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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Pläne oder Budgets revidieren

Pläne oder Budgets revidieren

  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Revisionen/Genehmigung verwenden
     in Ihrer Planstruktur.
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Kontextabhängige Revisionen verwenden
     in der zu revidierenden Planstruktur in folgenden Kontexten:
    • Aktuelles Budget.
    • Aktuelle Ausgaben.
    • Zuwendungsbetrag für eine Zuwendungsplanart.
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Pläne oder Planhierarchien mit Unternehmenshierarchien.
  • Genehmigen Sie den ursprünglichen Plan oder das ursprüngliche Budget. Für Pläne oder Budgets mit mehreren Unternehmen übermitteln und genehmigen Sie die Pläne oder Budgets jedes einzelnen Unternehmens.
  • Für nicht ausgeglichene Revisionen müssen Sie einer segmentbasierten Sicherheitsgruppe in der Domäne
    Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)
     im funktionalen Bereich „Budgets“ zugewiesen sein.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Budgetrevisionsereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie.
Um einen genehmigten Plan oder das genehmigte Budget zu ändern, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Erstellen Sie eine Budgetrevision.
  • Kopieren Sie eine bereits erstellte Revision oder kopieren Sie sie und kehren Sie sie um.
  • Überarbeiten Sie eine Revision, solange diese Revision einen anderen Status als
    Verfügbar
    hat.
Anschließend können Sie die Budgetrevision zur Genehmigung übermitteln.
In Workday sind Revisionen Änderungen, keine Ersatzbeträge.
Bei realen hierarchischen Plänen können Revisionen sowohl auf über- als auch untergeordnete Pläne Auswirkungen haben.
  1. Öffnen Sie eine der folgenden Aufgaben:
    • Budgetrevision erstellen
      .
    • Budgetrevision für Organisation erstellen,
       wenn Sie organisationsbasierte Rollen verwenden.
  2. Bei der Bearbeitung des ersten Teils der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Unternehmen
    Sie können Details jeweils nur für eine Währung und ein Unternehmen oder eine Unternehmenshierarchie eingeben.
    Planwährung
    Workday rechnet Haben- und Sollbeträge im Plan aus dieser Währung entsprechend dem von Ihnen eingerichteten Wechselkurs in die Unternehmensbasiswährung um.
    Für Finanzpläne mit mehreren Währungen können Sie Revisionspositionen mit identischen Hauptbuch-Konten und Worktags hinzufügen, wenn Sie für jede Revisionsposition unterschiedliche Währungen verwenden.
  3. Bei der Bearbeitung des zweiten Teils der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Hauptbuch-Konto/Sammelkonto
    Wählen Sie für jede Budgetrevisionsposition in diesem Grid eine eindeutige Kombination aus Hauptbuch-Konto und Worktags aus. Wenn Ihre Auswahl mit einer vorhandenen Planposition im Plan oder Budget übereinstimmt, den/das Sie revidieren möchten, lädt Workday die vorhandenen Werte automatisch in das Grid.
    Eingeschränkt
    In der Aufgabe
    Budgetrevision für Organisation erstellen
     zeigt Workday
    Ja
     an, wenn Sie keinen "Anzeigen"-Zugriff auf das aktuelle Budget und die aktuellen Ausgaben für die Budgetrevisionsposition haben.
    Prozentuale Änderung
    Betragsänderung
    Plan gesamt
    In der Aufgabe
    Budgetrevision erstellen
     können Sie Revisionen erstellen, indem Sie positive oder negative Werte in die Spalte
    Betragsänderung
     eingeben. Workday konvertiert negative Werte in Haben und positive Werte in Soll, wenn Sie die Revision übermitteln.
    In der Aufgabe
    Budgetrevision für Organisation erstellen
     müssen Sie die
    Spalte Betragsänderung
     für Revisionen verwenden, wenn Sie keinen "Anzeigen"-Zugriff auf das aktuelle Budget und die aktuellen Ausgaben haben. Workday zeigt in allen anderen Spalten Nullen an.
    Wenn Sie
    Kontextabhängige Revisionen verwenden
     in der Planstruktur aktivieren und die Aufgabe
    Budgetrevision erstellen
     verwenden oder wenn Sie "Anzeigen"-Zugriff auf das aktuelle Budget und die aktuellen Ausgaben in der Aufgabe
    Budgetrevision für Organisation erstellen
     haben, geben Sie Folgendes ein:
    • Eine prozentuale Änderung für eine Planposition.
    • Den Betrag, um den sich eine Planposition ändern muss.
    • Einen neuen Gesamtbetrag für die Planposition.
    Wenn Sie einen Wert in eine dieser Spalten eingeben, werden die beiden anderen automatisch aktualisiert.
Wenn Sie folgende Validierungen konfiguriert haben, gibt Workday die Validierungen aus, wenn Sie versuchen, die Budgetrevision zu übermitteln:
  • Benutzerdefinierte Validierungen für Planpositionen.
  • Validierungen für Revisionen von Aufwandskonten.
Workday initiiert den Geschäftsprozess
Budgetrevisionsereignis
 . Für hierarchische Pläne oder Budgets können Sie Revisionen an über- und untergeordnete Genehmiger weiterleiten.
  • Verwenden Sie bei der Konfiguration benutzerdefinierter Validierungen für Planpositionen den Bericht
    Planpositionen mit benutzerdefinierten Validierungen,
     um Planpositionen mit Validierungsfehlern und -warnungen anzuzeigen.
  • Verwenden Sie folgende Berichte, um alle Änderungen an einem Plan oder Budget anzuzeigen.
    • Budgetrevisionen suchen
    • Budgetrevisionen für Organisation suchen