Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-03-08
Kundenzahlungen automatisch zuordnen

Kundenzahlungen automatisch zuordnen

  • Erfassen Sie Kundenzahlungen und markieren Sie sie als
    Bereit zur automatischen Zuordnung
    . Workday wählt diese Option automatisch aus, wenn Sie
    Zahlung-von-Kunde
     auswählen.
  • (Optional) Um die von Workday bereitgestellten Regeln zu verwenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Erweitert
     in der Aufgabe
    Konfiguration für Kundenzahlungszuordnung bearbeiten
    .
  • Sicherheit: Domäne
    Process: Customer Payment Auto-Application
     im funktionalen Bereich „Customer Accounts“.
Workday stellt 8 vordefinierte Regeln bereit, die Rechnungen basierend auf den einzelnen Kriterien suchen und abgleichen. Anschließend können Sie die Aufgabe
Kundenzahlungen automatisch zuordnen
 ausführen:
  • Ordnen Sie den abgeglichenen Rechnungen Anpassungen zu.
  • Ordnen Sie entweder Akontozahlungen oder nicht zugeordnete Zahlungen zu.
Workday erweitert diese Funktion auch auf globale Transaktionen, bei denen die Rechnungen dieselbe Währung haben, aber die Unternehmenswährung sich unterscheidet.
Workday verarbeitet:
  • Alle Zahlungen in der numerischen Reihenfolge 0 bis 7, Regel für Regel und nicht Zahlung für Zahlung.
  • Ältere Zahlungen zuerst.
Sie können diese Regeln anzeigen, indem Sie den Bericht
Von Workday bereitgestellte Regeln für Kundenzahlungszuordnung
 ausführen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kundenzahlungen automatisch zuordnen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Kriterien für automatische Kundenzahlungszuordnung
    Wählen Sie in der Werteliste
    Unternehmen
     das Unternehmen oder die Unternehmenshierarchie aus, denen Sie Zahlungen zuordnen möchten.
    Erweiterter Regelsatz für Kundenzahlungszuordnung
    • Workday füllt das Feld
      Konfiguriert
       automatisch aus, wenn Sie den erweiterten Regelsatz für Kundenzahlungszuordnung in der Aufgabe
      Konfiguration für Kundenzahlungszuordnung bearbeiten
       konfigurieren . Workday verwendet diesen Regelsatz als Standardregelsatz, wenn Sie keine anderen Regelsätze definieren, die ihn für das Unternehmen überschreiben.
    • Workday verwendet die von Workday bereitgestellten Regeln für die Kundenzahlungszuordnung, wenn das Feld
      Konfiguriert
       leer ist.
    • Sie können einen Regelsatz auswählen oder einen anderen erstellen, um den Standardregelsatz in der Werteliste
      Überschreiben
       zu überschreiben.
    Workday zeigt das Feld
    Konfiguriert
     nicht an, wenn Sie in der Werteliste
    Unternehmen
     eine Unternehmenshierarchie auswählen.
    Kundenauswahl
    Wählen Sie aus der
    Werteliste Zahlung-von-Kunden
     die Kunden aus, denen Sie Zahlungen zuordnen möchten.
    Optionen für Transaktionsdatum -
    Weitere Kriterien
    Wählen Sie diese Werteliste, um die automatische Kundenzahlungszuordnung zu planen.
    Wenn Sie
    Aktuelles Datum
    wählen, verwendet Workday das heutige Datum als Transaktionsdatum.
    Wenn Sie
    Standardtransaktionsdatum
    auswählen, legt Workday das Transaktionsdatum wie folgt fest:
    • Anpassungsdatum für Kundenrechnungsgutschriften.
    • Aktuelles Datum für Kundenrechnungsabschreibungen.
    • Zahlungsdatum für nicht zugeordnete Kundenzahlungen und Akonto-Kundenzahlungen
    Sie können auch ein Datum aus der Kalenderwerteliste
    Zu verwendendes Transaktionsdatum
     wählen, wenn Sie
    Optionen für Transaktionsdatum
     auf
    Ausgewähltes Datum
    setzen.
    Bei der Verarbeitung von Kundenzahlungen, Rechnungsgutschriften und Abschreibungen setzt Workday das Transaktionsdatum entsprechend der ausgewählten Transaktionsdatumsoption. Sie können keine Jobs zur automatischen Kundenzahlungszuordnung für Kundenzahlungen, Rechnungen oder Rechnungsanpassungen planen, die nach dem Transaktionsdatum liegen.
    Einmalig ausführen in der Zukunft
    Sie können angeben, dass Workday einmalig in der Zukunft Zahlungen automatisch zuordnen soll, indem Sie ein zukünftiges
    Startdatum
     und eine
    Startzeit
     festlegen. Geben Sie die entsprechende
    Zeitzone
     an.
Workday öffnet die Seite
Hintergrundprozess anzeigen
 mit den
Ergebnissen der automatischen Kundenzahlungszuordnung
 einschließlich verarbeiteter Zahlungen, Rechnungsabschreibungen und Anpassungen.
Um die zugehörigen Transaktionen anzuzeigen, klicken Sie auf eine der Zahlen in folgenden Spalten:
  • Zahlungen verarbeitet
  • Transaktionen erstellt
Sie können einen Drilldown in die
Gesamtergebnisse
 durchführen, um weitere Details zu Zahlungen und Rechnungen zu erhalten.
  • Sie können die Zuordnung einer Zahlung aufheben oder die Zahlung erneut zuordnen, die Zahlung abbrechen oder retournieren.
  • Sie können folgende Berichte verwenden, um die Zahlungen zu suchen, die noch in Bearbeitung sind:
    • Kundenkonten mit erforderlicher Aktion
    • Kontoeinzahlungen für Kundenzahlung mit erforderlicher Aktion
    • Kundenzahlungen mit erforderlicher Aktion
  • Wenn der Prozess der automatischen Zuordnung bestimmte Zahlungen nicht zuordnet, können Sie folgende Berichte verwenden, um die nicht zugeordneten Zahlungen zu identifizieren:
    • Aktivitätsdetails für Kunden
    • Aktivitätszusammenfassung für Kunden
    • Saldodetails für Kunden
    • Saldozusammenfassung für Kunden
    • Offene Posten für Kunden
  • Sie können auch den Bericht
    Kundenzahlungen suchen
     kopieren und Änderungen vornehmen, die Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen.