Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Banking-Liquiditätspools erstellen

Banking-Liquiditätspools erstellen

  • Richten Sie ein Intercompany-Profil für Liquiditätspools für mehrere Unternehmen ein.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Cash Pool
     im funktionalen Bereich „Cash Management“.
Erstellen Sie einen Liquiditätspool, um Ihre Salden in mehreren separaten Bankkonten zu einem einzigen Konto zu kombinieren. Konsolidieren Sie mehrere Unterkonten verschiedener Unternehmen, Finanzinstitute und Währungen in einem Hauptkonto, um folgende Möglichkeiten zu haben:
  • Erstellen Sie Berichte zu Banksalden und -aktivitäten nach Liquiditätspool.
  • Evaluieren Sie auf der Basis des kollektiven Liquiditätspoolsaldos, wann Gelder zwischen Bankkonten transferiert werden müssen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Liquiditätspool erstellen
    .
  2. Wählen Sie das Unternehmensbankkonto aus, das als Hauptkonto verwendet werden soll.
    Workday aggregiert die Banksalden aus den Unterkonten zu diesem Hauptbankkonto in Ihrer Struktur.
  3. Wählen Sie eines oder mehrere Unterkonten aus, die mit dem Hauptbankkonto im Liquiditätspool verknüpft werden sollen.
    Sie können Unterkonten entweder in derselben Währung oder in mehreren Währungen zum Hauptbankkonto hinzufügen.
Sie können nun Ihre gesamten Liquiditätssalden in einem zentralen Konto verwalten Mit dem Liquiditätspool können Sie die gezahlten und erhaltenen Zinsen in einem Poolsaldo optimieren, um das Liquiditätsmanagement zu verbessern.
  • Verwenden Sie den Bericht
    Liquiditätspools suchen
    , um die Liquiditätspools für Ihre Organisation zu suchen und anzuzeigen. Sie können die folgenden möglichen Aktionen für einen Liquiditätspool auswählen:
    • Bearbeiten
      , um eines der Attribute zu ändern. Sie können auch Unterkonten hinzufügen oder entfernen.
    • Kopieren
      , um das Hauptkonto oder die Unterkonten zu ändern und als neuen Liquiditätspool zu speichern.
    • Inaktivieren
      , um ihn als inaktiv zu markieren, sodass er für Liquiditätspool-Berichte nicht mehr verfügbar ist.
  • Verwenden Sie folgende Berichte, um die Liquiditätspoolsalden anzuzeigen und die Notwendigkeit der Geldtransfers zwischen Ihren Finanzinstituten zu evaluieren:
    • Untertägige Liquiditätspoolsalden - Zusammenfassung
      : Zeigt die Salden des aktuellen Tages in der Reportingwährung nach Liquiditätspool anhand Ihrer untertägigen Bankauszüge an.
    • Vortägige Liquiditätspoolsalden - Zusammenfassung
      : Zeigt die Vortagssalden in der Reportingwährung nach Liquiditätspool anhand Ihrer vortägigen Bankauszüge an.
    Workday verwendet die Wechselkursart, die Sie in den Berichten auswählen, um die Hauptwährung und die Unterkonto-Währung in eine einheitliche Berichtswährung umzurechnen.
    Sie wählen Artcodes für Salden aus, um die Liquiditätspoolsalden für Haupt- und Unterkonten anzuzeigen. Workday fügt die Saldoarten für das Abschluss-Hauptbuch automatisch für folgende Dateiformate für Bankauszüge hinzu:
    • BAI2 - Artcode 015
    • BTRS - Artcode 015
    • ISO - Artcode CLBD
    • MT940/942 - Artcode 62F
  • Erstellen Sie Banktransfers zur Zahlungsabwicklung, um Gelder zwischen Konten desselben oder verschiedener Liquiditätspools zu transferieren. Sie können die Gelder über die Zahlungsart EFT oder Überweisung transferieren und abwickeln.