Konzept: Ausgleichs-Worktags bei Transaktionen für bilanziell aktivierbare Projekte
Ausgleichs-Worktags
Wenn Sie den Worktag-Ausgleich für Ihren Mandanten aktivieren, hat dies unmittelbare Auswirkungen auf die Finanztransaktionen des bilanziell aktivierbaren WIP-Projekts. Folgende Regeln legen das Ausgleichs-Worktag fest, das in der Journalposition für Verbindlichkeiten für Lieferantenrechnungs- und Spesenabrechnungstransaktionen verwendet werden soll:
- Worktag-Ausgleichsregelsätze.
- Ihre Ausgleichsregeln für Finanztransaktionen für die Transaktionsarten „Lieferantenrechnungen“ und „Spesen“.
Für „Erben“ gilt Folgendes:
- Die Journalposition für Verbindlichkeiten verwendet das Ausgleichs-Worktag aus der Spesenabrechnung oder vom Lieferanten.
- Die WIP-Journalposition verwendet dasselbe Ausgleichs-Worktag wie das bilanziell aktivierbare Projekt.
Wenn festgelegt, dass Folgendes angegeben wird:
- Die Journalposition für Verbindlichkeiten verwendet das Ausgleichs-Worktag aus der Ausgleichsregel, die für die Transaktionsart ausgewählt wurde.
- Die WIP-Journalposition verwendet das Ausgleichs-Worktag aus dem bilanziell aktivierbaren Projekt. Wenn Ihre Journalpositions-Ausgleichs-Worktags für WIP und Verbindlichkeiten variieren, generiert Workday Journalpositionen für Forderungen und Verbindlichkeiten. Diese Journalpositionen gleichen die Transaktionsjournale aus.Ausgabenjournalpositionen erben immer das Ausgleichs-Worktag aus der Ausgabentransaktionsposition.
Optionale Ausgleichs-Worktags
Mit optionalen Ausgleichs-Worktags für Ihren Mandanten können Sie bis zu fünf zusätzliche Worktags angeben, um vollständig ausgeglichene Journale zu generieren. Diese zusätzlichen Worktags können Sie mit oder ohne Ihre primären Ausgleichs-Worktags in Ihren WIP-Transaktionen verwenden.
Sobald Sie optionale Ausgleichs-Worktags konfiguriert haben, werden die Transaktionen basierend auf den von Ihnen angegebenen Worktags ausgeglichen. Workday:
- Optionale Ausgleichs-Worktags werden für von Workday generierte Eingaben basierend auf den ausgewählten Worktags vererbt.
- Um das Transaktionsjournal auszugleichen, werden Journalpositionen für Forderungen und Verbindlichkeiten generiert.
Sie können nur primäre und optionale Ausgleichs-Worktags für bilanziell aktivierbare Projekte ohne Transaktionen festlegen. Sobald Ihr Projekt Transaktionen enthält, können Sie die für das Projekt ausgewählten Ausgleichs-Worktags nicht mehr bearbeiten. Sie können nur optionale Ausgleichs-Worktag-Arten auswählen, die vor der Erstellung Ihres Projekts für den Mandanten festgelegt wurden.