Referenz: Richtlinien für Mandantenkonfiguration für Kundenzahlungen

Diese Tabelle enthält die Richtlinien für die Mandantenkonfiguration, die Workday für die Verarbeitung von Kundenzahlungen empfiehlt.

Ausgabe	Ursache	Konfigurationsrichtlinien
Jobs für die automatische Kundenzahlungszuordnung dauern lange.	Sie haben eine große Anzahl periodischer Jobs für automatische Bewerbungen geplant, die in kurzer Zeit ausgeführt werden sollen. Wenn Sie eine große Anzahl von Jobs für automatische Bewerbungen für eine kurze Zeitperiode planen, stellt Workday die Jobs in eine Warteschlange, wenn ein Job zur automatischen Bewerbung nicht abgeschlossen werden kann, bevor der nächste geplante Job gestartet wird. Dies kann sich auf die Mandanten-Performance auswirken.	Planen Sie ein längeres Intervall zwischen regelmäßigen Jobs für automatische Zuordnung. Beispiel: Wenn möglich stündlich oder täglich. Siehe: Kundenzahlungen automatisch zuordnen.
Felder in der Zahlungsdatei, die in Bankers Automated Clearing Services (BACS) verwendet werden, geben einen Nullwert zurück.	Sie richten Bankintegrationen für die Verarbeitung von Zahlungsabwicklungen mithilfe der Integrationsvorlage WPN - BACS Standard 19 Payment (Enhanced Performance) mit dem Integrationsservice Conversion Service (Nur aktivieren, wenn vom Support angefordert) aktiviert ist.	Sie sollten den Integrationsservice Conversion Service (Nur aktivieren, wenn dies vom Support angefordert wird) nur aktivieren, wenn dies vom Support angefordert wurde.
Die Integration ausgehender Zahlungen schlägt fehl, wenn Sie die Vorlage WPN - MT101 Request For Transfer (Enhanced Performance) verwenden.	Sie haben auf dem Register Integrationsattribute des Integrationssystems die Option Überschreibung für Name des Begünstigten mit Name des Akontos aktiviert, aber der Lieferant benötigt im Feld Name des Akontos auf dem Register Zahlungsabwicklungskonten keinen anderen Namen.	Aktivieren Sie für Lieferanten, die im Feld Name des Kontoinhabers einen anderen Namen benötigen, die Option Override Begünstigtername mit Name des Kontoinhabers im Integrationssystem und geben Sie einen Namen im Feld Name des Kontoinhabers ein. Öffnen Sie das Integrationssystem WPN-MT101 Request for Transfer . Wählen Sie in den möglichen Aktionen für das Integrationssystem Integration System > Configure Integration Attributes . Aktivieren Sie unter Integrationsattribute die Option Override Begünstigter mit Name des Kontoinhabers . Klicken Sie auf OK . Öffnen Sie den Bericht Lieferanten suchen. Öffnen Sie Ihren Lieferanten. Wählen Sie in den möglichen Aktionen für Ihren Lieferanten die Option Lieferant > Zahlungsabwicklungskonto für Lieferanten ändern . Wählen Sie in der Spalte „Kontodetails “ das Land aus. (Optional) Wenn das Feld Name des Kontoinhabers angezeigt wird, geben Sie den Namen im Konto ein. Klicken Sie auf Übermitteln . Für Lieferanten, für die kein Name des Kontoinhabers erforderlich ist, erstellen Sie ein separates Integrationssystem und lassen Sie das Kontrollkästchen Override Begünstigter mit Name des Kontoinhabers in Integration Attributes deaktiviert.
Die automatische Zuordnung von Zahlungen dauert lange.	Sie verwenden das Berichtsfeld Customer Invoice for Customer Invoice Adjustment in der Bedingungsregel „Invoice Adjustment Matches Invoice“ falsch. Das Berichtsfeld Customer Invoice for Customer Invoice Adjustment gibt alle Kundenrechnungen zurück, denen die Anpassung bereits zugeordnet wurde.	Verwenden Sie das Berichtsfeld Invoice for Customer Adjustment , um eine Rechnung zurückzugeben, die sich auf die Anpassung bezieht.