer öffnen die Aufgabe
Review and Revise the Selected Documents
 und evaluieren, ob Dokumente aus der Anforderung ausgeschlossen werden sollen.
Öffnen Sie den Bericht
Saldenbilanz
, um Obligo- und Verpflichtungssalden für Hauptbuch-Perioden und Geschäftsjahre anzuzeigen.