Überlegungen zum Setup: Transaktionssteuerregeln
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung von Transaktionssteuerregeln dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum die Kalender eingerichtet werden sollten.
- Wie sie sich in Workday einfügen.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Vollständige Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Mithilfe von Transaktionssteuerregeln in Workday können Sie folgende Steuerattribute automatisch zu Finanztransaktionen hinzufügen:
- Steueranwendbarkeit.
- Steuercode.
- Steuererstattungsfähigkeit für Aufwands- und Lieferantenkonten
- Steueroption nur für Lieferantenkonten
Vorteile für Ihr Unternehmen
Transaktionssteuerregeln:
- Automatisieren Sie die Auswahl der Steuerattribute, um die Anzahl der Attribute zu minimieren, die Sie manuell in steuerpflichtige Dokumente eingeben müssen.
- Geben Sie die Steuerattribute für bestimmte Länder, Posten, Ausgabenkategorien und Steuerpostengruppen vor, damit Sie nicht in den Transaktionen festlegen müssen, welche Attribute verwendet werden sollen.
- Steigern Sie die Genauigkeit des Steuerreportings.
- Vereinfachen Sie die Dateneingabe.
Anwendungsfälle
Sie können Transaktionssteuerregeln erstellen, um Steuerattribute in Finanzdokumenten für folgende Zwecke vorzugeben:
- Fügen Sie den Steuercode des Reiseziels, an dem Sie eine Ausgabe tätigen, automatisch zur Spesenposition hinzu.
- Schließen Sie das Land der Versand-an-Adresse automatisch in einen Inlandskauf ein.
- Berechnen Sie für eine Kundenrechnung innerhalb der EU automatisch eine Steuer mit Nullsatz.
Wenn ein Lieferant keine Steuer erhebt, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Wählen Sie die Option für die Selbsteinbehaltung der Steuer auf der Positionsebene des Finanzdokuments.
- Erstellen Sie eine Transaktionssteuerregel, damit die Option für die Selbsteinbehaltung der Steuer automatisch ausgewählt wird.
Zu berücksichtigende Fragen
Fragen | Überlegungen |
|---|---|
Benötigen Sie ein Minimum an Transaktionssteuerregeln? | Sie können Postenregeln für Ausnahmen erstellen, anstatt Steuerregeln für alle Szenarien zu erstellen. |
Können Sie Ausnahmen für Steuerregeln konfigurieren, um Steuerregeln je nach Land zu berücksichtigen? | Sie können Ausnahmen für Transaktionssteuerregeln so konfigurieren, dass für die Standardsteuerattribute in einer Transaktion eine andere Adresse verwendet wird. Workday stimmt die Steuerregel für das Land mit dem Land der alternativen Adresse ab. |
Können Sie Steuerregeln für die Selbsteinbehaltung von Steuern konfigurieren? | Sie können in Lieferantenrechnungen und Rechnungsanpassungen auf Positionsebene eine Option zur Selbsteinbehaltung von Steuern wählen. |
Können Sie länderspezifische Steuerregeln konfigurieren? | Sie können anhand des Steuerstatus länderspezifische Steuerregeln basierend auf dem Status eines Kunden, Lieferanten oder Unternehmens konfigurieren, z. B.:
|
Empfehlungen
Erstellen Sie allgemeine Transaktionssteuerregeln für bestimmte Länder und fügen Sie Postenregeln für Ausnahmen hinzu.
Anforderungen
Keine Auswirkungen.
Einschränkungen
Keine Auswirkungen.
Mandanten-Setup
Sie können mandantenweite Konfigurationen in der Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
für folgende Optionen auswählen:
- Steueroptionen des Unternehmens für Rechnungen aus Lieferantenrechnungsanforderungen aktivierenGeben Sie Transaktionssteuerregeln für Lieferantenrechnungen vor, die aus Lieferantenrechnungsanforderungen erstellt wurden.
- Standardvorgaben für Steuern für Auslandsspesen aktivierenGeben Sie Steuercodes und Steueranwendbarkeit für internationale Spesen vor.
- Kontrollkästchen „Steuer“ in Spesenabrechnung ausblendenVerhindern Sie, dass Mitarbeiter Steuerwerte in ihren Spesenabrechnungen angeben, oder aktivieren Sie das Steuerreporting in Spesenabrechnungen.
Sicherheit
Aktivieren Sie die Domäne
Set Up: Tax
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“, um Transaktionssteuerregeln zu konfigurieren.Geschäftsprozesse
Sie können
Steuer prüfen
als Aktionsschritt zum Geschäftsprozess Spesenabrechnungsereignis
hinzufügen. Dadurch wird gewährleistet, dass Tax Managers Steuerattribute in einer Spesenabrechnung prüfen, ändern und genehmigen können.Reporting
Keine Auswirkungen.
Integrationen
Die folgenden Webservices erstellen Transaktionssteuerregeln:
- Create Transaction Tax Rule Exception for Country: Erstellt eine Transaktionssteuerregel, die eine Ausnahme von allen anderen Transaktionssteuerregeln für ein Land darstellt.
- Create Transaction Tax Rule for Country: Erstellt eine Transaktionssteuerregel für ein Land.
- Create Transaction Tax Rule for Items: Erstellt eine Transaktionssteuerregel für einen Posten innerhalb eines Landes.
- Create Tax Rule for Worktags: Erstellt eine Transaktionssteuerregel für ein Worktag, das für einen Posten innerhalb eines Landes gilt.
Verbindungen und Touchpoints
Transaktionssteuerregeln verwenden die Versand-an-Adresse, den Posten und die Ausgabenkategorie, um Steuerattribute auf Positionsebene in folgende Elemente zu übernehmen:
- Ad-hoc-Zahlungen
- Kundenverträgen
- Kundenrechnungen
- Bestellaufträge
- Bedarfsanforderungen
- Lieferantenrechnungen
Transaktionssteuerregeln verwenden die Ursprungsregion, die Zielregion, den Posten und die Ausgabenkategorie, um Steuerattribute auf Positionsebene in Spesenabrechnungen zu übernehmen.
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.