Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Schritte: Integrationen von Drittanbieter-Steuersoftware einrichten

Schritte: Integrationen von Drittanbieter-Steuersoftware einrichten

  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Steuersoftware-Drittanbieter die Drittanbieter-Steuerintegration in Ihrem Workday-Mandanten bereitstellt.
  • Fügen Sie die Integration der Drittanbieter-Steuersoftware als Schritt zu einem der folgenden Geschäftsprozesse hinzu:
    • Kundenrechnung
    • Lieferantenrechnung
  • Richten Sie eine Steuerbehörde ein.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Tax
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Sie können die Integration einer Drittanbieter-Steuersoftware verwenden, um Steuerdetails in Kunden- oder Lieferantenrechnungen zu berechnen, zu importieren und zu speichern.
  1. Öffnen Sie das Register
    Drittanbieter-Steueroptionen
     in der Aufgabe
    Steuerdetails für Unternehmen bearbeiten
    .
  2. Wenn Sie eine Integration mit der Reportingoption verwenden, fügen Sie eine Zeile zum Grid
    Drittanbieter-Steueroptionen
     hinzu.
  3. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Quelle der operativen Transaktion
    Wählen Sie die Art der Dokumente, für die Sie eine Drittanbieter-Steuersoftware verwenden möchten.
    Name der Steuersoftware
    Der Name der Steuersoftware wird auf Kunden- oder Lieferantenrechnungen angezeigt, damit Sie wissen, welche Drittanbieter-Steuersoftware das Dokument verwendet.
    Aktiviert
    Wählen Sie diese Option, um den Steuersoftware-Drittanbieter auf Unternehmensebene zu aktivieren.
    Transaktionssteuer
    Sie können dieses Kontrollkästchen nicht deaktivieren. Alle Steuersoftware-Drittanbieter, die Sie konfigurieren, sind für die Transaktionssteuer aktiviert.
    Quellensteuer
    Wählen Sie diese Option, um den Steuersoftware-Drittanbieter für die Quellensteuer zu aktivieren.
  4. Wenn Sie eine Integration ohne Reporting für Kundenrechnungen verwenden, füllen Sie den Abschnitt
    Option für Kundenrechnungen ohne Reporting
     aus.
  5. Richten Sie eine Steuerkategorie für Ihre Transaktionssteuersätze für Drittanbieter ein.
  6. Richten Sie leere Drittanbieter-Transaktionssteuersätze für Ihre Drittanbieter-Steuercodes ein.
    Die Anzahl der Steuersätze, die Sie einrichten, hängt von Ihrem Steuergebiet und Land ab.
  7. Richten Sie leere Transaktionssteuercodes für Drittanbieter ein, in denen Workday die Steuerdetails aus der Integration speichert.
  8. (Optional) Wenn Sie die Integration für Quellensteuer aktivieren, richten Sie Folgendes ein:
    • Eine Quellensteuerkategorie
    • Leere Quellensteuersätze
    • Leere Quellensteuercodes.
Wenn Sie eine Kunden- oder Lieferantenrechnung erstellen, lassen Sie die Felder „Steuercode“ und „Steueranwendbarkeit“ leer. Wenn Sie die Kunden- oder Lieferantenrechnung übermitteln, startet Workday Ihre Drittanbieter-Steuerintegration, die die Steuerdetails in Ihre Rechnung importiert. Sie können die Steuerbeträge auf dem Register
Steuer
 der Rechnung anzeigen und einen Drilldown zur Positionsebene durchführen.
Nachdem der Steuersoftware-Drittanbieter Steuerdetails berechnet und in Workday importiert hat, können Sie die Steuerdetails in den folgenden Berichten anzeigen:
  • Im Bericht
    Steuerdetails für Rechnungstransaktionen
     werden alle Rechnungen samt Steuerdetails aufgelistet.
  • Im Bericht
    Steuererklärung
     werden alle Steuererklärungen aufgelistet.