Referenz: Richtlinien für die Mandantenkonfiguration für Finanzmanagement
Diese Tabelle enthält die Richtlinien für die Mandantenkonfiguration, die Workday für folgende Elemente empfiehlt:
- Allokationen
- Kontozertifizierungen
- Tagesdurchschnittssaldo
- Revision der
- Konsolidierungsdatenerfassung
- Intercompany-Lieferantenrechnungen
- Intercompany-Transaktionen
- Journalquellen und Mapping
- Projektmanagement und Core-Setup
- Projektressourcenmanagement
- Bedarfsanforderungen
- Gewinnrücklagen
- Zahlungsläufe
- Lieferantenkonten
- Lieferantenintegration
- Lieferantenrechnungen
Komponente | Probleme und Ursachen | Konfigurationsrichtlinien |
|---|---|---|
Allokationen | Problem : Langsame Performance oder Fehler bei der Verarbeitung von Allokationen.
Ursache : Sie haben dem Ziel und der Gegenbuchung von Allokationen eine große Anzahl von Worktags zugewiesen. | Das Entfernen nicht benötigter Worktags aus dem Prozess, insbesondere wenn Sie Worktags aus der Quelle mappen, beschleunigt die Allokationsberechnungen und kann die Ausgabe von Journalpositionen erheblich reduzieren.
Sicherheit: Domäne Set Up: Allocations im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
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Problem : Im Bericht „Allokationen - Arbeitsbereich“ kann keine Hauptbuch-Periode für ein neues Geschäftsjahr ausgewählt werden.
Ursache : Sie haben das neue Geschäftsjahr und die Hauptbuch-Perioden im neuen Geschäftsjahr nicht geöffnet.Das neue Geschäftsjahr hat den Status Erstellt und nicht den Status Offen . | Öffnen Sie das Geschäftsjahr und die Hauptbuch-Perioden. Sicherheit: Process: Period End im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
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Kontozertifizierungen | Problem : Der Geschäftsprozess für die Kontozertifizierung genehmigt automatisch Journale mit Aktivitäten, bei denen ein Kontosaldo ungleich 0 ist.
Ursache : Möglicherweise haben Sie die Kontozertifizierung mit einer falschen Worktag-Hierarchie konfiguriert.Wenn Sie Worktag-Werte in der Kontozertifizierung konfigurieren, die Hierarchien enthalten können, müssen alle Worktag-Werte in den Journalpositionen und der Kontozertifizierung übereinstimmen. Andernfalls übermittelt der Geschäftsprozess die Zertifizierung nicht zur Genehmigung. | Stellen Sie sicher, dass Sie die Kontozertifizierung mit den richtigen Worktag-Werten konfiguriert haben, die Hierarchien einschließen können. |
Problem : Der Servicemitarbeiter, der als Prüfer für Kontozertifizierungen und als Vorbereiter für Kontozertifizierungen zugewiesen ist, kann keine Arbeitsmappe für die Kontozertifizierung anzeigen.
Ursache : Dem Servicemitarbeiter ist möglicherweise keine Unternehmensrolle zugewiesen. | Weisen Sie dem Servicemitarbeiter eine Unternehmensrolle zu.
Dadurch wird dem Servicemitarbeiter eine Unternehmensrolle zugewiesen. | |
Tagesdurchschnittssaldo | Problem : Die Verarbeitung des Tagesdurchschnittssaldos wird langsam abgeschlossen.
Ursache : Sie verwenden den Tagesdurchschnittssaldo 2.0. | Tagesdurchschnittssaldo (ADB) Version 3.0 übernehmen.
Ausführliche Informationen zum Opt-in für ADB 3.0 finden Sie im What's New Post on Community: Performance Enhancements for Average Daily Balance. |
Revision der | Problem : Plan für eine Periode kann nicht mit der Aufgabe Plan übermitteln übermittelt werden.
Ursache : Möglicherweise haben Sie eine kritische Validierung, die Sie daran hindert, den Plan zu übermitteln.
Das Löschen der kritischen Validierung ist nicht ausreichend. Sie müssen auch die Budgeteingabeposition aktualisieren, um den Plan zu übermitteln. |
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Konsolidierungsdatenerfassung | Problem : Der Benutzer kann keine Diagnose-Auditdatei anzeigen, die bei der Ausführung der konsolidierten Datenerfassung generiert wurde.
Ursache : Der Benutzer hat möglicherweise keinen Zugriff auf die Auditdatei. | Weisen Sie Benutzerzugriff auf die Auditdatei zu.
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Intercompany-Lieferantenrechnungen | Problem : Eine Reihe von Direkt-Intercompany-Lieferantenrechnungen wird im Zahlungslauf nicht als verfügbar angezeigt.
