Konzept: Intercompany-Transaktionen
Intercompany-Transaktionen finden statt, wenn eine Einheit eines gemeinsamen Rechtsträgers mit einer anderen Einheit desselben Rechtsträgers Geschäfte tätigt. Intercompany-Transaktionen können zwischen zwei Verwaltungseinheiten, zwei Tochterunternehmen oder einem Mutter- und einem Tochterunternehmen stattfinden. Diese Transaktionen verbessern den Finanz- und Vermögensfluss zwischen den Unternehmen.
In Workday können Sie Direkt-Intercompany-Transaktionen und Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen durchführen.
Direkt-Intercompany-Transaktionen
Direkt-Intercompany-Transaktionen finden statt, wenn zwei Einheiten innerhalb desselben Rechtsträgers miteinander Geschäfte tätigen als Kunde und Lieferant.
Beispiel: Global Modern Services (GMS) USA und Global Modern Services (GMS) France sind verbundene Unternehmen. GMS USA produziert und vertreibt Büromöbel. Es liefert die Möbel auch an seine verbundenen Unternehmen. In diesem Fall gilt Folgendes:
- GMS USA agiert als Lieferant und generiert eine Kundenrechnung, um den Verkauf an GMS France zu erfassen.
- GMS France agiert als Kunde und generiert eine Lieferantenrechnung, um den Einkauf von GMS USA zu erfassen.
- GMS France bezahlt GMS USA über einen Zahlungslauf.
- GMS USA erfasst einen Intercompany-Zahlungseingang, um die Zahlung von GMS France zu akzeptieren.
Zur Verarbeitung von Direkt-Intercompany-Transaktionen müssen Sie folgende Schritte ausführen:
- Konfigurieren Sie Intercompany-Profile.
- Richten Sie die Kunden- und Lieferantenbeziehungen zwischen Ihren Unternehmen ein.
- Mappen Sie Verkaufsposten mit Einkaufsposten.
- Konfigurieren Sie die Ertragskategorie und die Ausgabenkategorie.
- Erstellen Sie Satztabellen für Transferpreismodelle für Ihre Intercompany-Projektmitarbeiter, die auf den Intercompany-Vertrag anwendbar sind.
- Konfigurieren Sie Kontierungsregeln, um Intercompany-Forderungen und -Verbindlichkeiten zu erfassen.
- Konfigurieren Sie Geschäftsprozesse, um Intercompany-Zahlungseingänge zu erfassen.
- Definieren Sie Eliminierungsregeln für verbleibende Intercompany-Salden beim Periodenabschluss, um Doppelbuchungen zu vermeiden, wenn Sie konsolidierte Finanzberichte erstellen.
Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen
Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen finden statt, wenn eine Einheit eines Rechtsträgers die Rechnungen und Zahlungen im Auftrag der Einheit verarbeitet, die die Waren und Services liefert.
Beispiel: GMS USA und Green Planet Solutions sind verbundene Unternehmen. Wenn Green Planet Solutions seinen Kunden Waren und Services bereitstellt, geschieht Folgendes:
- Green Planet Solutions stellt dem Kunden eine Rechnung.
- Der Kunde sendet die Zahlung an GMS USA.
- GMS USA erfasst die Zahlung, erstellt eine Kontoeinzahlung und ordnet die Zahlung im Auftrag von Green Planet Solutions zu.
- Nach der Zahlungszuordnung sendet GMS USA über einen Zahlungslauf eine Intercompany-Zahlung an Green Planet Solutions.
- Green Planet Solutions bestätigt den Empfang der Zahlung, indem es einen Intercompany-Zahlungseingang erfasst.
Zur Verarbeitung von Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen müssen Sie folgende Schritte ausführen:
- Konfigurieren Sie Intercompany-Profile.
- Erstellen Sie Bank-Routing-Regeln.
Indirekt-Intercompany-Transaktionen
Indirekt-Intercompany-Transaktionen treten auf, wenn eine Einheit des Rechtsträgers eine Transaktion nicht vollständig in Workday ausführt und nur eine Seite der Transaktion bucht. Daher gilt:
- Indirekt-Intercompany-Transaktionen erstellen in Workday nur einseitige Journale.
- Workday erstellt kein zusätzliches RegisterIntercompanyim BerichtJournal anzeigen.
- Richten Sie eine externe Entität als Unternehmen in Workday ein, um die Transaktionen mit dem WorktagVerbundenes Intercompany-Unternehmentaggen zu können.
Für diese Transaktionen müssen Sie möglicherweise auch folgende Schritte ausführen:
- Stellen Sie Quelldokumente für gesetzliche Anforderungen bereit.
- Definieren Sie Kontierungsregeln für diese Kunden und Lieferanten.
- Erstellen Sie Problemumgehungen für die vollständige Abwicklung von Indirekt-Intercompany-Transaktionen.
Intercompany-Zahlungseingänge
Intercompany-Zahlungseingänge fungieren als Bestätigung einer Zahlung in den Büchern des Unternehmens, das für die Intercompany-Transaktion gezahlt hat.
Bei der manuellen oder automatischen Erstellung von Zahlungseingängen generiert Workday folgende Buchungen:
- Soll im Hauptbuch-KontoKasse
- Haben im Hauptbuch-KontoIntercompany-Forderungen