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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Konfigurieren Sie KI-Bankabstimmung: Ausnahmenabgleich

Konfigurieren Sie KI-Bankabstimmung: Ausnahmenabgleich

  • Für UMSA-Kunden: Öffnen Sie die Aufgabe
    Datenbeitrag für Workday -KI
     und stellen Sie sicher, dass
    Datenbeitrag nicht zulassen
     für KI-Bankabstimmung nicht aktiviert ist.
  • Für MSA-Kunden: Öffnen Sie das Register
    Financials: Financial Management Machine Learning GA Features
     in der Aufgabe
    Innovation Services and Data Selection Opt-In
     . Wählen Sie
    Opt-in für Daten aus abstimmbaren Posten
     .
Sie können Workday so konfigurieren, dass automatisch Übereinstimmungen zur Abstimmung vorgeschlagen werden. Das Machine Learning Modell verwendet Insights aus Ihren historischen Bankabstimmungen, um abstimmbare Postenübereinstimmungen für Bankauszug vorzuschlagen und Empfehlungen mit kalibrierten Konfidenzniveaus bereitzustellen.
Die Daten werden wöchentlich abgerufen und es kann bis zu zwei Wochen dauern, bis übereinstimmende Vorschläge angezeigt werden, nachdem das Feature für ein Bankkonto aktiviert wurde.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Bankkonto bearbeiten
     und wählen Sie das Konto aus, für das Sie KI-Vorschläge aktivieren möchten. Stellen Sie sicher, dass das Feld
    Abgleichregelsatz
     ausgefüllt ist, das
    Feld Regelsatz für Bankabstimmung - Nicht verwenden jedoch
     nicht. Wählen Sie
    KI-Vorschläge für Abstimmung aktivieren
     .
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Automatische Abstimmung für Bankauszug ausführen
     oder
    Automatische Bankabstimmung planen
     und führen Sie eine automatische Abstimmung mit Abgleichregeln für das Bankkonto aus, um KI-Vorschläge für das Bankkonto zu generieren.
Sie können mithilfe von KI-Abgleichvorschläge in folgenden Aufgaben prüfen und abstimmen:
  • Manuelle Bankabstimmung
  • Massenbankabstimmung aus KI-Abgleichvorschlägen
  • Bankabstimmungs-KI gleicht
     die in der Mögliche Aktion
    Schnellabstimmung
     ab.
In der Aufgabe
Bank Reconciliation AI Matches
 können Sie Übereinstimmungen nach folgenden Status Filter :
  • Akzeptiert.
  • Nicht verfügbar
     Ein KI-Abgleich ist nicht verfügbar, wenn er eine Bankauszug oder einen abstimmbaren Posten enthält, der bereits abgestimmt.
  • Suggested.
Sie müssen Ihre Bankauszüge Beginn manuell abstimmen, um den Monatsabschlussprozess abzuschließen. Sie stellen eine große Anzahl von Auszugspositionen und abstimmbaren Posten fest, deren Abstimmung komplex und zeitaufwändig ist. Sie können „KI Bankabstimmung: Ausnahmenabgleich“ für folgende Zwecke aktivieren:
  • Zeigen Sie schnell vorgeschlagene Abstimmungen an und unterscheiden Sie die wahrscheinlichsten Übereinstimmungen basierend auf dem Konfidenzniveau und den Erläuterungen.
  • Führen Sie einen Drilldown zu den vorgeschlagenen Übereinstimmungen durch, um zu analysieren, warum Workday die Empfehlungen erhalten hat.
  • Akzeptieren Sie die vorgeschlagenen Übereinstimmungen.