Schritte: Transaktionssteuerregeln konfigurieren

Erstellen Sie Gruppen:

Um Einkaufs-, Spesen- und Verkaufsposten zu organisieren
Um Gruppen als Dimensionen in Transaktionssteuerregeln für Posten zu verwenden

Wenn Sie einer Gruppe Posten zuweisen, können Sie nur Posten der ausgewählten Art aufnehmen. In den Transaktionssteuerregeln für Posten können Sie Folgendes verwenden:

Verkaufspostengruppen für Ertragsregeln
Einkaufsposten- und Spesenpostengruppen für Ausgabenregeln

Erstellen Sie Gruppen:

Um Unternehmen zu organisieren, die dieselben Anforderungen für die Mehrwertsteuer (MwSt) oder die Goods and Services Tax (GST) haben
Um Gruppen als Dimensionen in Transaktionssteuerregeln für Länder zu verwenden

Fügen Sie einer Gruppe zwei oder mehr Unternehmen hinzu. Verwenden Sie Gültigkeitsdaten, um Änderungen an der Gruppe im Zeitverlauf zu verfolgen.

Erstellen Sie mehrere Angaben für den Transaktionssteuerstatus für ein Land, z. B.

EU-Unternehmen umsatzsteuerpflichtig

oder

EU-Unternehmen steuerbefreit

. Sie können diese Statusangaben verschiedenen Unternehmen, Kunden und Lieferanten zuordnen. Sie können sie dann als Dimension in Transaktionssteuerregeln für Länder verwenden.

Konfigurieren Sie mehrere Angaben für den Transaktionssteuerstatus nach Unternehmen, um diese Statusangaben als Abgleichkriterien in Transaktionssteuerregeln für Länder zu verwenden.

Bei der Bearbeitung des Registers

Steuerstatus

sind folgende Informationen zu beachten:

Sie können einem Lieferanten Angaben zum

Steuerstatus

nach Land zuweisen, damit die Steuerinformationen automatisch vorgegeben werden.

Sie können einem Kunden Angaben zum

Steuerstatus

nach Land zuweisen, damit die Steuerinformationen automatisch vorgegeben werden.

Erstellen Sie eine Gruppe, um Ausnahmen für ein Versand-an-Land zu aktivieren, das andere Steuerregeln als das Versandland hat. Mit diesen Ausnahmegruppen können Sie Steuerregeln für ein Land und Steuerregelausnahmen für Versand-an-Länder erstellen.

Konfigurieren Sie Steuerausnahmeregeln für Länder und Posten, um zu bestimmen, ob sich das Land des Lieferortes vom Land der Versand-an-Adresse in einer Rechnung unterscheiden soll. Das Land der Versand-an-Adresse in einer Rechnung ist in der Regel der Lieferort, aber Sie müssen dies möglicherweise überschreiben, wenn das Land des fakturierenden Unternehmens, Lieferanten oder Kunden das Land für Steuerzwecke sein soll.

Konfigurieren Sie Ausnahmeregeln, um die Auswahl von Transaktionssteuer-IDs für Unternehmen, Kunden und Lieferanten in Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen zu überschreiben.

Erstellen Sie eine Transaktionssteuerregel für jedes Land, in dem Sie eine Steuererklärung abgeben.

Erstellen Sie Transaktionssteuerregeln für Ertrags- und Ausgabenposten, die in Ihren Transaktionssteuerregeln für das Land verwendet werden sollen. Wenn Sie Postengruppen für die Transaktionssteuer verwenden, wird für alle Einkaufs-, Verkaufs- oder Spesenposten in der Steuerpostengruppe eine Postenregelzeile vorgegeben.

Konfigurieren Sie Regel für Standardvorgaben für Steuern mithilfe von Worktags für Dokumentpositionen, damit Workday die Transaktionssteuerattribute auf der Positionsebene in Lieferantenrechnungen, Bestellaufträgen und Ad-hoc-Zahlungen vorgeben kann.