Portokassenkonten erstellen
- Erstellen Sie Finanzinstitute.
- Definieren Sie eine Standardwährung für ein Unternehmen.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessBankkontoereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Bank Entityim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Definieren oder aktualisieren Sie ein Konto für die Verfolgung von Portokassentransaktionen.
In Workday können Sie sowohl Bank- als auch Portokassenkonten verwenden, um Lieferanten- und Spesenzahlungen zu tätigen, Kundenzahlungen zu erhalten oder Ihre Liquidität zu managen. Sie müssen jedoch Standardbankkonten in den Definitionen von Routing-Regeln verwenden, damit Entgelt-, Spesen- oder Lieferantenzahlungen automatisch von den richtigen Konten getätigt werden. Sie können Portokassenkonten nur verwenden, wenn Sie manuell ein Quell- oder ein Empfängerkonto angegeben haben.
- Öffnen Sie die AufgabeBankkonto erstellenoderBankkonto bearbeiten.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Phonetischer NameSie können einen phonetischen Namen derOrganisationverwenden, um die korrekte Aussprache anzugeben.Wird angezeigt:- Wenn Sie phonetische Namen in der AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Globalaktivieren
- Wenn Benutzer das entsprechende Gebietsschema und die entsprechende Anzeigesprache in ihren Einstellungen wählen
OrganisationWählen Sie das Unternehmen oder die Unternehmenshierarchie, für die Sie das Portokassenkonto definieren. Sie können diesen Wert ändern, wenn keine Kontoaktivitäten vorhanden sind.KontowährungBei Unternehmen gibt Workday automatisch die Unternehmenswährung vor. Bei Unternehmenshierarchien gibt Workday die Währung automatisch aus den Konsolidierungsdetails vor, sofern vorhanden. Anderenfalls verwendet Workday die Standardwährung des Mandanten. Sie können diesen Wert in jede beliebige Währung ändern, wenn keine Kontoaktivitäten vorhanden sind.Alle Währungen akzeptieren/Folgende Währungen akzeptierenFügen Sie dieKontowährungals eine akzeptierte Währung hinzu.Zulässige ZahlungsartenDie für Lieferanten- und andere Zahlungen verwendeten Zahlungsarten müssen mit den zulässigen Zahlungsarten für die Portokassenkonten übereinstimmen, aus denen die Zahlungen erfolgen.Beispiel: Wenn der Lieferant Bargeld als Zahlungsart akzeptiert, muss das für diese Zahlungen verwendete PortokassenkontoBargeldals zulässige Zahlungsart enthalten.Sie definieren Zahlungsarten in der AufgabeZahlungsarten verwalten.
Sie können die von Ihnen erstellten Portokassenkonten für Kunden-, Lieferanten- und andere Zahlungsarten verwenden. Sie können Portokassenkonten auch für Bargeldtransaktionen wie Ad-hoc-Banktransaktionen und Banktransfers verwenden.