Überlegungen zum Setup: Transaktionssteuern
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Verwendung von Transaktionssteuern dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum sie eingerichtet werden sollten.
- Wie sie sich in Workday einfügen.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
Sie können Workday so konfigurieren, dass Berichte zu den Steuern erstellt werden, die Sie zahlen, selbst einbehalten oder erheben, wenn Sie Waren und Dienstleistungen kaufen oder verkaufen.
Um die Steuerdetails auszufüllen und die Steuerbeträge für Ihre Transaktionen zu berechnen, können Sie eine der folgenden Lösungen verwenden:
- Workday.
- Eine Drittanbieter-Steuerintegration für Kunden- oder Lieferantenrechnungen.
Vorteile und Nutzen
Es geschieht Folgendes:
- Die Steuerattribute in Ihren Transaktionspositionen werden basierend auf der Steuerkonfiguration ausgefüllt. Dies minimiert Fehler und sorgt für eine optimale Einhaltung der Vorschriften der Steuerbehörden.
- Der Steuerbetrag, den Sie für Ihre Transaktionspositionen zahlen, selbst einbehalten oder erheben, wird basierend auf den Steuersätzen und Positionsbeträgen berechnet. Dadurch wird Ihr manueller Aufwand bei der Steuerfestsetzung auf ein Minimum beschränkt.
- Die Steuerbeträge werden auf Ihre Ausgabenpositionen alloziert oder es werden separate Journalpositionen für Steuern erstellt, wodurch Ihre Steuerbuchhaltung und Ihr Reporting optimiert werden.
Anwendungsfälle
- Sie können Workday so konfigurieren, dass die Steuerattribute Ihrer Ausgaben- oder Einkaufstransaktionen basierend auf den anderen Attributen Ihrer Transaktionen ausgefüllt werden.
- Accounts Payable Specialists können Steuerattribute konfigurieren, wenn sie Einkaufstransaktionen wie Lieferantenrechnungen erstellen.
- Accounts Receivable Specialists können Steuerattribute konfigurieren, wenn sie Ertragstransaktionen wie Kundenrechnungen erstellen.
- Mitarbeiter können die Steuercodes in Spesenpositionen auswählen, wenn sie Spesenabrechnungen erstellen. Workday berechnet den Steuerbetrag aus der Spesensumme basierend auf dem Steuercode.
- Spesenpartner können die Spesenabrechnungen prüfen und die Steuerattribute überschreiben.
- Tax Managers haben folgende Möglichkeiten:
- Berichte ausführen, um Transaktionssteuern zu prüfen und abzustimmen.
- Transaktionssteuern korrigieren.
Fragestellungen
Frage | Überlegungen |
|---|---|
Verwenden Sie einen Drittanbieter-Service, um die Steuern für Ihre Transaktionen zu berechnen? | Sie können eine Drittanbieter-Steuerintegration einrichten, um die Steuerdetails in Ihre Kunden- oder Lieferantenrechnungen zu laden. Mit Drittanbieterintegrationen können Sie das Buchhaltungs- und Reporting-Framework von Workday verwenden, ohne die Steuerkonfigurationen in Workday verwalten zu müssen. |
In welchen Steuergebieten zahlen oder melden Sie Steuern und welche Währung wird dort verwendet? | Sie können mehrere Steuerbehörden konfigurieren, die folgende Aktionen ausführen:
|
Welche Steuersätze zahlen oder erheben Sie? | Sie können:
|
Welche Steuersätze oder Kombinationen von Steuersätzen gelten für Ihre Transaktionspositionen? | Sie können Steuercodes konfigurieren, die einen oder mehrere Steuersätze kombinieren, sodass Sie in jeder Transaktionsposition nur einen Steuercode auswählen müssen.
Beispiel: Sie konfigurieren einen Steuercode für British Columbia, der die Steuersätze PST und GST kombiniert. |
Fordern Sie einen Prozentsatz der Steuern zurück, die Sie an Ihre Lieferanten oder Steuerbehörden zahlen, oder nehmen Sie eine Gegenbuchung vor? | Sie können Steueranwendbarkeits- und Erstattungsfähigkeitscodes für folgende Zwecke konfigurieren:
Sie können die Steuererstattungsfähigkeit und -anwendbarkeit in Ihren Kontierungsregeln verwenden. Workday betrachtet die Steuern in den folgenden Dokumenten immer als nicht erstattungsfähig:
|
Zahlen Sie in einer Ausgabentransaktionsposition Steuern an den Lieferanten oder an die Steuerbehörde? | Bei jedem Steuercode in einer Ausgabentransaktionsposition haben Sie folgende Möglichkeiten:
Siehe: . |
Empfehlungen
- Um das Risiko zu reduzieren, dass Mitarbeiter in Transaktionen die falschen Steuerattribute auswählen, konfigurieren Sie Workday so, dass so viele Steuerattribute wie möglich automatisch ausgefüllt werden. Siehe: Überlegungen zum Setup: Transaktionssteuerregeln.