Ursache : Sie haben den Lieferanten aus dem Feld Agiert als Lieferant in der Aufgabe Unternehmen als Kunden oder Lieferanten verwalten entfernt, nachdem Sie eine Intercompany-Rechnung erstellt und bevor Sie die Zahlungsabwicklung ausgeführt haben. | Öffnen Sie die Aufgabe Unternehmen als Kunden oder Lieferanten verwalten und bestätigen Sie, dass das Lieferantenunternehmen als Lieferant eingerichtet ist.
Direkt-Intercompany-Rechnungen, die Sie bei vorhandener Direkt-Intercompany-Konfiguration erstellen, stehen nicht für die Zahlungsabwicklung zur Verfügung, wenn Sie die Intercompany-Konfiguration vor der Zahlungsabwicklung ändern. |
Intercompany-Transaktionen | Problem : Intercompany-Transaktionen werden nicht ausgeglichen.
Ursache : Sie haben fälschlicherweise eine operative Direkt-Intercompany-Transaktion zwischen zwei Unternehmen erstellt, bei der das verbundene Intercompany-Unternehmen des fakturierenden Unternehmens in der Lieferantenrechnung angezeigt wird. Dies hat dazu geführt, dass dasselbe Unternehmen im Journal-Header und in den Positionen eingegeben wurde. Dies kann vorkommen, wenn Sie die Option Verbundenes Unternehmen vorgeben für die beiden Unternehmen in der Aufgabe Unternehmen als Kunden oder Lieferanten verwalten nicht aktiviert haben. | Stellen Sie sicher, dass die Option Verbundenes Unternehmen vorgeben für die Fakturierungs- und Lieferantenunternehmen aktiviert ist.
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Journalquellen und Mapping | Problem : Fehlende Journalquellen in operativen Journalen können potenzielle Auswirkungen auf das Reporting oder nachgelagerte Transaktionen haben.Ursache : In der Aufgabe "Mapping von Journalquellen mit operativen Transaktionen verwalten" gibt es ein leeres Feld. | Stellen Sie sicher, dass alle Felder in der Aufgabe Mapping von Journalquellen mit operativen Transaktionen verwalten ausgefüllt sind. |
Projektmanagement und Core-Setup | Problem : Es gibt zwei Projekte mit derselben Projekt-ID. Diese Projekt-ID wird auch im Sequenzgenerator für Projekte aufgeführt.Ursache : Es kann eine Reihe von Ursachen geben, die zu diesem Problem führen. Jeder Grund hat eine andere Konfigurationsrichtlinie. #1 : Ihr konfigurierter Sequenzgenerator für Projekte hat keine Sequenznummern mehr.#2 : Ihre Einstellungen für zeitbasiertes Zurücksetzen verursachen beim Zurücksetzen doppelte Sequenznummern.#3 : Ihre Benutzer geben manuell eine Projekt-ID für eine Sequenznummer ein, die bereits verwendet wurde.#4 : Ihre Benutzer erhalten manuell Projekt-IDs für eine zukünftige Nummer, die der Sequenzgenerator wahrscheinlich erstellt. Letzten Endes erstellt der Sequenznummerngenerator ein Duplikat mit dieser Projekt-ID. | Befolgen Sie nacheinander die einzelnen Richtlinien, um das Problem zu identifizieren und zu beheben. Wenn Ihr Problem nicht behoben wird, fahren Sie mit der nächsten Ursache und Konfigurationsrichtlinie fort. #1 : Konfigurieren Sie das Feld Überlaufverhalten für Sequenz-ID . Siehe Schritt 6 in ID-Definitionen und ID-Sequenzgeneratoren erstellen . #2 :
#3 : Stellen Sie sicher, dass der Benutzer keine doppelte Projekt-ID eingibt, die bereits vorhanden ist, da der Sequenzgenerator eine Projekt-ID basierend auf der Sequenz vorschlägt. #4 :
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Projektressourcenmanagement | Problem : Die übermittelte Zeiteingabe enthält nicht die erforderliche Projektrolle. Ursache : Sie haben eine der folgenden Aktionen ausgeführt:
| mit folgenden Bedingungen gilt:
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Bedarfsanforderungen | Problem : Verzögerung bei der Verarbeitung von Bedarfsanforderungen.
Ursache : Sie haben einem druckbezogenen Geschäftsprozessschritt eine Sicherheitsgruppe mit einer großen Anzahl von Benutzern zugewiesen. | Wenn Sie einem Berichtsschritt in den folgenden druckbezogenen Geschäftsprozessen eine Sicherheitsgruppe mit mehreren Benutzern zuweisen, kann die Performance geringer sein:
Die Geschäftsprozesse generieren für jeden Benutzer separate Druckjobs anstelle eines einzelnen Jobs. Workday empfiehlt daher, eine Sicherheitsgruppe mit einer kleineren Anzahl von Benutzern zuzuweisen. Beispiel: Integrationsbenutzergruppe. |
Gewinnrücklagen | Problem : Worktag-Arten, die Sie aus dem Feld Gewinnrücklagen entfernt haben, werden weiterhin in Journalen angezeigt, wenn Sie Gewinnrücklagen vortragen.
