Kundenrechnungen für Fakturierungsraten erstellen
- Erstellen Sie einen Fakturierungszeitplan für einen Kundenvertrag.
- Sicherheit:Domäne Process: Billing - Invoicingin den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
Sie können einen Zeitplan einrichten, um den Rechnungsprozess für die Fakturierungsraten als einmalige oder wiederkehrende Tätigkeit zu automatisieren. Workday schließt in den Raten keine anstehenden und zurückgestellten Meilensteine ein.
Sie können auch die Aufgabe
Kundenrechnungen für Fakturierungsraten erstellen
öffnen, um sofort Rechnungen zu erstellen.- Öffnen Sie die AufgabeErstellung von Kundenrechnungen für Fakturierungsraten planen.
- Bei der Bearbeitung des AbschnittsKriteriensind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Tage bis RechnungsdatumGeben Sie Folgendes ein:- Positive Zahl, um Raten einzuschließen, deren Rechnungsdatum bis zu dieser Anzahl von Tagen nach dem Laufdatum liegt
- Negative Zahl, um Raten einzuschließen, deren Rechnungsdatum bis zu dieser Anzahl von Tagen vor dem Laufdatum liegt
Lassen Sie das Feld leer, um Raten einzuschließen, deren Rechnungsdatum am oder vor dem Laufdatum liegt.Beispiel: Wenn Sie die Ausführung des Prozesses für den 28. Januar planen, geben Sie Folgendes ein:- 3, um Raten mit einem Rechnungsdatum vom 31. Januar oder früher einzuschließen.
- -3, um Raten mit einem Rechnungsdatum vom 25. Januar oder früher einzuschließen.
FakturierungsmethodeWählen Sie aus:- Benutzerdefiniert, um benutzerdefinierte Ratenbeträge zu erstellen.
- Definierte Rate, um den ersten und letzten Ratenbetrag zu definieren. Workday teilt den Restbetrag auf die anderen Raten auf.
- Anzahl Tage, um die im Fakturierungsintervall angegebene Anzahl von Tagen zu verwenden.
- Gleichmäßige Verteilung, um die Beträge gleichmäßig auf die Raten zu verteilen.
Vorschau der Raten gemäß Kriterien anzeigenWählen Sie diese Option aus, um Raten zu prüfen, die den Auswahlkriterien entsprechen, bevor Sie den Zeitplan erstellen. - Auf der Bestätigungsseite können Sie den Wechselkurs überschreiben, indem Sie das KontrollkästchenKursüberschreibungaktivieren. Wenn Sie eine alternative Hauptbuch-Währung für Ihre Organisation konfiguriert haben, können Sie den Wechselkurs sowohl für die Basiswährung als auch für die alternative Hauptbuch-Währung überschreiben.
Workday zeigt die Zeitplandetails an und erstellt die Rechnungen zu der von Ihnen konfigurierten Zeit. Sie können die nächsten 10 geplanten Ausführungen auf dem Register
Weitere Informationen
anzeigen. Wenn Sie Kundenrechnungen aus Verträgen mit einem fälligen negativen Betrag generieren, erstellt Workday automatisch mit dem Fakturierungszeitplan verknüpfte Dokumente für Anpassungsgutschriften. Wenn für eine Rechnung ein Einbehalt gilt, erstellt Workday stattdessen eine Kundenrechnung mit dem negativen Betrag.
Wenn Sie die Kundenrechnungen genehmigen, erstellt Workday Buchungen mithilfe der Dimensionen, die Sie in den Kontierungsregeln konfigurieren. Beispiel: Für die Kontierungsregeln Abgegrenzter Ertrag und Nicht fakturierte Forderungen können Sie Kundengruppe oder Projekthierarchie konfigurieren. Sie können auch Dimensionen für benutzerdefinierte Organisationen und benutzerdefinierte Worktags konfigurieren.