- Um das Risiko von Ungenauigkeiten in Ihrem Steuerreporting zu reduzieren, fügen Sie Ihren Geschäftsprozessen einen Steuerprüfschritt für Ausgaben- und Einkaufstransaktionen hinzu.
- Um die teilweise Selbsteinbehaltung von Steuern zu erfassen, wenn Lieferanten zu niedrige Steuern erheben, erstellen Sie Nur-Steuer-Rechnungen.
Anforderungen
Bevor Sie die Steuerdetails Ihrer Transaktionen in Workday über eine Drittanbieter-Steuersoftware importieren können, muss Folgendes geschehen:
- Ihr Steuersoftware-Drittanbieter muss die Drittanbieter-Steuerintegration für Ihren Workday-Mandanten bereitstellen.Workday stellt zwei Webservices bereit, mit denen Ihr Steuer-Drittanbieter die Informationen abrufen kann, die für die Steuerberechnung und den Import der Ergebnisse in Workday erforderlich sind:
- Get Taxable Document for Tax Calculation.
- Import Taxable Document Tax Details.
- Fügen Sie die Integration einer Drittanbieter-Steuersoftware als Schritt im GeschäftsprozessKundenrechnungoderLieferantenrechnunghinzu. Befolgen Sie dabei die Anweisungen Ihres Steuersoftware-Drittanbieters.
- Aktivieren Sie die Drittanbieter-Steueroptionen für Ihr Unternehmen in der AufgabeSteuerdetails für Unternehmen bearbeiten.
- Ihr Steuersoftware-Drittanbieter muss leere Steuersätze erstellen, damit Workday die Steuersatzprozentsätze aus der Drittanbieter-Software speichern kann.
Einschränkungen
Keine Auswirkungen.
Mandanten-Setup
Sie können die Aufgabe
Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
verwenden, um Optionen für Folgendes zu aktivieren:
- Konfigurieren Sie das Steuererfassungsdatum für Transaktionen.
- Füllen Sie die Steuerfelder aus Ihren Steuerregeln für Folgendes aus:
- Lieferantenrechnungen, die aus Lieferantenrechnungsanforderungen erstellt wurden.
- Lieferantenrechnungen, die aus einem Bestellauftrag oder einem Lieferantenvertrag erstellt wurden.
- Blenden Sie das KontrollkästchenSteuer aktivierenin Spesenabrechnungen aus, wenn für Ihre Organisation kein Steuerreporting erforderlich ist.
Sicherheit
Domänen | Überlegungen |
|---|---|
Domäne Set Up: Tax im funktionalen Bereich „Common Financial Management“ | Konfigurieren Sie Transaktionssteuern. |
Domäne Reports: Transaction Tax in folgenden funktionalen Bereichen:
| Zeigen Sie Transaktionssteuerberichte an. |
Geschäftsprozesse
Keine Auswirkungen.
Reporting
Berichte | Überlegungen |
|---|---|
Steuerdetails für Rechnungstransaktionen
| Zeigt die Transaktionssteuerdetails für die steuerpflichtigen Dokumentpositionen an, für die als Art des Steuererfassungsdatums auf Dokumentpositionsebene nicht Zahlungsdatum angegeben ist. |
Steuerdetails für Zahlungstransaktionen
| Zeigt die Transaktionssteuerdetails für die steuerpflichtigen Dokumentpositionen an, für die bei Art des Steuererfassungsdatums
Zahlungsdatum angegeben ist. |
Transaktionssteuerverbindlichkeit
| Berechnet die an jede Steuerbehörde fällige Nettosteuer anhand der erhobenen und selbst einbehaltenen Steuer abzüglich der erstattungsfähigen Steuer. Zeigt die Steuerverbindlichkeiten für Verkaufs- und Einkaufstransaktionen an. |
Integrationen
Webservices | Überlegungen |
|---|---|
Get Taxable Document for Tax Calculation
| Stellt die Steuerfelder und -werte für Drittanbieter-Steuersoftware bereit, die diese zur Berechnung der Transaktionssteuern in Ihren steuerpflichtigen Dokumenten benötigt. |
Import Taxable Document Tax Details
| Mit diesem asynchronen Webservice kann Drittanbieter-Steuersoftware die berechneten Steuerdetails in Workday importieren. |
Beziehungen und Touchpoints
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.