Ursache : Die Worktag-Konfiguration auf Mandantenebene wirkt sich nur auf Aktivitätssalden aus und nicht auf Salden, die Sie aus früheren Jahren vortragen. |
Siehe: Jahresendsalden vortragen. |
Problem : Die Adaptive Journal-Integration schlägt nach der Migration zum neuen Framework für Gewinnrücklagen fehl. Ursache : Sie haben eine Aktualisierung der Gewinnrücklagen durchgeführt und Ihre adaptiven Integrationen nicht aktualisiert. | Um Ihre Adaptive-Integrationen zu aktualisieren, wenden Sie sich an. | |
Zahlungsläufe | Problem : Geplante Zahlungsläufe werden nicht ausgeführt.Ursache : Der Mitarbeiter, der die geplante Ausführung erstellt hat, verfügt nicht über die Sicherheitsdomäne, die erforderlich ist, um die Bankkonten in dieser Ausführung anzuzeigen. | Stellen Sie sicher, dass der Mitarbeiter Zugriff auf die Sicherheitsdomäne hat, die zum Anzeigen des Bankkontos erforderlich ist. Fügen Sie den Mitarbeiter erneut zur richtigen Sicherheitsdomäne hinzu. |
Lieferantenkonten | Problem : Sie stellen fest, dass die von einem Bestellauftrag generierten Journale für Ausgabenverpflichtungen nicht auf die entsprechenden Hauptbuch-Konten gebucht werden.
Ursache : Während der Bearbeitung einer Rechnung haben Sie möglicherweise die ursprünglichen Splits in der Rechnungsposition gelöscht und neue Splits erstellt. Wenn Sie die ursprünglichen Splits löschen, die mit Positionssplits des Bestellauftrags verknüpft sind, wird die Verknüpfung zwischen den Rechnungspositionssplits und den zugehörigen Positionssplits des Bestellauftrags aufgehoben. Da die neuen Splits nicht mehr mit den ursprünglichen Positionssplits des Bestellauftrags verknüpft sind, können die Verpflichtungsjournale die Hauptbuch-Konten, auf die gebucht werden soll, nicht finden. | Wenn Sie eine Lieferantenrechnung bearbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie die Splits in der Rechnungsposition nicht löschen, da sie mit den Positionssplits des Bestellauftrags verknüpft sind.
Um Positionssplits von Rechnungen korrekt mit den Positionen und Splits aus Bestellauftrag zu verknüpfen, können Sie die Rechnung abbrechen und die Rechnung korrekt anhand des Bestellauftrags neu erstellen. |
Lieferantenintegration | Problem : Neue Lieferanten werden im Geschäftsprozess "Lieferantenereignis" nicht zugewiesen.Ursache : Möglicherweise haben Sie den Geschäftsprozess „Lieferantenereignis“ falsch konfiguriert. | Fügen Sie eine zusätzliche Sicherheitsgruppe als benutzerbasiert oder uneingeschränkt rollenbasiert zum Geschäftsprozess Lieferantenereignis hinzu. |
Lieferantenrechnungen | Problem : Fehlende Sequenznummern für Lieferantenrechnungen, wenn Sie die Periode Ihres Hauptbuch-Jahres schließen.
Ursache : Sie haben zwei parallele Jobs ausgeführt, um dieselbe Periode für zwei verschiedene Unternehmenshierarchien zu öffnen, die ein gemeinsames Unternehmen haben, das in beiden Hierarchien enthalten ist. | Wenn Sie eine Hauptbuch-Periode für Unternehmenshierarchien öffnen, empfehlen wir, ein Unternehmen nur in eine Hierarchie aufzunehmen oder Jobs so zu planen, dass sie zu einem anderen Tag oder zu einer anderen Zeit ausgeführt werden.
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Problem : Die Art des Steuererfassungsdatums kann im Webservice „ Submit Supplier Invoice Adjustment “ nicht angegeben werden, wenn eine Anpassung für vorhandene Rechnungen erstellt wird.
Ursache : Sie haben die Option Konfiguration des Steuererfassungsdatums für Transaktionssteuern aktivieren in der Aufgabe Mandanten-Setup bearbeiten - Financials nicht aktiviert. | Sicherheit: Set Up: Tenant Setup - Financials in der Domäne „System“.
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